MERLIN Properties SOCIMI Valutazione
MRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRL ( €10.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRL?
Metrica chiave: Poiché MRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.9x |
| Guadagni | €129.34m |
| Cap. di mercato | €5.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
LAND Land Securities Group | 42.7x | 26.4% | UK£4.5b |
LMP LondonMetric Property | 32.6x | 20.1% | UK£3.9b |
SGP Stockland | 40.4x | 17.1% | AU$12.4b |
BLND British Land | 22.9x | 20.1% | UK£3.9b |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 44.9x | 33.4% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.28 | €12.94 +25.9% | 14.1% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €10.28 | €12.95 +26.0% | 14.1% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €11.33 | €12.54 +10.7% | 13.7% | €15.00 | €7.52 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €11.20 | €12.33 +10.0% | 11.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €10.70 | €12.17 +13.8% | 11.0% | €14.60 | €9.70 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €10.40 | €12.09 +16.2% | 9.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €10.87 | €11.74 +8.0% | 9.7% | €14.30 | €9.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €10.50 | €11.29 +7.6% | 9.0% | €13.10 | €9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.00 | €10.77 +7.7% | 12.9% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €8.80 | €10.73 +21.9% | 12.8% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €9.35 | €10.66 +14.0% | 12.5% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €10.11 | €10.17 +0.6% | 12.7% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €9.30 | €10.11 +8.7% | 13.0% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €7.90 | €9.96 +26.1% | 14.7% | €12.50 | €6.40 | €10.28 | 17 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.09 +26.2% | 15.6% | €13.00 | €6.40 | €11.33 | 17 |
| Sep ’24 | €8.28 | €10.24 +23.6% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €11.20 | 17 |
| Aug ’24 | €8.55 | €10.24 +19.7% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €10.70 | 17 |
| Jul ’24 | €7.85 | €10.20 +30.0% | 13.0% | €13.00 | €7.90 | €10.40 | 17 |
| Jun ’24 | €7.65 | €10.41 +36.0% | 14.2% | €13.33 | €7.90 | €10.87 | 17 |
| May ’24 | n/a | €10.56 0% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.50 | 17 |
| Apr ’24 | €8.05 | €10.59 +31.5% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.00 | 17 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.60 +20.9% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €8.80 | 17 |
| Feb ’24 | €8.90 | €10.72 +20.5% | 14.3% | €13.33 | €7.90 | €9.35 | 17 |
| Jan ’24 | €8.90 | €10.74 +20.7% | 14.3% | €13.33 | €7.80 | €10.11 | 17 |
| Dec ’23 | €8.90 | €10.82 +21.5% | 13.9% | €13.33 | €7.90 | €9.30 | 17 |
| Nov ’23 | €8.55 | €11.10 +29.9% | 13.1% | €13.33 | €7.90 | €7.90 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.