Sphera Franchise Group S.A.

BVB:SFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 1.6b

Sphera Franchise Group Valutazione

SFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 46.29
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFG ( RON42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON46.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFG?

Metrica chiave: Poiché SFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFG su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniRON 96.78m
Cap. di mercatoRON 1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
ARCU Sifi Cluj Retail
20.1xn/aRON 122.1m
9828 Genki Global Dining Concepts
12.9x1.5%JP¥57.5b
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania
45xn/aRON 188.4m
8163 SRS HoldingsLtd
27xn/aJP¥48.9b
SFG Sphera Franchise Group
16.8x2.3%RON 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFG 16.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies22PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore RO Hospitality ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 42.20
RON 39.45
-6.5%
14.8%RON 48.30RON 30.20n/a6
Apr ’26RON 42.10
RON 39.45
-6.3%
14.8%RON 48.30RON 30.20n/a6
Mar ’26RON 39.70
RON 39.32
-1.0%
14.4%RON 47.50RON 30.20n/a6
Feb ’26RON 39.70
RON 39.18
-1.3%
15.8%RON 47.50RON 30.20n/a5
Jan ’26RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Dec ’25RON 37.20
RON 35.60
-4.3%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Nov ’25RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Oct ’25RON 39.40
RON 35.60
-9.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Sep ’25RON 40.70
RON 33.25
-18.3%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Aug ’25RON 40.40
RON 33.25
-17.7%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Jul ’25RON 37.80
RON 36.57
-3.3%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
Jun ’25RON 34.50
RON 36.57
+6.0%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
May ’25RON 33.70
RON 31.73
-5.8%
14.8%RON 38.10RON 26.90RON 42.203
Apr ’25RON 29.30
RON 27.73
-5.3%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 42.103
Mar ’25RON 28.00
RON 27.73
-1.0%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Feb ’25RON 26.00
RON 27.73
+6.7%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Jan ’25RON 25.70
RON 27.73
+7.9%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 40.303
Dec ’24RON 20.50
RON 26.50
+29.3%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 37.202
Nov ’24RON 20.00
RON 26.50
+32.5%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 40.302
Oct ’24RON 20.70
RON 23.37
+12.9%
19.0%RON 26.90RON 17.10RON 39.403
Sep ’24RON 20.00
RON 21.80
+9.0%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.703
Aug ’24RON 20.50
RON 21.80
+6.3%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.403
Jul ’24RON 18.05
RON 19.25
+6.6%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 37.802
Jun ’24RON 18.35
RON 19.25
+4.9%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 34.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 39.45
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sphera Franchise Group S.A. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Caius RapanuErste Group Bank AG
Marcin NowakIpopema Securities S.A.
Jakub KrawczykODDO BHF Corporate & Markets