The Keg Royalties Income Fund

Report azionario TSX:KEG.UN

Capitalizzazione di mercato: CA$313.6m

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Keg Royalties Income Fund Valutazione

KEG.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEG.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$27.31
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEG.UN ( CA$18.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$27.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEG.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEG.UN?

Metrica chiave: Poiché KEG.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEG.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEG.UN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEG.UN su PE?
Rapporto PE11.1x
UtiliCA$19.02m
Cap. di mercatoCA$313.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEG.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEG.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
11.6x3.58%CA$503.3m
PZA Pizza Pizza Royalty
15.2xn/aCA$477.2m
AW A & W Food Services of Canada
24.8x16.12%CA$887.2m
MTY MTY Food Group
24.7xn/aCA$779.6m
KEG.UN Keg Royalties Income Fund
11.1xn/aCA$313.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEG.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEG.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KEG.UN 11.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies17PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEG.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEG.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEG.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEG.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/12 17:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/12 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Keg Royalties Income Fund è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.