Restaurant Brands New Zealand Valutazione
RBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBD ( NZ$3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$8.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBD?
Metrica chiave: Poiché RBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | NZ$26.66m |
| Cap. di mercato | NZ$412.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
BFG Burger Fuel Group | 8.5x | n/a | NZ$11.3m |
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | 80x | n/a | NZ$285.8m |
7522 Watami | 11.5x | n/a | JP¥41.7b |
2729 TTFB | 22.9x | n/a | NT$7.8b |
RBD Restaurant Brands New Zealand | 15.5x | 17.4% | NZ$413.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$3.31 | NZ$4.18 +26.1% | 9.0% | NZ$4.55 | NZ$3.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$3.38 | NZ$4.18 +23.5% | 9.0% | NZ$4.55 | NZ$3.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$3.75 | NZ$4.18 +11.3% | 9.0% | NZ$4.55 | NZ$3.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$3.46 | NZ$5.94 +71.5% | 36.0% | NZ$8.07 | NZ$3.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$3.10 | NZ$5.72 +84.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NZ$2.89 | NZ$5.72 +97.8% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$3.43 | NZ$5.72 +66.6% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$3.52 | NZ$5.72 +62.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NZ$3.50 | NZ$5.72 +63.3% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NZ$3.24 | NZ$5.72 +76.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NZ$4.03 | NZ$5.86 +45.4% | 35.2% | NZ$8.78 | NZ$4.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$3.98 | NZ$5.64 +41.8% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$4.10 | NZ$5.64 +37.6% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NZ$3.83 | NZ$5.64 +47.3% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | NZ$3.38 | 3 |
| Oct ’24 | NZ$4.30 | NZ$5.93 +37.8% | 34.2% | NZ$8.78 | NZ$4.25 | NZ$3.75 | 3 |
| Sep ’24 | NZ$4.45 | NZ$5.93 +33.2% | 34.2% | NZ$8.78 | NZ$4.25 | NZ$3.46 | 3 |
| Aug ’24 | NZ$6.46 | NZ$7.66 +18.6% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | NZ$3.10 | 3 |
| Jul ’24 | NZ$6.25 | NZ$7.66 +22.6% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | NZ$2.89 | 3 |
| Jun ’24 | NZ$6.80 | NZ$7.66 +12.7% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | NZ$3.43 | 3 |
| May ’24 | NZ$7.42 | NZ$8.98 +21.0% | 28.9% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.52 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$6.72 | NZ$8.98 +33.6% | 28.9% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.50 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$6.17 | NZ$9.06 +46.9% | 28.0% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.24 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$6.30 | NZ$9.14 +45.1% | 27.8% | NZ$12.72 | NZ$7.15 | NZ$4.03 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$5.75 | NZ$10.49 +82.4% | 15.1% | NZ$12.72 | NZ$9.25 | NZ$3.98 | 3 |
| Dec ’23 | NZ$6.65 | NZ$10.49 +57.7% | 15.1% | NZ$12.72 | NZ$9.25 | NZ$4.10 | 3 |
| Nov ’23 | NZ$7.27 | NZ$10.68 +47.0% | 16.7% | NZ$13.20 | NZ$9.35 | NZ$3.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.