CEZ, a. s.

Report azionario WSE:CEZ

Capitalizzazione di mercato: zł111.1b

CEZ a. s Valutazione

CEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CEZ ( PLN209 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN296.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEZ?

Metrica chiave: Poiché CEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEZ su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliKč28.84b
Cap. di mercatoKč637.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.4x
TPE TAURON Polska Energia
4.9x-8.68%zł16.5b
ENA ENEA
13.7x20.35%zł11.2b
ENG Energa
14.5xn/azł7.7b
ZEP ZE PAK
188.4x-23.74%zł894.5m
CEZ CEZ a. s
22.1x2.18%zł637.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CEZ 22.1xMedia del settore 14.9xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Polish Electric Utilities ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł209.00
zł157.81
-24.49%
18.62%zł205.95zł104.59n/a12
Mar ’27zł201.00
zł157.70
-21.54%
18.62%zł205.79zł104.51n/a12
Feb ’27zł205.00
zł156.52
-23.65%
17.63%zł204.56zł103.88n/a13
Jan ’27zł226.80
zł155.65
-31.37%
18.23%zł204.66zł103.93n/a12
Dec ’26zł222.20
zł157.41
-29.16%
18.23%zł206.98zł105.11n/a12
Nov ’26zł227.00
zł152.06
-33.02%
16.23%zł193.13zł104.96n/a12
Oct ’26zł226.00
zł152.90
-32.34%
16.23%zł194.21zł105.55n/a12
Sep ’26zł226.80
zł151.68
-33.12%
14.98%zł191.92zł116.47n/a12
Aug ’26zł217.60
zł153.21
-29.59%
15.09%zł191.80zł116.40n/a12
Jul ’26zł203.20
zł148.51
-26.91%
14.91%zł189.08zł114.75n/a11
Jun ’26zł209.00
zł150.04
-28.21%
13.49%zł189.28zł120.01n/a11
May ’26zł187.40
zł144.87
-22.69%
11.41%zł174.82zł119.97n/a11
Apr ’26zł194.40
zł141.41
-27.26%
11.32%zł170.54zł117.87n/a11
Mar ’26zł168.60
zł143.25
-15.04%
14.74%zł188.49zł117.89zł201.0010
Feb ’26zł179.40
zł145.45
-18.93%
14.11%zł188.59zł117.95zł205.0011
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.78%
14.11%zł191.26zł119.62zł226.8011
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.31%
13.56%zł174.44zł110.52zł222.2011
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-5.97%
14.37%zł175.29zł110.19zł227.0012
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.06%
14.40%zł175.32zł110.21zł226.0012
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.87%
14.29%zł176.91zł111.21zł226.8012
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.39%
14.66%zł177.14zł107.93zł217.6012
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.60%
14.66%zł177.60zł108.21zł203.2012
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.41%
14.65%zł178.79zł108.94zł209.0012
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.52%
16.37%zł177.39zł102.93zł187.4012
Apr ’25zł146.90
zł145.24
-1.13%
19.99%zł212.17zł104.81zł194.4011
Mar ’25zł139.50
zł147.84
+5.98%
20.19%zł211.72zł104.58zł168.6010
zł159.41
Fair Value
31.1% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/11 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas
Benjamin LeyreBNP Paribas