ONICO Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
ONICO ha un patrimonio netto totale di PLN-165.9M e un debito totale di PLN72.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -43.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN121.4M e PLN287.3M. L'EBIT di ONICO è PLN6.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN35.3M.
Informazioni chiave
-43.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł72.45m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.2x |
| Contanti | zł35.29m |
| Patrimonio netto | -zł165.94m |
| Totale passività | zł287.34m |
| Totale attività | zł121.40m |
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Jan 25Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: ONC ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: ONC ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ONC ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.
Riduzione del debito: ONC ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ONC ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ONC non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 21.9 % all'anno.