Voxel S.A.

WSE:VOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.7b

Voxel Valutazione

VOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł288.31
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOX ( PLN161.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN288.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOX?

Metrica chiave: Poiché VOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOX su PE?
Rapporto PE16.7x
Guadagnizł101.50m
Cap. di mercatozł1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
NEU NEUCA
21.1x19.66%zł3.1b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
28.7xn/azł557.1m
EMC EMC Instytut Medyczny
38.4xn/azł469.5m
SNT Synektik Spólka Akcyjna
21.3x18.18%zł1.8b
VOX Voxel
16.7x7.92%zł1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOX 16.7xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Polish Healthcare ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł161.60
zł140.70
-12.93%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Jun ’26zł159.00
zł140.70
-11.51%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
May ’26zł144.20
zł140.70
-2.43%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Apr ’26zł143.00
zł140.70
-1.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Mar ’26zł138.00
zł140.70
+1.96%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Feb ’26zł147.50
zł140.70
-4.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Jan ’26zł126.00
zł130.40
+3.49%
11.20%zł145.00zł115.80n/a2
Dec ’25zł113.00
zł130.40
+15.40%
11.20%zł145.00zł115.80n/a2
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.36%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.47%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.85%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.83%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.85%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.76%
10.71%zł121.50zł98.00zł159.002
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.05%
24.05%zł98.00zł60.00zł143.002
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.60%
24.05%zł98.00zł60.00zł138.002
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.61%
10.31%zł73.80zł60.00zł147.502
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.89%
10.31%zł73.80zł60.00zł126.002
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.08%
10.31%zł73.80zł60.00zł113.002
Nov ’24zł59.20
zł66.90
+13.01%
10.31%zł73.80zł60.00zł109.502
Oct ’24zł54.20
zł66.90
+23.43%
10.31%zł73.80zł60.00zł112.502
Sep ’24zł58.00
zł66.90
+15.34%
10.31%zł73.80zł60.00zł99.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł140.70
Fair Value
14.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 01:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Voxel S.A. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Marcin NowakIpopema Securities S.A.
Dariusz GorskiSantander Brokerage Poland