NEUCA Valutazione
NEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEU ( PLN782 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1299.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEU?
Metrica chiave: Poiché NEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | zł161.38m |
| Cap. di mercato | zł3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
VOX Voxel | 14.4x | 5.6% | zł1.3b |
MSM Massmedica | 21.5x | n/a | zł15.5m |
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED | 81.8x | n/a | zł571.3m |
EMC EMC Instytut Medyczny | 36.6x | n/a | zł436.9m |
NEU NEUCA | 21.6x | 25.6% | zł3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore Polish Healthcare ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł782.00 | zł959.33 +22.7% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł806.00 | zł959.33 +19.0% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł841.00 | zł959.33 +14.1% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł844.00 | zł959.33 +13.7% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł823.00 | zł959.33 +16.6% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł905.00 | zł1,012.33 +11.9% | 13.3% | zł1,179.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł912.00 | zł1,012.33 +11.0% | 13.3% | zł1,179.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł912.00 | zł974.67 +6.9% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł892.00 | zł974.67 +9.3% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł889.00 | zł974.67 +9.6% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł896.00 | zł977.67 +9.1% | 9.6% | zł1,075.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł925.00 | zł977.67 +5.7% | 9.6% | zł1,075.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł832.00 | zł926.67 +11.4% | 11.3% | zł1,075.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł760.00 | zł898.33 +18.2% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł806.00 | 3 |
| Oct ’24 | zł666.00 | zł898.33 +34.9% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł841.00 | 3 |
| Sep ’24 | zł735.00 | zł898.33 +22.2% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł844.00 | 3 |
| Aug ’24 | zł770.00 | zł865.33 +12.4% | 11.1% | zł990.00 | zł756.00 | zł823.00 | 3 |
| Jul ’24 | zł763.00 | zł802.00 +5.1% | 17.3% | zł990.00 | zł660.00 | zł905.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł722.00 | zł802.00 +11.1% | 17.3% | zł990.00 | zł660.00 | zł912.00 | 3 |
| May ’24 | zł675.00 | zł706.00 +4.6% | 5.6% | zł756.00 | zł660.00 | zł912.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł613.00 | zł667.47 +8.9% | 3.8% | zł702.00 | zł640.40 | zł892.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł597.00 | zł657.47 +10.1% | 4.8% | zł702.00 | zł630.00 | zł889.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł617.00 | zł657.47 +6.6% | 4.8% | zł702.00 | zł630.00 | zł896.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł650.00 | zł630.80 -3.0% | 9.9% | zł702.00 | zł550.00 | zł925.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł628.00 | zł630.80 +0.4% | 9.9% | zł702.00 | zł550.00 | zł832.00 | 3 |
| Nov ’23 | zł610.00 | zł720.80 +18.2% | 17.8% | zł902.00 | zł620.00 | zł760.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.