Americana Restaurants International Valutazione

6015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6015 ( SAR2.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR1.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6015 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6015?

Metrica chiave: Poiché 6015 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6015. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6015 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6015 su PE?
Rapporto PE	34.8x
Guadagni	US$150.15m
Cap. di mercato	US$5.22b

6015 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	20.2x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6015 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6015 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	47.6x
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology	38.5x	19.4%	ر.س6.0b
6014 Alamar Foods	82.4x	56.7%	ر.س1.9b
6016 Shatirah House Restaurant	49.1x	n/a	ر.س715.4m
1830 Leejam Sports	20.3x	7.8%	ر.س9.8b
6015 Americana Restaurants International	34.8x	16.9%	ر.س19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

20 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

20 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6015 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore SA Hospitality ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6015 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34.8x
Rapporto equo PE	42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6015 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س2.29	ر.س2.96 +29.3%	17.1%	ر.س3.57	ر.س1.90	n/a	11
Dec ’25	ر.س2.25	ر.س3.09 +37.2%	13.4%	ر.س3.57	ر.س2.30	n/a	9
Nov ’25	ر.س2.28	ر.س3.25 +42.7%	15.4%	ر.س4.10	ر.س2.30	n/a	9
Oct ’25	ر.س2.70	ر.س3.24 +20.0%	14.3%	ر.س4.10	ر.س2.60	n/a	8
Sep ’25	ر.س2.86	ر.س3.45 +20.5%	11.5%	ر.س4.10	ر.س2.60	n/a	8
Aug ’25	ر.س3.10	ر.س3.56 +14.9%	9.7%	ر.س4.20	ر.س2.95	n/a	8
Jul ’25	ر.س3.19	ر.س3.50 +9.6%	8.2%	ر.س3.80	ر.س2.95	n/a	7
Jun ’25	ر.س3.27	ر.س3.50 +6.9%	8.2%	ر.س3.80	ر.س2.95	n/a	7
May ’25	ر.س3.47	ر.س3.53 +1.8%	7.8%	ر.س3.83	ر.س3.06	n/a	7
Apr ’25	ر.س3.38	ر.س3.53 +4.5%	7.8%	ر.س3.83	ر.س3.06	n/a	7
Mar ’25	ر.س3.50	ر.س3.53 +0.9%	7.8%	ر.س3.83	ر.س3.06	n/a	7
Feb ’25	ر.س3.18	ر.س3.83 +20.4%	11.6%	ر.س4.52	ر.س3.06	n/a	7
Jan ’25	ر.س3.23	ر.س4.27 +32.2%	7.0%	ر.س4.65	ر.س3.64	n/a	7
Dec ’24	ر.س3.40	ر.س4.27 +25.5%	7.0%	ر.س4.65	ر.س3.64	ر.س2.25	7
Nov ’24	ر.س3.73	ر.س4.46 +19.6%	4.7%	ر.س4.65	ر.س4.04	ر.س2.28	7
Oct ’24	ر.س4.19	ر.س4.46 +6.5%	4.4%	ر.س4.65	ر.س4.04	ر.س2.70	8
Sep ’24	ر.س4.53	ر.س4.46 -1.4%	4.4%	ر.س4.65	ر.س4.04	ر.س2.86	8
Aug ’24	ر.س3.89	ر.س4.34 +11.7%	5.2%	ر.س4.65	ر.س4.00	ر.س3.10	8
Jul ’24	n/a	ر.س4.28 0%	5.1%	ر.س4.65	ر.س3.99	ر.س3.19	8
Jun ’24	ر.س3.93	ر.س4.25 +8.2%	5.9%	ر.س4.65	ر.س3.84	ر.س3.27	8
May ’24	ر.س4.03	ر.س4.25 +5.4%	6.0%	ر.س4.65	ر.س3.84	ر.س3.47	7
Apr ’24	ر.س4.04	ر.س4.09 +1.2%	6.1%	ر.س4.50	ر.س3.76	ر.س3.38	6
Mar ’24	ر.س3.72	ر.س3.95 +6.1%	4.1%	ر.س4.19	ر.س3.76	ر.س3.50	4
Feb ’24	ر.س3.46	ر.س3.87 +11.9%	3.4%	ر.س4.09	ر.س3.77	ر.س3.18	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 06:06
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/22 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Americana Restaurants International PLC è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Shadab Ashfaq	Al Ramz Capital LLC
Mohamad Al-Sakhal	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ilya Ogorodnikov	BofA Global Research