Voxel S.A.

WSE:VOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.3b

Voxel Valutazione

VOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOX ( PLN122.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN229.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOX?

Metrica chiave: Poiché VOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOX su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagnizł89.41m
Cap. di mercatozł1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
EMC EMC Instytut Medyczny
36.6xn/azł436.9m
NEU NEUCA
21.6x25.6%zł3.5b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
81.8xn/azł571.3m
SNT Synektik Spólka Akcyjna
17.4x17.0%zł1.5b
VOX Voxel
14.4x5.6%zł1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOX 14.4xMedia del settore 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Polish Healthcare ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł122.50
zł118.65
-3.1%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.4%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.5%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.9%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.8%
10.7%zł121.50zł98.00n/a2
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.1%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.6%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.6%
10.3%zł73.80zł60.00n/a2
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.9%
10.3%zł73.80zł60.00n/a2
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.1%
10.3%zł73.80zł60.00n/a2
Nov ’24zł59.20
zł66.90
+13.0%
10.3%zł73.80zł60.00zł109.502
Oct ’24zł54.20
zł66.90
+23.4%
10.3%zł73.80zł60.00zł112.502
Sep ’24zł58.00
zł66.90
+15.3%
10.3%zł73.80zł60.00zł99.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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