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Eurocash Valutazione

EUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EUR ( PLN11.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN20.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EUR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EUR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EUR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł1.43b

EUR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.2x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	23.5x	n/a	zł50.6m
DNP Dino Polska	23.8x	17.1%	zł34.0b
TKM1T TKM Grupp	12x	n/a	€387.3m
7508 G-7 Holdings	13.4x	5.4%	JP¥65.9b
EUR Eurocash	22.4x	21.8%	zł1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.4x
Rapporto equo PE	18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł10.31	zł18.81 +82.5%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	zł11.52	zł18.89 +64.0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	zł13.14	zł20.00 +52.2%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	zł13.44	zł20.00 +48.8%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	zł13.68	zł20.26 +48.1%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	zł14.23	zł20.27 +42.4%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	zł16.72	zł20.27 +21.2%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	zł15.48	zł20.27 +30.9%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	zł16.65	zł20.99 +26.1%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	zł17.10	zł20.68 +20.9%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	zł14.00	zł21.60 +54.3%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	zł13.84	zł22.09 +59.6%	28.7%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Sep ’24	zł16.08	zł22.23 +38.2%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Aug ’24	zł17.19	zł22.23 +29.3%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł11.52	7
Jul ’24	zł17.15	zł22.23 +29.6%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł13.14	7
Jun ’24	zł17.82	zł21.89 +22.8%	30.5%	zł35.90	zł12.70	zł13.44	7
May ’24	zł18.97	zł19.40 +2.3%	18.8%	zł25.00	zł12.70	zł13.68	8
Apr ’24	zł18.66	zł17.43 -6.6%	19.7%	zł21.80	zł12.70	zł14.23	8
Mar ’24	zł14.84	zł16.25 +9.5%	22.2%	zł21.80	zł11.60	zł16.72	8
Feb ’24	zł14.48	zł15.64 +8.0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	zł15.48	8
Jan ’24	zł13.60	zł15.39 +13.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł16.65	8
Dec ’23	zł13.72	zł15.39 +12.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł17.10	8
Nov ’23	zł11.41	zł14.46 +26.7%	19.2%	zł20.00	zł11.60	zł14.00	7
Oct ’23	zł11.73	zł14.09 +20.1%	23.2%	zł20.00	zł9.00	zł13.84	7
Sep ’23	zł11.41	zł13.12 +15.0%	29.2%	zł20.00	zł9.00	zł16.08	6
Aug ’23	zł11.96	zł12.11 +1.2%	23.3%	zł15.90	zł9.00	zł17.19	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.