Americana Restaurants International PLC

SASE:6015 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س20.2b

Americana Restaurants International Valutazione

6015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س2.19
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6015 ( SAR2.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR2.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6015 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6015?

Metrica chiave: Poiché 6015 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6015. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6015 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6015 su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUS$150.15m
Cap. di mercatoUS$5.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6015 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6015 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
44.9x18.0%ر.س7.0b
6014 Alamar Foods
84.6x61.2%ر.س1.9b
6016 Shatirah House Restaurant
52.8xn/aر.س770.0m
9567 Ghida Al-Sultan
19.1xn/aر.س163.2m
6015 Americana Restaurants International
35.9x16.4%ر.س19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6015 35.9xMedia del settore 21.9xNo. of Companies70PE01632486480+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6015 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore SA Hospitality ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6015 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 44x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6015 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س2.45
ر.س2.93
+19.5%
16.7%ر.س3.56ر.س1.90n/a11
Jan ’26ر.س2.29
ر.س2.93
+28.0%
16.7%ر.س3.57ر.س1.90n/a11
Dec ’25ر.س2.25
ر.س3.06
+35.8%
13.1%ر.س3.57ر.س2.30n/a9
Nov ’25ر.س2.28
ر.س3.25
+42.4%
15.6%ر.س4.10ر.س2.30n/a9
Oct ’25ر.س2.70
ر.س3.24
+20.0%
14.3%ر.س4.10ر.س2.60n/a8
Sep ’25ر.س2.86
ر.س3.45
+20.5%
11.5%ر.س4.10ر.س2.60n/a8
Aug ’25ر.س3.10
ر.س3.56
+14.9%
9.7%ر.س4.20ر.س2.95n/a8
Jul ’25ر.س3.19
ر.س3.50
+9.6%
8.2%ر.س3.80ر.س2.95n/a7
Jun ’25ر.س3.27
ر.س3.50
+6.9%
8.2%ر.س3.80ر.س2.95n/a7
May ’25ر.س3.47
ر.س3.53
+1.8%
7.8%ر.س3.83ر.س3.06n/a7
Apr ’25ر.س3.38
ر.س3.53
+4.5%
7.8%ر.س3.83ر.س3.06n/a7
Mar ’25ر.س3.50
ر.س3.53
+0.9%
7.8%ر.س3.83ر.س3.06n/a7
Feb ’25ر.س3.18
ر.س3.83
+20.4%
11.6%ر.س4.52ر.س3.06ر.س2.457
Jan ’25ر.س3.23
ر.س4.27
+32.2%
7.0%ر.س4.65ر.س3.64ر.س2.297
Dec ’24ر.س3.40
ر.س4.27
+25.5%
7.0%ر.س4.65ر.س3.64ر.س2.257
Nov ’24ر.س3.73
ر.س4.46
+19.6%
4.7%ر.س4.65ر.س4.04ر.س2.287
Oct ’24ر.س4.19
ر.س4.46
+6.5%
4.4%ر.س4.65ر.س4.04ر.س2.708
Sep ’24ر.س4.53
ر.س4.46
-1.4%
4.4%ر.س4.65ر.س4.04ر.س2.868
Aug ’24ر.س3.89
ر.س4.34
+11.7%
5.2%ر.س4.65ر.س4.00ر.س3.108
Jul ’24n/a
ر.س4.28
0%
5.1%ر.س4.65ر.س3.99ر.س3.198
Jun ’24ر.س3.93
ر.س4.25
+8.2%
5.9%ر.س4.65ر.س3.84ر.س3.278
May ’24ر.س4.03
ر.س4.25
+5.4%
6.0%ر.س4.65ر.س3.84ر.س3.477
Apr ’24ر.س4.04
ر.س4.09
+1.2%
6.1%ر.س4.50ر.س3.76ر.س3.386
Mar ’24ر.س3.72
ر.س3.95
+6.1%
4.1%ر.س4.19ر.س3.76ر.س3.504
Feb ’24ر.س3.46
ر.س3.87
+11.9%
3.4%ر.س4.09ر.س3.77ر.س3.184
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س2.99
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Americana Restaurants International PLC è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.