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Greenvolt - Energias Renováveis Valutazione
GVOLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVOLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVOLT ( €8.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €253.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVOLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVOLT?
Metrica chiave: Poiché GVOLT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVOLT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | €421.32m |
| Cap. di mercato | €1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.4x |
| Rapporto PEG | 45x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVOLT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
EDPR EDP Renováveis | 4.9x | 10.5% | €10.0b |
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 1.5x | 0.5% | €1.5b |
ENLT Enlight Renewable Energy | 5.6x | 21.9% | ₪7.3b |
ENRG Energix - Renewable Energies | 8.8x | n/a | ₪6.9b |
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis | 3.2x | 22.7% | €1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GVOLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVOLT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GVOLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVOLT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GVOLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €8.44 0% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.22 | €8.44 +2.7% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.02 | €8.44 +5.3% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.30 | €8.44 +1.7% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.30 | €8.44 +1.7% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.42 | €8.44 +0.2% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.50 | €8.31 -2.2% | 3.5% | €8.70 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.31 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.30 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.16 | €8.70 +6.6% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.14 | €8.84 +8.6% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.84 +9.4% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.18 | €8.79 +7.4% | 11.7% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.06 | €8.56 +21.3% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.22 | 7 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.56 +34.9% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.02 | 7 |
| Oct ’24 | €5.34 | €9.08 +70.3% | 11.3% | €11.00 | €7.90 | €8.30 | 6 |
| Sep ’24 | €6.18 | €9.37 +51.8% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | €8.30 | 7 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.37 +50.3% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | €8.42 | 7 |
| Jul ’24 | €6.12 | €9.30 +52.1% | 12.7% | €11.00 | €7.50 | €8.50 | 7 |
| Jun ’24 | €6.32 | €9.76 +54.6% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.31 | 7 |
| May ’24 | €6.17 | €9.76 +58.4% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.30 | 7 |
| Apr ’24 | €6.63 | €9.76 +47.3% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.16 | 7 |
| Mar ’24 | €7.07 | €10.09 +42.8% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.14 | 7 |
| Feb ’24 | €7.68 | €10.09 +31.4% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.08 | 7 |
| Jan ’24 | €7.80 | €10.06 +29.0% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €8.18 | 7 |
| Dec ’23 | €8.15 | €10.06 +23.5% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €7.06 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/29 05:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Jaime Escribano | Banco Santander |
| Gonzalo De Cueto Moreno | BNP Paribas Exane |