Bupa Arabia for Cooperative Insurance Valutazione
8210 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8210 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8210 ( SAR178.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR64.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8210 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8210?
Metrica chiave: Poiché 8210 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8210 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | ر.س1.17b |
| Cap. di mercato | ر.س26.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 23.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8210 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
8010 Company for Cooperative Insurance | 20.6x | 10.3% | ر.س21.1b |
8180 Al Sagr Cooperative Insurance | 12.1x | n/a | ر.س384.0m |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 37.1x | n/a | ر.س12.3b |
8200 Saudi Reinsurance | 12.4x | n/a | ر.س5.9b |
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 22.8x | 1.0% | ر.س26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8210 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8210's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8210 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore SA Insurance ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8210's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8210 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س178.20 | ر.س221.44 +24.3% | 13.9% | ر.س272.20 | ر.س178.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ر.س171.00 | ر.س221.44 +29.5% | 13.9% | ر.س272.20 | ر.س178.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ر.س176.60 | ر.س233.84 +32.4% | 9.4% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ر.س170.40 | ر.س233.84 +37.2% | 9.4% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ر.س186.00 | ر.س235.84 +26.8% | 9.1% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ر.س203.80 | ر.س235.84 +15.7% | 9.1% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س188.40 | ر.س236.24 +25.4% | 14.9% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س201.40 | ر.س240.20 +19.3% | 13.9% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س210.00 | ر.س240.20 +14.4% | 13.9% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س227.00 | ر.س240.24 +5.8% | 15.2% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س227.20 | ر.س240.24 +5.7% | 15.2% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س239.00 | ر.س222.05 -7.1% | 25.1% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س231.00 | ر.س214.30 -7.2% | 26.5% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س239.00 | ر.س214.30 -10.3% | 26.5% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | ر.س171.00 | 4 |
| Apr ’25 | ر.س241.00 | ر.س207.30 -14.0% | 25.2% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | ر.س176.60 | 4 |
| Mar ’25 | ر.س229.60 | ر.س185.67 -19.1% | 22.7% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س170.40 | 3 |
| Feb ’25 | ر.س203.40 | ر.س184.25 -9.4% | 19.9% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س186.00 | 4 |
| Jan ’25 | ر.س214.40 | ر.س183.40 -14.5% | 17.9% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س203.80 | 5 |
| Dec ’24 | ر.س199.40 | ر.س183.40 -8.0% | 17.9% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س188.40 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س208.00 | ر.س171.25 -17.7% | 14.4% | ر.س195.00 | ر.س130.00 | ر.س201.40 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س208.60 | ر.س171.25 -17.9% | 14.4% | ر.س195.00 | ر.س130.00 | ر.س210.00 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س201.60 | ر.س161.50 -19.9% | 12.8% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س227.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س174.00 | ر.س161.50 -7.2% | 12.8% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س227.20 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س155.33 0% | 13.1% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س239.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س172.20 | ر.س143.07 -16.9% | 7.4% | ر.س156.00 | ر.س130.00 | ر.س231.00 | 3 |
| May ’24 | ر.س177.00 | ر.س145.40 -17.9% | 5.4% | ر.س156.00 | ر.س137.00 | ر.س239.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Talha Nazar ul Haque | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |