Eurocash Valutazione

EUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EUR ( PLN7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN14.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EUR?

Metrica chiave: Poiché EUR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EUR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EUR su PS?
Rapporto PS	0.03x
Vendite	zł32.21b
Cap. di mercato	zł1.07b

EUR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EUR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.6x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	0.5x	n/a	zł56.7m
DNP Dino Polska	1.4x	14.6%	zł38.3b
ATP Atlanta Poland	0.2x	n/a	zł105.7m
9823 Mammy Mart	0.2x	n/a	JP¥38.3b
EUR Eurocash	0.03x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EUR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

10 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.3x	4.4%
EUR Eurocash	0.03x	2.1%	US$261.14m

10 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.3x	11.3%
EUR Eurocash	0.03x	36.5%	US$261.14m

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Retailing ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EUR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EUR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.03x
Rapporto equo PS	0.08x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł7.70	zł18.55 +141.1%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Nov ’25	zł8.62	zł18.55 +115.2%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Oct ’25	zł9.63	zł18.45 +91.6%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	zł9.92	zł18.81 +89.6%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	zł11.52	zł18.89 +64.0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	zł13.14	zł20.00 +52.2%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	zł13.44	zł20.00 +48.8%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	zł13.68	zł20.26 +48.1%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	zł14.23	zł20.27 +42.4%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	zł16.72	zł20.27 +21.2%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	zł15.48	zł20.27 +30.9%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	zł16.65	zł20.99 +26.1%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	zł17.10	zł20.68 +20.9%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	zł14.00	zł21.60 +54.3%	31.2%	zł35.90	zł15.10	zł8.62	6
Oct ’24	zł13.84	zł22.09 +59.6%	28.7%	zł35.90	zł15.10	zł9.63	7
Sep ’24	zł16.08	zł22.23 +38.2%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł9.92	7
Aug ’24	zł17.19	zł22.23 +29.3%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł11.52	7
Jul ’24	zł17.15	zł22.23 +29.6%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł13.14	7
Jun ’24	zł17.82	zł21.89 +22.8%	30.5%	zł35.90	zł12.70	zł13.44	7
May ’24	zł18.97	zł19.40 +2.3%	18.8%	zł25.00	zł12.70	zł13.68	8
Apr ’24	zł18.66	zł17.43 -6.6%	19.7%	zł21.80	zł12.70	zł14.23	8
Mar ’24	zł14.84	zł16.25 +9.5%	22.2%	zł21.80	zł11.60	zł16.72	8
Feb ’24	zł14.48	zł15.64 +8.0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	zł15.48	8
Jan ’24	zł13.60	zł15.39 +13.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł16.65	8
Dec ’23	zł13.72	zł15.39 +12.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł17.10	8
Nov ’23	zł11.41	zł14.46 +26.7%	19.2%	zł20.00	zł11.60	zł14.00	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.