Tanmiah Food Valutazione
2281 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2281 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2281 ( SAR127.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR255.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2281 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2281?
Metrica chiave: Poiché 2281 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2281 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | ر.س95.46m |
| Cap. di mercato | ر.س2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2281 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
9559 Balady Poultry | 17.1x | n/a | ر.س2.3b |
2286 Fourth Milling | 13.9x | 6.9% | ر.س2.3b |
2285 Arabian Mills for Food Products | 12x | 5.9% | ر.س2.6b |
2284 Modern Mills | 16.8x | 7.9% | ر.س3.5b |
2281 Tanmiah Food | 26.8x | 11.5% | ر.س2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2281 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2281's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2281 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore SA Food ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2281's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2281 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س127.80 | ر.س134.20 +5.0% | 3.9% | ر.س139.40 | ر.س129.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س138.20 | ر.س139.67 +1.1% | 8.0% | ر.س155.00 | ر.س129.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س138.00 | ر.س133.33 -3.4% | 13.8% | ر.س155.00 | ر.س110.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س121.00 | ر.س133.33 +10.2% | 13.8% | ر.س155.00 | ر.س110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س115.60 | ر.س133.33 +15.3% | 13.8% | ر.س155.00 | ر.س110.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س141.00 | ر.س127.67 -9.5% | 20.2% | ر.س155.00 | ر.س93.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س141.00 | ر.س127.67 -9.5% | 20.2% | ر.س155.00 | ر.س93.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س133.00 | ر.س127.67 -4.0% | 20.2% | ر.س155.00 | ر.س93.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س99.50 | ر.س101.50 +2.0% | 8.4% | ر.س110.00 | ر.س93.00 | ر.س125.20 | 2 |
| Jan ’25 | ر.س102.20 | ر.س101.50 -0.7% | 8.4% | ر.س110.00 | ر.س93.00 | ر.س119.20 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س118.80 | ر.س143.00 +20.4% | 1.4% | ر.س145.00 | ر.س141.00 | ر.س138.00 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س128.60 | ر.س143.00 +11.2% | 1.4% | ر.س145.00 | ر.س141.00 | ر.س141.00 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س118.00 | ر.س143.00 +21.2% | 1.4% | ر.س145.00 | ر.س141.00 | ر.س133.00 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س125.60 | ر.س143.00 +13.9% | 1.4% | ر.س145.00 | ر.س141.00 | ر.س99.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tanmiah Food Company è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fahad Qureshi | Aljazira Capital Company |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |
| Pratik Khandelwal | Al Rajhi Capital |