Modern Mills Valutazione
2284 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2284 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2284 ( SAR41.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR60.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2284 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2284?
Metrica chiave: Poiché 2284 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2284 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | ر.س209.01m |
| Cap. di mercato | ر.س3.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2284 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
2283 First Milling | 13.8x | 11.8% | ر.س3.3b |
2285 Arabian Mills for Food Products | 11.6x | 5.9% | ر.س2.5b |
2286 Fourth Milling | 13.3x | 6.9% | ر.س2.2b |
2281 Tanmiah Food | 22.2x | 23.6% | ر.س2.4b |
2284 Modern Mills | 16.1x | 7.9% | ر.س3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2284 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2284's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2284 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore SA Food ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2284's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2284 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س41.25 | ر.س54.00 +30.9% | 3.8% | ر.س56.50 | ر.س51.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ر.س40.70 | ر.س54.00 +32.7% | 3.8% | ر.س56.50 | ر.س51.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س43.90 | ر.س55.25 +25.9% | 2.3% | ر.س56.50 | ر.س54.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س48.25 | ر.س62.87 +30.3% | 9.7% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س49.25 | ر.س64.40 +30.8% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س50.10 | ر.س64.40 +28.5% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س48.80 | ر.س64.40 +32.0% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س48.00 | ر.س64.40 +34.2% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س56.40 | ر.س67.03 +18.9% | 6.5% | ر.س71.10 | ر.س61.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س59.70 | ر.س70.05 +17.3% | 1.5% | ر.س71.10 | ر.س69.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Modern Mills Company è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Fahad Qureshi | Aljazira Capital Company |
| Muhammad Saad | Al Rajhi Capital |