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AmbraWSE:AMB Rapporto sulle azioni

Market Cap zł599.9m
Share Price
n/a
1Y-22.5%
7D1.7%
Portfolio Value
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Ambra S.A.

WSE:AMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł599.9m

AMB Panoramica delle azioni

Ambra S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della produzione, importazione e distribuzione di vini d'uva in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. Maggiori dettagli

AMB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 54.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 5.5% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 10% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 4.62%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per AMB dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Ambra S.A. Concorrenti

Wawel

WSE:WWL

zł834.5m

Ovostar Union

WSE:OVO

zł421.2m

Gobarto

WSE:GOB

zł747.8m

IMC

WSE:IMC

zł1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ambra
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł23.80
Massimo di 52 settimanezł31.60
Minimo di 52 settimanezł20.80
Beta0.34
Variazione di 1 mese4.62%
Variazione a 3 mesi1.49%
Variazione di 1 anno-22.48%
Variazione a 3 anni4.85%
Variazione a 5 anni48.75%
Variazione dall'IPO155.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Ambra (WSE:AMB) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 23
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Does Ambra (WSE:AMB) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 14
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The Trend Of High Returns At Ambra (WSE:AMB) Has Us Very Interested

May 13
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Does Ambra (WSE:AMB) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 16
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Ambra's (WSE:AMB) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

May 18
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Does Ambra S.A. (WSE:AMB) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Apr 28
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Ambra (WSE:AMB) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 02
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Is Ambra S.A.'s (WSE:AMB) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Mar 15
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Will the Promising Trends At Ambra (WSE:AMB) Continue?

Feb 24
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Did You Participate In Any Of Ambra's (WSE:AMB) Fantastic 263% Return ?

Feb 07
Did You Participate In Any Of Ambra's (WSE:AMB) Fantastic 263% Return ?

What Makes Ambra S.A. (WSE:AMB) A Great Dividend Stock?

Jan 19
What Makes Ambra S.A. (WSE:AMB) A Great Dividend Stock?

We Think Ambra (WSE:AMB) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 02
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Ambra S.A.'s (WSE:AMB) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?

Dec 15
Ambra S.A.'s (WSE:AMB) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?

Rendimenti per gli azionisti

AMBPL BeveragePL Mercato
7D1.7%1.5%1.5%
1Y-22.5%-13.5%4.7%

Ritorno vs Industria: AMB ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Beverage che ha registrato un rendimento -13.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AMB ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 4.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AMB's price volatile compared to industry and market?
AMB volatility
AMB Average Weekly Movement3.6%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: AMB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AMB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990976Robert Ogórwww.ambra.com.pl

Ambra S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della produzione, importazione e distribuzione di vini d'uva in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. Offre vini frizzanti e gassati, vini da tavola e aromatizzati, bevande analcoliche tipo champagne, idromele e sidri, oltre ad altre bevande alcoliche e analcoliche. L'azienda offre i suoi prodotti con i marchi CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PLISKA, PICCOLO, CYDR LUBELSKI, WINIARNIA ZAMOJSKA, PLISKA, SLANTSCHEW BRJAG, ROBBY BUBBLE, ROSSIJSKOE IGRISTOE, FLY SEKT, ZAREA, MILCOV, CARPATEN e CORRIDO.

Ambra S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ambra con la sua capitalizzazione di mercato?
AMB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł599.92m
Guadagni(TTM)zł57.21m
Ricavi(TTM)zł915.03m

10.5x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

AMB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AMB Conto economico (TTM)
Ricavizł915.03m
Costo del fatturatozł520.41m
Profitto lordozł394.62m
Altre spesezł337.41m
Guadagnizł57.21m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 08, 2025

Utile per azione (EPS)2.27
Margine lordo43.13%
Margine di profitto netto6.25%
Rapporto debito/patrimonio netto21.8%

Come si è comportato AMB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.6%

Rendimento attuale del dividendo

48%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambra S.A. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marek CzachorErste Group Bank AG
Marcin PalenikMillennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna
Grzegorz GawkowskiMillennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna