First Milling Valutazione

2283 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2283 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2283 ( SAR59.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR126.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2283 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2283?

Metrica chiave: Poiché 2283 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2283. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2283 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2283 su PE?
Rapporto PE	13.6x
Guadagni	ر.س242.01m
Cap. di mercato	ر.س3.32b

2283 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.4x
Valore d'impresa/EBITDA	13.2x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2283 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2283 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.9x
2284 Modern Mills	15.9x	7.9%	ر.س3.3b
2285 Arabian Mills for Food Products	11.7x	5.9%	ر.س2.5b
2286 Fourth Milling	13.3x	6.9%	ر.س2.2b
2281 Tanmiah Food	22.5x	23.6%	ر.س2.4b
2283 First Milling	13.6x	11.8%	ر.س3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2283's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

27 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

27 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore SA Food ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2283's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2283 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.6x
Rapporto equo PE	19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2283 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س59.70	ر.س85.45 +43.1%	0.6%	ر.س86.00	ر.س84.90	n/a	2
Dec ’25	ر.س60.00	ر.س85.45 +42.4%	0.6%	ر.س86.00	ر.س84.90	n/a	2
Sep ’25	ر.س72.30	ر.س93.45 +29.3%	9.1%	ر.س102.00	ر.س84.90	n/a	2
Aug ’25	ر.س70.90	ر.س93.45 +31.8%	9.1%	ر.س102.00	ر.س84.90	n/a	2
Jul ’25	ر.س72.50	ر.س93.45 +28.9%	9.1%	ر.س102.00	ر.س84.90	n/a	2
Jun ’25	ر.س70.50	ر.س93.45 +32.6%	9.1%	ر.س102.00	ر.س84.90	n/a	2
May ’25	ر.س83.30	ر.س93.45 +12.2%	9.1%	ر.س102.00	ر.س84.90	n/a	2
Apr ’25	ر.س76.80	ر.س93.45 +21.7%	9.1%	ر.س102.00	ر.س84.90	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 16:29
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/22 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The First Milling Company è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Muhammad Saad	Al Rajhi Capital
Mohamad Al-Sakhal	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null null	SNB Capital