BAAN Holding Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
BAAN Holding Group ha un patrimonio netto totale di SAR221.4M e un debito totale di SAR461.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 208.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SAR2.0B e SAR1.8B. L'EBIT di BAAN Holding Group è SAR30.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SAR49.3M.
Informazioni chiave
208.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
ر.س461.05m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | ر.س49.32m |
| Patrimonio netto | ر.س221.35m |
| Totale passività | ر.س1.78b |
| Totale attività | ر.س2.00b |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 1820 di SAR237.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( SAR569.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 1820 ( SAR237.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( SAR1.2B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 186% ) di 1820 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 1820 è aumentato da 113.3% a 208.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 1820 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 1820 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 8.5 % all'anno.