Restaurant Brands New Zealand Limited

NZSE:RBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$398.0m

Restaurant Brands New Zealand Valutazione

RBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$8.64
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBD ( NZ$3.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$8.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBD?

Metrica chiave: Poiché RBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBD su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniNZ$26.53m
Cap. di mercatoNZ$397.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54x
CCC Cooks Coffee
35.2xn/aNZ$17.5m
BFG Burger Fuel Group
10.4xn/aNZ$12.3m
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand
159.2xn/aNZ$392.9m
KEG.UN Keg Royalties Income Fund
11xn/aCA$308.9m
RBD Restaurant Brands New Zealand
15.7x14.56%NZ$398.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RBD 15.7xMedia del settore 20.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$3.33
NZ$4.50
+34.98%
7.68%NZ$4.84NZ$4.15n/a2
May ’26NZ$3.25
NZ$4.50
+38.31%
7.68%NZ$4.84NZ$4.15n/a2
Apr ’26NZ$3.51
NZ$4.50
+28.06%
7.68%NZ$4.84NZ$4.15n/a2
Mar ’26NZ$3.60
NZ$4.50
+24.86%
7.68%NZ$4.84NZ$4.15n/a2
Feb ’26NZ$3.98
NZ$4.14
+3.89%
8.10%NZ$4.47NZ$3.80n/a2
Jan ’26NZ$4.04
NZ$4.14
+2.35%
8.10%NZ$4.47NZ$3.80n/a2
Dec ’25NZ$3.57
NZ$4.18
+16.95%
8.98%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Nov ’25NZ$3.38
NZ$4.18
+23.52%
8.98%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Oct ’25NZ$3.75
NZ$4.18
+11.33%
8.98%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Sep ’25NZ$3.46
NZ$5.94
+71.53%
35.97%NZ$8.07NZ$3.80n/a2
Aug ’25NZ$3.10
NZ$5.72
+84.35%
30.01%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jul ’25NZ$2.89
NZ$5.72
+97.75%
30.01%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jun ’25NZ$3.43
NZ$5.72
+66.62%
30.01%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
May ’25NZ$3.52
NZ$5.72
+62.36%
30.01%NZ$7.43NZ$4.00NZ$3.252
Apr ’25NZ$3.50
NZ$5.72
+63.29%
30.01%NZ$7.43NZ$4.00NZ$3.512
Mar ’25NZ$3.24
NZ$5.72
+76.39%
30.01%NZ$7.43NZ$4.00NZ$3.602
Feb ’25NZ$4.03
NZ$5.86
+45.41%
35.23%NZ$8.78NZ$4.40NZ$3.983
Jan ’25NZ$3.98
NZ$5.64
+41.79%
39.32%NZ$8.78NZ$4.00NZ$4.043
Dec ’24NZ$4.10
NZ$5.64
+37.64%
39.32%NZ$8.78NZ$4.00NZ$3.573
Nov ’24NZ$3.83
NZ$5.64
+47.35%
39.32%NZ$8.78NZ$4.00NZ$3.383
Oct ’24NZ$4.30
NZ$5.93
+37.83%
34.22%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.753
Sep ’24NZ$4.45
NZ$5.93
+33.18%
34.22%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.463
Aug ’24NZ$6.46
NZ$7.66
+18.63%
23.85%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.103
Jul ’24NZ$6.25
NZ$7.66
+22.61%
23.85%NZ$10.24NZ$6.20NZ$2.893
Jun ’24NZ$6.80
NZ$7.66
+12.70%
23.85%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.433
May ’24NZ$7.42
NZ$8.98
+21.02%
28.85%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$4.50
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Restaurant Brands New Zealand Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohandeep SinghDeutsche Bank
Guy Edward HooperJarden Limited
Lily ZhuangJarden NZ