ZAB Panoramica delle azioni

Zabka Group S.A. gestisce negozi al dettaglio in Polonia. Maggiori dettagli

ZAB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 67.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 30.51% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 66.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Zabka Group S.A. Concorrenti

Dino Polska

WSE:DNP

zł42.7b

ORGANIC Farma Zdrowia

WSE:ORG

zł67.1m

Grupo Comercial Chedraui. de

BMV:CHDRAUI B

Mex$115.4b

Magnit

MISX:MGNT

₽435.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Zabka Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	zł24.75
Massimo di 52 settimane	zł24.75
Minimo di 52 settimane	zł17.71
Beta	0
Variazione di 1 mese	24.66%
Variazione a 3 mesi	15.85%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	15.09%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ZAB	PL Consumer Retailing	PL Mercato
7D	10.2%	8.3%	1.6%
1Y	n/a	5.6%	4.3%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ZAB rispetto al settore Polish Consumer Retailing.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ZAB rispetto al mercato Polish.

Volatilità dei prezzi

Is ZAB's price volatile compared to industry and market?
ZAB volatility
ZAB Average Weekly Movement	6.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in PL Market	9.5%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: ZAB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ZAB nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1998	1,623	Tomasz Suchanski	zabkagroup.com

Zabka Group S.A. gestisce negozi al dettaglio in Polonia. L'azienda vende i suoi prodotti attraverso i minimarket fisici e online. La società gestisce anche Maczfit, una soluzione per la vendita diretta di pasti al consumatore (D2C); Dietly.pl, un marketplace abilitato SaaS per servizi di pasti pronti D2C; Lite e-commerce, un servizio di consegna di generi alimentari; e i negozi autonomi Nano.

Zabka Group S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Zabka Group con la sua capitalizzazione di mercato?
ZAB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	zł24.75b
Guadagni(TTM)	zł555.12m
Ricavi(TTM)	zł22.76b

44.6x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

ZAB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZAB Conto economico (TTM)
Ricavi	zł22.76b
Costo del fatturato	zł18.56b
Profitto lordo	zł4.20b
Altre spese	zł3.65b
Guadagni	zł555.12m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.56
Margine lordo	18.47%
Margine di profitto netto	2.44%
Rapporto debito/patrimonio netto	447.7%

Come si è comportato ZAB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/18 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/17 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zabka Group S.A. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Janusz Pieta	Biuro maklerskie mBanku
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Richard David Edwards	Goldman Sachs

Zabka Group WSE:ZAB Rapporto sulle azioni