Sphera Franchise Group S.A.

BVB:SFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 1.6b

Sphera Franchise Group Valutazione

SFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 35.72
Fair Value
16.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFG ( RON41.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( RON35.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFG?

Metrica chiave: Poiché SFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFG su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniRON 92.91m
Cap. di mercatoRON 1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
ARCU Sifi Cluj Retail
20.2xn/aRON 136.3m
8163 SRS HoldingsLtd
28.8xn/aJP¥51.5b
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania
45.3xn/aRON 190.0m
9900 Sagami Holdings
45.9xn/aJP¥52.5b
SFG Sphera Franchise Group
17.3x9.9%RON 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFG 17.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies24PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore RO Hospitality ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 41.50
RON 39.32
-5.3%
14.4%RON 47.50RON 30.20n/a6
Mar ’26RON 39.70
RON 39.32
-1.0%
14.4%RON 47.50RON 30.20n/a6
Feb ’26RON 39.70
RON 39.18
-1.3%
15.8%RON 47.50RON 30.20n/a5
Jan ’26RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Dec ’25RON 37.20
RON 35.60
-4.3%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Nov ’25RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Oct ’25RON 39.40
RON 35.60
-9.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Sep ’25RON 40.70
RON 33.25
-18.3%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Aug ’25RON 40.40
RON 33.25
-17.7%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Jul ’25RON 37.80
RON 36.57
-3.3%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
Jun ’25RON 34.50
RON 36.57
+6.0%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
May ’25RON 33.70
RON 31.73
-5.8%
14.8%RON 38.10RON 26.90n/a3
Apr ’25RON 29.30
RON 27.73
-5.3%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Mar ’25RON 28.00
RON 27.73
-1.0%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Feb ’25RON 26.00
RON 27.73
+6.7%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Jan ’25RON 25.70
RON 27.73
+7.9%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 40.303
Dec ’24RON 20.50
RON 26.50
+29.3%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 37.202
Nov ’24RON 20.00
RON 26.50
+32.5%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 40.302
Oct ’24RON 20.70
RON 23.37
+12.9%
19.0%RON 26.90RON 17.10RON 39.403
Sep ’24RON 20.00
RON 21.80
+9.0%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.703
Aug ’24RON 20.50
RON 21.80
+6.3%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.403
Jul ’24RON 18.05
RON 19.25
+6.6%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 37.802
Jun ’24RON 18.35
RON 19.25
+4.9%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 34.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 39.32
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sphera Franchise Group S.A. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Caius RapanuErste Group Bank AG
Jakub KrawczykODDO BHF Corporate & Markets
Alex DodoiSSIF BRK Financial Group S.A.