Alamar Foods Valutazione
6014 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6014 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6014 ( SAR73.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR36.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6014 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6014?
Metrica chiave: Poiché 6014 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6014 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.6x |
| Guadagni | ر.س22.81m |
| Cap. di mercato | ر.س1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6014 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
6016 Shatirah House Restaurant | 48.6x | n/a | ر.س715.4m |
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology | 38.4x | 19.4% | ر.س6.0b |
9567 Ghida Al-Sultan | 19.3x | n/a | ر.س154.9m |
9562 Foods Gate Trading | 15.4x | n/a | ر.س126.0m |
6014 Alamar Foods | 81.6x | 56.7% | ر.س1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6014 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6014's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6014 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto alla media del settore SA Hospitality ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6014's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.6x |
| Rapporto equo PE | 57.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6014 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س73.60 | ر.س94.97 +29.0% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ر.س75.10 | ر.س94.97 +26.5% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س77.20 | ر.س96.63 +25.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س77.80 | ر.س96.63 +24.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س80.10 | ر.س105.30 +31.5% | 3.5% | ر.س110.00 | ر.س100.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س77.70 | ر.س105.77 +36.1% | 3.0% | ر.س110.00 | ر.س102.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س81.60 | ر.س111.00 +36.0% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س78.50 | ر.س111.00 +41.4% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س93.40 | ر.س110.80 +18.6% | 5.1% | ر.س120.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س91.70 | ر.س116.05 +26.6% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س107.80 | ر.س116.05 +7.7% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س91.50 | ر.س116.05 +26.8% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س95.30 | ر.س127.80 +34.1% | 15.0% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س112.40 | ر.س140.30 +24.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س75.10 | 4 |
| Nov ’24 | ر.س131.40 | ر.س140.30 +6.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.20 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س123.40 | ر.س140.30 +13.7% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س124.60 | ر.س150.55 +20.8% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س80.10 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س126.60 | ر.س151.80 +19.9% | 1.1% | ر.س154.00 | ر.س149.20 | ر.س77.70 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س150.55 0% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س81.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س130.00 | ر.س152.05 +17.0% | 1.3% | ر.س155.00 | ر.س149.20 | ر.س78.50 | 4 |
| May ’24 | ر.س135.80 | ر.س154.73 +13.9% | 2.9% | ر.س160.00 | ر.س149.20 | ر.س93.40 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س144.00 | ر.س159.00 +10.4% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.70 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س154.40 | ر.س159.00 +3.0% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س107.80 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س140.00 | ر.س159.00 +13.6% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alamar Foods Company è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hatem Alaa | EFG-Hermes Research |
| Harsh Mehta | Goldman Sachs |
| Ankur Agarwal | HSBC |