Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł586.7b

Advanced Micro Devices Valutazione

AMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł514.01
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMD ( PLN362.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN514.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMD?

Metrica chiave: Poiché AMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMD su PE?
Rapporto PE95.8x
GuadagniUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$155.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.2x
QCOM QUALCOMM
15.6x5.6%US$161.3b
ARM Arm Holdings
149.1x25.9%US$117.7b
TXN Texas Instruments
30x12.9%US$146.1b
A000660 SK hynix
6.2x13.7%₩122.3t
AMD Advanced Micro Devices
95.8x31.3%zł155.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMD 95.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł362.15
zł505.78
+39.7%
21.3%zł755.82zł264.54n/a42
Apr ’26zł400.80
zł568.12
+41.7%
18.1%zł872.35zł348.94n/a44
Mar ’26zł400.10
zł599.87
+49.9%
17.1%zł909.90zł363.96n/a43
Feb ’26zł489.80
zł687.93
+40.5%
14.9%zł1,016.68zł447.34n/a44
Jan ’26zł516.60
zł748.86
+45.0%
12.3%zł1,021.28zł592.34n/a45
Dec ’25n/a
zł758.21
0%
11.3%zł1,023.85zł597.93n/a45
Nov ’25n/a
zł745.10
0%
10.8%zł1,000.70zł584.41n/a44
Oct ’25n/a
zł727.54
0%
12.1%zł973.10zł544.94n/a43
Sep ’25n/a
zł720.47
0%
11.7%zł961.98zł538.71n/a43
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.2%zł996.65zł558.12n/a42
Jul ’25n/a
zł764.91
0%
13.1%zł1,011.68zł505.84n/a42
Jun ’25n/a
zł736.59
0%
13.5%zł979.78zł489.89n/a43
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.8%zł1,011.50zł505.75zł362.1543
Apr ’25n/a
zł778.71
0%
15.4%zł1,072.22zł536.11zł400.8043
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
14.0%zł1,074.14zł537.07zł400.1043
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.7%zł1,081.03zł500.48zł489.8043
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.7%zł786.66zł385.46zł516.6043
Dec ’24n/a
zł529.10
0%
15.1%zł800.22zł392.11n/a42
Nov ’24n/a
zł556.54
0%
15.4%zł844.70zł413.90n/a42
Oct ’24n/a
zł609.59
0%
13.5%zł865.80zł411.26n/a41
Sep ’24n/a
zł570.07
0%
14.1%zł814.42zł386.85n/a41
Aug ’24n/a
zł537.84
0%
18.4%zł800.88zł336.37n/a41
Jul ’24n/a
zł536.05
0%
21.0%zł816.52zł326.61n/a39
Jun ’24n/a
zł453.72
0%
23.6%zł847.30zł326.21n/a39
May ’24n/a
zł417.28
0%
22.5%zł839.84zł285.55n/a37
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
zł498.09
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Micro Devices, Inc. è coperta da 96 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited