Greenvolt - Energias Renováveis, S.A.

ENXTLS:GVOLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Greenvolt - Energias Renováveis Valutazione

GVOLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GVOLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GVOLT ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €413.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GVOLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVOLT?

Metrica chiave: Poiché GVOLT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GVOLT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GVOLT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GVOLT su PS?
Rapporto PS3.2x
Vendite€421.32m
Cap. di mercato€1.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GVOLT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GVOLT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
EDPR EDP Renováveis
5.6x10.7%€11.5b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
1.7x-0.3%€1.6b
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
5.4x12.7%€1.2b
ENLT Enlight Renewable Energy
5.4x22.2%₪7.2b
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis
3.2x37.9%€1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GVOLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GVOLT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GVOLT 3.2xMedia del settore 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GVOLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GVOLT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GVOLT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GVOLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GVOLT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€8.44
+3.0%
2.0%€8.70€8.30n/a5
Nov ’25€8.02
€8.44
+5.3%
2.0%€8.70€8.30n/a5
Oct ’25€8.30
€8.44
+1.7%
2.0%€8.70€8.30n/a5
Sep ’25€8.30
€8.44
+1.7%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Aug ’25€8.42
€8.44
+0.2%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Jul ’25€8.50
€8.31
-2.2%
3.5%€8.70€7.70n/a7
Jun ’25€8.31
€8.70
+4.8%
8.0%€10.00€7.70n/a7
May ’25€8.30
€8.70
+4.8%
8.0%€10.00€7.70n/a7
Apr ’25€8.16
€8.70
+6.6%
8.0%€10.00€7.70n/a7
Mar ’25€8.14
€8.84
+8.6%
11.2%€11.00€7.70n/a7
Feb ’25€8.08
€8.84
+9.4%
11.2%€11.00€7.70n/a7
Jan ’25€8.18
€8.79
+7.4%
11.7%€11.00€7.70n/a7
Dec ’24€7.06
€8.56
+21.3%
13.7%€11.00€7.20n/a7
Nov ’24€6.35
€8.56
+34.9%
13.7%€11.00€7.20€8.027
Oct ’24€5.34
€9.08
+70.3%
11.3%€11.00€7.90€8.306
Sep ’24€6.18
€9.37
+51.8%
11.5%€11.00€8.00€8.307
Aug ’24€6.24
€9.37
+50.3%
11.5%€11.00€8.00€8.427
Jul ’24€6.12
€9.30
+52.1%
12.7%€11.00€7.50€8.507
Jun ’24€6.32
€9.76
+54.6%
10.3%€11.00€7.60€8.317
May ’24€6.17
€9.76
+58.4%
10.3%€11.00€7.60€8.307
Apr ’24€6.63
€9.76
+47.3%
10.3%€11.00€7.60€8.167
Mar ’24€7.07
€10.09
+42.8%
7.1%€11.50€9.00€8.147
Feb ’24€7.68
€10.09
+31.4%
7.1%€11.50€9.00€8.087
Jan ’24€7.80
€10.06
+29.0%
7.3%€11.50€9.00€8.187
Dec ’23€8.15
€10.06
+23.5%
7.3%€11.50€9.00€7.067
Nov ’23€7.95
€9.94
+25.1%
8.3%€11.50€9.00€6.357

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate