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Compa BVB:CMP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

RON 0.51

Cap. di mercato

RON 110.6m

7D

-0.4%

1Y

-25.3%

Aggiornato

17 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Compa S.A.

BVB:CMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 110.6m

CMP Panoramica delle azioni

Compa S.A. si occupa della produzione e della vendita di varie parti e accessori per autoveicoli e motori per autoveicoli in Romania. Maggiori dettagli

CMP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 65.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 95.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 53.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( RON111M )


Community vs My Fair Value

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Compa S.A. Concorrenti

SC Sinterom

BVB:SIRM

RON 114.1m

S.C. Spit Bucovina

BVB:SPTU

RON 29.6m

Altur

BVB:ALT

RON 16.5m

Thaai Casting

NSEI:TCL

₹2.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Compa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneRON 0.51
Massimo di 52 settimaneRON 0.69
Minimo di 52 settimaneRON 0.48
Beta0.60
Variazione di 1 mese-1.17%
Variazione a 3 mesi-2.31%
Variazione di 1 anno-25.29%
Variazione a 3 anni-11.81%
Variazione a 5 anni-16.72%
Variazione dall'IPO318.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Compa (BVB:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 29
Compa (BVB:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Compa (BVB:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 29
Compa (BVB:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Take Care Before Diving Into The Deep End On Compa S.A. (BVB:CMP)

Dec 23
Take Care Before Diving Into The Deep End On Compa S.A. (BVB:CMP)

These 4 Measures Indicate That Compa (BVB:CMP) Is Using Debt Extensively

Nov 03
These 4 Measures Indicate That Compa (BVB:CMP) Is Using Debt Extensively

Investors Could Be Concerned With Compa's (BVB:CMP) Returns On Capital

Sep 27
Investors Could Be Concerned With Compa's (BVB:CMP) Returns On Capital

Is Compa (BVB:CMP) Using Too Much Debt?

Feb 22
Is Compa (BVB:CMP) Using Too Much Debt?

Capital Allocation Trends At Compa (BVB:CMP) Aren't Ideal

Mar 06
Capital Allocation Trends At Compa (BVB:CMP) Aren't Ideal

Is Compa (BVB:CMP) Using Too Much Debt?

Oct 05
Is Compa (BVB:CMP) Using Too Much Debt?

Is Compa (BVB:CMP) A Risky Investment?

May 14
Is Compa (BVB:CMP) A Risky Investment?

The Returns At Compa (BVB:CMP) Provide Us With Signs Of What's To Come

Mar 19
The Returns At Compa (BVB:CMP) Provide Us With Signs Of What's To Come

Is Compa (BVB:CMP) Using Too Much Debt?

Feb 11
Is Compa (BVB:CMP) Using Too Much Debt?

Rendimenti per gli azionisti

CMPRO Auto ComponentsRO Mercato
7D-0.4%2.5%0.7%
1Y-25.3%-19.6%-2.3%

Ritorno vs Industria: CMP ha avuto una performance inferiore rispetto al RO Auto Components che ha registrato un rendimento -19.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CMP ha avuto una performance inferiore al mercato RO che ha registrato un rendimento -2.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement4.5%
Auto Components Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in RO Market11.0%
10% least volatile stocks in RO Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: CMP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato RO.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CMP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18861,684Ioan Deaccompa.ro

Compa S.A. si occupa della produzione e della vendita di varie parti e accessori per autoveicoli e motori di autoveicoli in Romania. L'azienda offre sottogruppi e componenti di iniezione; sottogruppi e componenti di turbocompressori; sottogruppi e componenti di tergicristalli; sottogruppi e componenti per ingranaggi e colonne dello sterzo; molle a freddo; parti stampate; apparecchiature per il condizionamento dell'aria; apparecchiature industriali, stampi e utensili; strutture metalliche saldate. Esporta i suoi prodotti anche in Francia, Germania, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Slovacchia, Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra, Italia, Cina e India.

Compa S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Compa con la sua capitalizzazione di mercato?
CMP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoRON 110.61m
Guadagni(TTM)RON 1.07m
Ricavi(TTM)RON 650.78m

103.5x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

CMP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMP Conto economico (TTM)
RicaviRON 650.78m
Costo del fatturatoRON 369.51m
Profitto lordoRON 281.27m
Altre speseRON 280.20m
GuadagniRON 1.07m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 15, 2025

Utile per azione (EPS)0.0049
Margine lordo43.22%
Margine di profitto netto0.16%
Rapporto debito/patrimonio netto13.5%

Come si è comportato CMP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%

Rendimento attuale del dividendo

-35%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CMP per ricevere un dividendo imminente?
Compa date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 22 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 13 2025
Giorni fino al dividendo Ex34 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi56 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compa S.A. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cosmina IvanaAlpha Finance Romania