Eurocash S.A.

WSE:EUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł953.3m

Eurocash Valutazione

EUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EUR ( PLN6.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN18.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EUR?

Metrica chiave: Poiché EUR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EUR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EUR su PS?
Rapporto PS0.03x
Venditezł32.21b
Cap. di mercatozł953.27m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EUR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia
0.5xn/azł57.8m
DNP Dino Polska
1.4x14.6%zł39.0b
ATP Atlanta Poland
0.2xn/azł109.7m
9823 Mammy Mart
0.3xn/aJP¥42.0b
EUR Eurocash
0.03x3.0%zł953.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EUR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x4.3%
EUR Eurocash
 0.03x3.0%US$231.94m
EUR 0.0xMedia del settore 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x13.1%
EUR Eurocash
 0.03x43.7%US$231.94m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Retailing ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EUR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EUR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.03x
Rapporto equo PS 0.09x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł6.85
zł13.44
+96.2%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Dec ’25zł7.77
zł15.63
+101.1%
32.3%zł20.88zł8.30n/a7
Nov ’25zł8.62
zł18.55
+115.2%
31.5%zł28.80zł10.00n/a7
Oct ’25zł9.63
zł18.45
+91.6%
30.0%zł28.80zł10.00n/a8
Sep ’25zł9.92
zł18.81
+89.6%
27.4%zł28.80zł10.00n/a8
Aug ’25zł11.52
zł18.89
+64.0%
22.9%zł28.80zł14.50n/a9
Jul ’25zł13.14
zł20.00
+52.2%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
Jun ’25zł13.44
zł20.00
+48.8%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
May ’25zł13.68
zł20.26
+48.1%
28.6%zł32.80zł14.50n/a10
Apr ’25zł14.23
zł20.27
+42.4%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Mar ’25zł16.72
zł20.27
+21.2%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Feb ’25zł15.48
zł20.27
+30.9%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Jan ’25zł16.65
zł20.99
+26.1%
25.9%zł32.80zł15.10n/a8
Dec ’24zł17.10
zł20.68
+20.9%
25.3%zł32.80zł15.10zł7.778
Nov ’24zł14.00
zł21.60
+54.3%
31.2%zł35.90zł15.10zł8.626
Oct ’24zł13.84
zł22.09
+59.6%
28.7%zł35.90zł15.10zł9.637
Sep ’24zł16.08
zł22.23
+38.2%
28.1%zł35.90zł15.10zł9.927
Aug ’24zł17.19
zł22.23
+29.3%
28.1%zł35.90zł15.10zł11.527
Jul ’24zł17.15
zł22.23
+29.6%
28.1%zł35.90zł15.10zł13.147
Jun ’24zł17.82
zł21.89
+22.8%
30.5%zł35.90zł12.70zł13.447
May ’24zł18.97
zł19.40
+2.3%
18.8%zł25.00zł12.70zł13.688
Apr ’24zł18.66
zł17.43
-6.6%
19.7%zł21.80zł12.70zł14.238
Mar ’24zł14.84
zł16.25
+9.5%
22.2%zł21.80zł11.60zł16.728
Feb ’24zł14.48
zł15.64
+8.0%
20.5%zł21.80zł11.60zł15.488
Jan ’24zł13.60
zł15.39
+13.2%
21.5%zł21.80zł11.60zł16.658
Dec ’23zł13.72
zł15.39
+12.2%
21.5%zł21.80zł11.60zł17.108

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eurocash S.A. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boris VilidnitskyBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku