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Sphera Franchise Group Valutazione
SFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFG ( RON40.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON56.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RON 1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
ARCU Sifi Cluj Retail | 15x | n/a | RON 128.1m |
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania | 56.1x | n/a | RON 235.1m |
EFO Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra | 8.5x | n/a | RON 244.2m |
IBS Ibersol S.G.P.S | 21.8x | 18.8% | €298.1m |
SFG Sphera Franchise Group | 18x | 13.9% | RON 1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RON 40.00 | RON 33.25 -16.9% | 21.2% | RON 41.40 | RON 23.28 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RON 40.40 | RON 33.25 -17.7% | 21.2% | RON 41.40 | RON 23.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RON 37.80 | RON 36.57 -3.3% | 12.9% | RON 41.40 | RON 30.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RON 34.50 | RON 36.57 +6.0% | 12.9% | RON 41.40 | RON 30.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | RON 33.70 | RON 31.73 -5.8% | 14.8% | RON 38.10 | RON 26.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RON 29.30 | RON 27.73 -5.3% | 6.4% | RON 30.20 | RON 26.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RON 28.00 | RON 27.73 -1.0% | 6.4% | RON 30.20 | RON 26.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RON 26.00 | RON 27.73 +6.7% | 6.4% | RON 30.20 | RON 26.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RON 25.70 | RON 27.73 +7.9% | 6.4% | RON 30.20 | RON 26.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RON 20.50 | RON 26.50 +29.3% | 1.5% | RON 26.90 | RON 26.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RON 20.00 | RON 26.50 +32.5% | 1.5% | RON 26.90 | RON 26.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | RON 20.70 | RON 23.37 +12.9% | 19.0% | RON 26.90 | RON 17.10 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | RON 20.00 | RON 21.80 +9.0% | 18.4% | RON 26.90 | RON 17.10 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | RON 20.50 | RON 21.80 +6.3% | 18.4% | RON 26.90 | RON 17.10 | RON 40.40 | 3 |
| Jul ’24 | RON 18.05 | RON 19.25 +6.6% | 11.2% | RON 21.40 | RON 17.10 | RON 37.80 | 2 |
| Jun ’24 | RON 18.35 | RON 19.25 +4.9% | 11.2% | RON 21.40 | RON 17.10 | RON 34.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.