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EDP - Energias de Portugal, S.A.ENXTLS:EDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €17.8b
Prezzo delle azioni
€4.32
Il mio valore equo
€5.28
18.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y18.4%
7D-3.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

EDP - Energias de Portugal, S.A.

Report azionario ENXTLS:EDP

Capitalizzazione di mercato: €17.8b

EDP - Energias de Portugal (EDP) Panoramica del titolo

EDP, S.A. è impegnata nella generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica in Portogallo, Spagna, Francia, Polonia, Romania, Italia, Belgio, Regno Unito, Grecia, Colombia, Brasile, Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

EDP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.25% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 4.63% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (4.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8.5%)


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EDP - Energias de Portugal

Analysts Lift EDP Price Target as Profit Margins and Revenue Outlook Improve

Key Takeaways Anticipated growth in electricity networks and the Brazilian sector could drive future revenue and improve net margins. EDP's cost-cutting and strategic initiatives aim to boost EPS, financial resilience, and operational efficiency.
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€4.49
FV
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
-0.58%
Revenue growth p.a.
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EDP - Energias de Portugal

Decarbonization And Electrification Will Boost Renewables And Grid Upgrades

Key Takeaways Flexible hydro and storage, plus favorable regulations, are driving higher-than-expected profitability, regulatory returns, and long-term growth opportunities. Strong ESG positioning and strategic global diversification enable EDP to achieve lower capital costs, resilient margins, and sector-leading expansion.
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€5.28
FV
18.2% sottovalutato sconto intrinseco
1.04%
Revenue growth p.a.
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EDP - Energias de Portugal

Debt Burden In Brazil And Iberia Will Constrain Renewables Expansion

Key Takeaways Rising investment requirements and regulatory uncertainty put pressure on profitability and risk financial stability through greater debt and unpredictable costs. Shifts in technology, competition, and macroeconomic volatility threaten the long-term value and earnings reliability of EDP's core renewables business.
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€3.5
FV
23.3% sopravvalutato sconto intrinseco
-2.26%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di EDP - Energias de Portugal, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EDP - Energias de Portugal
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€4.32
Massimo di 52 settimane€4.49
Minimo di 52 settimane€2.88
Beta0.60
Variazione di 1 mese8.01%
Variazione a 3 mesi13.16%
Variazione di 1 anno18.37%
Variazione a 3 anni-3.12%
Variazione a 5 anni0.069%
Variazione dall'IPO37.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

Sep 25
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EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
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Recent updates

The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

Sep 25
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EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
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A Look At The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Aug 25
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Some May Be Optimistic About EDP's (ELI:EDP) Earnings

Aug 09
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EDP, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 06
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EDP (ELI:EDP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jul 19
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Getting In Cheap On EDP, S.A. (ELI:EDP) Might Be Difficult

May 10
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EDP's (ELI:EDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 25
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Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Apr 19
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EDP, S.A.'s (ELI:EDP) CEO Will Probably Find It Hard To See A Huge Raise This Year

Apr 04
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Calculating The Fair Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Mar 23
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Why We're Not Concerned About EDP, S.A.'s (ELI:EDP) Share Price

Jan 30
Why We're Not Concerned About EDP, S.A.'s (ELI:EDP) Share Price
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Investments In Renewable Energy Will Strengthen Future Power Generation In Portugal And Brazil

EDP's focus on renewable energy and hydroelectric performance positions it well for growth through decarbonization and low-cost energy production.

EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Dec 19
EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Rendimenti per gli azionisti

EDPPT Electric UtilitiesPT Mercato
7D-3.0%1.6%0.4%
1Y18.4%21.3%21.1%

Ritorno vs Industria: EDP ha trovato corrispondenza nel Portuguese Electric Utilities che ha restituito 21.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EDP ha avuto una performance inferiore al mercato Portuguese che ha registrato un rendimento 21.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EDP's price volatile compared to industry and market?
EDP volatility
EDP Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in PT Market9.3%
10% least volatile stocks in PT Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: EDP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Portuguese.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di EDP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197612,594Miguel d' Andradewww.edp.com/en/

EDP, S.A. si occupa di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica in Portogallo, Spagna, Francia, Polonia, Romania, Italia, Belgio, Regno Unito, Grecia, Colombia, Brasile, Nord America e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Rinnovabili, Reti e Soluzioni per i clienti e gestione dell'energia. L'azienda genera e vende principalmente energia elettrica attraverso fonti idroelettriche, turbine a gas a ciclo combinato, carbone, eolico, solare, nucleare, cogenerazione e rifiuti.

EDP - Energias de Portugal, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EDP - Energias de Portugal con la sua capitalizzazione di mercato?
EDP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€17.85b
Utili (TTM)€747.72m
Ricavi(TTM)€15.46b
23.9x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

EDP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EDP Conto economico (TTM)
Ricavi€15.46b
Costo del fatturato€9.02b
Profitto lordo€6.44b
Altre spese€5.69b
Utili€747.72m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 05, 2025

Utile per azione (EPS)0.18
Margine lordo41.64%
Margine di profitto netto4.84%
Rapporto debito/patrimonio netto148.5%

Come si è comportato EDP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.6%
Rendimento attuale del dividendo
110%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EDP - Energias de Portugal, S.A. è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.