MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

ENXTLS:MRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

MERLIN Properties SOCIMI Valutazione

MRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.81
Fair Value
32.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRL ( €10.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRL?

Metrica chiave: Poiché MRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRL su PE?
Rapporto PE19.8x
Guadagni€303.18m
Cap. di mercato€5.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
COV Covivio
81.3x37.12%€5.4b
LAND Land Securities Group
42.3x24.57%UK£4.4b
SGP Stockland
29.1x15.72%AU$13.0b
BLND British Land
24x24.84%UK£4.0b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
19.8x23.71%€5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MRL 19.8xMedia del settore 20.9xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.35
€12.96
+25.19%
7.24%€14.80€11.50n/a18
May ’26€9.98
€12.90
+29.27%
7.51%€14.80€11.00n/a18
Apr ’26€10.43
€13.18
+26.38%
6.47%€14.80€11.50n/a18
Mar ’26€10.21
€13.40
+31.23%
7.85%€15.20€11.90n/a18
Feb ’26€10.44
€13.22
+26.64%
13.26%€15.60€7.52n/a18
Jan ’26€10.17
€13.05
+28.31%
14.40%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€9.40
€12.97
+38.00%
14.01%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.28
€12.95
+25.98%
14.06%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.33
€12.54
+10.66%
13.70%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.20
€12.33
+10.04%
11.17%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.70
€12.17
+13.77%
11.04%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.40
€12.09
+16.21%
9.20%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.87
€11.74
+8.01%
9.71%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.50
€11.29
+7.55%
9.05%€13.10€9.70€9.9819
Apr ’25€10.00
€10.77
+7.69%
12.85%€12.70€6.40€10.4320
Mar ’25€8.80
€10.73
+21.91%
12.84%€12.70€6.40€10.2120
Feb ’25€9.35
€10.66
+14.05%
12.50%€12.50€6.40€10.4420
Jan ’25€10.11
€10.17
+0.55%
12.71%€12.50€6.40€10.1720
Dec ’24€9.30
€10.11
+8.69%
13.03%€12.50€6.40€9.4020
Nov ’24€7.90
€9.96
+26.11%
14.70%€12.50€6.40€10.2817
Oct ’24€8.00
€10.09
+26.15%
15.61%€13.00€6.40€11.3317
Sep ’24€8.28
€10.24
+23.63%
13.41%€13.00€7.90€11.2017
Aug ’24€8.55
€10.24
+19.72%
13.41%€13.00€7.90€10.7017
Jul ’24€7.85
€10.20
+29.95%
13.04%€13.00€7.90€10.4017
Jun ’24€7.65
€10.41
+36.02%
14.17%€13.33€7.90€10.8717
May ’24n/a
€10.56
0%
13.46%€13.33€7.90€10.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.57
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.