Almarai Company

SASE:2280 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س52.6b

Almarai Valutazione

2280 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2280 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2280 ( SAR52.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR84.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2280 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2280?

Metrica chiave: Poiché 2280 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2280. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2280 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2280 su PE?
Rapporto PE23.3x
Guadagniر.س2.25b
Cap. di mercatoر.س52.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2280 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2280 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
2050 Savola Group
30.8x30.0%ر.س27.5b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x5.7%ر.س11.2b
2283 First Milling
13.6xn/aر.س3.3b
2284 Modern Mills
15.8xn/aر.س3.3b
2280 Almarai
23.3x14.0%ر.س52.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2280's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2280 23.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies107PE01224364860+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore SA Food ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2280's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2280 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2280 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2280 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س52.60
ر.س65.88
+25.2%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Nov ’25ر.س55.10
ر.س65.88
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Oct ’25ر.س55.70
ر.س65.71
+18.0%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Sep ’25ر.س54.00
ر.س65.71
+21.7%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Aug ’25ر.س59.90
ر.س65.13
+8.7%
5.8%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Jul ’25ر.س56.90
ر.س64.70
+13.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
Jun ’25ر.س52.30
ر.س64.70
+23.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
May ’25ر.س56.20
ر.س63.62
+13.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Apr ’25ر.س57.00
ر.س63.41
+11.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Mar ’25ر.س58.80
ر.س63.38
+7.8%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Feb ’25ر.س57.10
ر.س64.27
+12.5%
6.8%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Jan ’25ر.س55.50
ر.س63.55
+14.5%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00n/a14
Dec ’24ر.س55.80
ر.س63.55
+13.9%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00n/a14
Nov ’24ر.س55.20
ر.س63.78
+15.5%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.1015
Oct ’24ر.س63.40
ر.س64.50
+1.7%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.7013
Sep ’24ر.س63.40
ر.س62.48
-1.4%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س54.0013
Aug ’24ر.س67.60
ر.س62.48
-7.6%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س59.9013
Jul ’24n/a
ر.س60.11
0%
8.5%ر.س68.00ر.س50.00ر.س56.9014
Jun ’24ر.س54.50
ر.س58.69
+7.7%
8.9%ر.س68.00ر.س50.00ر.س52.3014
May ’24ر.س58.00
ر.س57.72
-0.5%
8.6%ر.س66.00ر.س50.00ر.س56.2014
Apr ’24ر.س56.40
ر.س56.01
-0.7%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س57.0014
Mar ’24ر.س53.40
ر.س56.01
+4.9%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س58.8014
Feb ’24ر.س55.60
ر.س55.21
-0.7%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س57.1014
Jan ’24ر.س53.50
ر.س54.86
+2.5%
9.1%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.5014
Dec ’23ر.س53.40
ر.س54.90
+2.8%
9.0%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.8014
Nov ’23ر.س55.90
ر.س54.70
-2.1%
9.3%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.2015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nofoth Food Products

ر.س820.8m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.10

7D

-3.4%

1Y

52.0%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س55.50

7D

-4.8%

1Y

18.2%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س112.8m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س80.00

7D

0%

1Y

-17.6%