Almarai Valutazione
2280 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2280 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2280 ( SAR50.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR92.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2280 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2280?
Metrica chiave: Poiché 2280 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2280 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | ر.س2.38b |
| Cap. di mercato | ر.س50.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2280 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 18.1x | 2.53% | ر.س8.6b |
2050 Savola Group | 0.7x | -111.91% | ر.س7.5b |
2283 First Milling | 11.4x | 4.42% | ر.س3.0b |
2284 Modern Mills | 12.4x | 10.75% | ر.س2.7b |
2280 Almarai | 21.4x | 8.57% | ر.س50.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2280's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2050 Savola Group | 0.7x | -111.91% | US$2.00b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore SA Food ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2280's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س50.85 | ر.س62.69 +23.29% | 7.82% | ر.س71.50 | ر.س50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | ر.س47.12 | ر.س62.96 +33.62% | 8.22% | ر.س71.50 | ر.س50.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | ر.س47.90 | ر.س64.06 +33.75% | 5.79% | ر.س71.50 | ر.س57.50 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | ر.س50.90 | ر.س64.38 +26.48% | 5.96% | ر.س71.50 | ر.س57.50 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ر.س51.40 | ر.س64.58 +25.64% | 5.94% | ر.س71.50 | ر.س57.50 | n/a | 15 |
| May ’26 | ر.س52.00 | ر.س65.14 +25.28% | 6.39% | ر.س71.50 | ر.س57.50 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | ر.س55.60 | ر.س66.49 +19.58% | 5.72% | ر.س71.50 | ر.س58.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | ر.س56.80 | ر.س66.49 +17.05% | 5.72% | ر.س71.50 | ر.س58.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | ر.س58.90 | ر.س66.63 +13.12% | 5.26% | ر.س71.50 | ر.س60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ر.س56.80 | ر.س66.93 +17.84% | 5.69% | ر.س71.50 | ر.س60.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ر.س57.00 | ر.س66.93 +17.42% | 5.69% | ر.س71.50 | ر.س60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ر.س55.10 | ر.س65.88 +19.56% | 5.73% | ر.س71.50 | ر.س60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ر.س55.70 | ر.س65.71 +17.98% | 5.08% | ر.س71.50 | ر.س61.90 | ر.س51.15 | 13 |
| Sep ’25 | ر.س54.00 | ر.س65.71 +21.69% | 5.08% | ر.س71.50 | ر.س61.90 | ر.س47.12 | 13 |
| Aug ’25 | ر.س59.90 | ر.س65.13 +8.73% | 5.83% | ر.س71.50 | ر.س58.00 | ر.س47.90 | 14 |
| Jul ’25 | ر.س56.90 | ر.س64.70 +13.71% | 5.83% | ر.س71.00 | ر.س58.00 | ر.س50.90 | 14 |
| Jun ’25 | ر.س52.30 | ر.س64.70 +23.71% | 5.83% | ر.س71.00 | ر.س58.00 | ر.س51.40 | 14 |
| May ’25 | ر.س56.20 | ر.س63.62 +13.21% | 6.63% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | ر.س52.00 | 14 |
| Apr ’25 | ر.س57.00 | ر.س63.41 +11.24% | 6.58% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | ر.س55.60 | 14 |
| Mar ’25 | ر.س58.80 | ر.س63.38 +7.79% | 6.61% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | ر.س56.80 | 14 |
| Feb ’25 | ر.س57.10 | ر.س64.27 +12.55% | 6.83% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | ر.س58.90 | 14 |
| Jan ’25 | ر.س55.50 | ر.س63.55 +14.51% | 7.19% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س56.80 | 14 |
| Dec ’24 | ر.س55.80 | ر.س63.55 +13.89% | 7.19% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س57.00 | 14 |
| Nov ’24 | ر.س55.20 | ر.س63.78 +15.55% | 7.01% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س55.10 | 15 |
| Oct ’24 | ر.س63.40 | ر.س64.50 +1.74% | 6.99% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س55.70 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 23:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Almarai Company è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Fahad Qureshi | Aljazira Capital Company |
| Imen Ben Ahmed | AlphaMena |