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Wikana S.A.WSE:WIK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł152.1m
Prezzo delle azioni
zł7.70
zł5.79
33.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y15.8%
7D0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Wikana S.A.

Report azionario WSE:WIK

Capitalizzazione di mercato: zł152.1m

Wikana (WIK) Panoramica del titolo

Wikana S.A. opera nel settore dello sviluppo immobiliare in Polonia. Maggiori dettagli

WIK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi1/6

Analisi del rischio

I margini di profitto (19.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (32.1%)

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN152M )


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Concorrenti di Wikana S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Wikana
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł7.70
Massimo di 52 settimanezł8.30
Minimo di 52 settimanezł6.00
Beta0.37
Variazione di 1 mese5.48%
Variazione a 3 mesi6.94%
Variazione di 1 anno15.79%
Variazione a 3 anni126.47%
Variazione a 5 anni92.50%
Variazione dall'IPO-60.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Articolo di analisi • Nov 07

A Look At The Intrinsic Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Key Insights Wikana's estimated fair value is zł5.50 based on Dividend Discount Model Current share price of zł6.40...

Recent updates

Articolo di analisi • Nov 07

A Look At The Intrinsic Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Key Insights Wikana's estimated fair value is zł5.50 based on Dividend Discount Model Current share price of zł6.40...
Articolo di analisi • Oct 04

Wikana's (WSE:WIK) Earnings Might Not Be As Promising As They Seem

Wikana S.A. ( WSE:WIK ) posted some decent earnings, but shareholders didn't react strongly. We think that they might...
Articolo di analisi • Oct 01

We Think Wikana (WSE:WIK) Is Taking Some Risk With Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Apr 10

Returns On Capital Are A Standout For Wikana (WSE:WIK)

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Articolo di analisi • Dec 24

Market Cool On Wikana S.A.'s (WSE:WIK) Revenues Pushing Shares 27% Lower

To the annoyance of some shareholders, Wikana S.A. ( WSE:WIK ) shares are down a considerable 27% in the last month...
Articolo di analisi • Aug 06

Lacklustre Performance Is Driving Wikana S.A.'s (WSE:WIK) 29% Price Drop

Wikana S.A. ( WSE:WIK ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a 29% share...
Articolo di analisi • Aug 04

Wikana (WSE:WIK) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Articolo di analisi • Apr 01

Wikana S.A. (WSE:WIK) Shares Fly 31% But Investors Aren't Buying For Growth

The Wikana S.A. ( WSE:WIK ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 31%. The...
Articolo di analisi • Mar 19

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Wikana (WSE:WIK)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Articolo di analisi • Jan 05

These 4 Measures Indicate That Wikana (WSE:WIK) Is Using Debt Reasonably Well

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Mar 26

Wikana (WSE:WIK) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Jan 26

The Trend Of High Returns At Wikana (WSE:WIK) Has Us Very Interested

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Articolo di analisi • Dec 12

Wikana (WSE:WIK) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Oct 05

Why We Like The Returns At Wikana (WSE:WIK)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Articolo di analisi • Aug 10

Calculating The Fair Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of Wikana S.A. ( WSE:WIK...
Articolo di analisi • Jun 15

Does Wikana (WSE:WIK) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Articolo di analisi • Apr 26

We Like The Quality Of Wikana's (WSE:WIK) Earnings

Wikana S.A.'s ( WSE:WIK ) solid earnings announcement recently didn't do much to the stock price. Our analysis suggests...
Articolo di analisi • Mar 09

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Wikana (WSE:WIK)?

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Typically...
Articolo di analisi • Jan 07

Is Wikana (WSE:WIK) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...

Rendimenti per gli azionisti

WIKPL Consumer DurablesPL Mercato
7D0%0.9%2.1%
1Y15.8%5.8%21.9%

Ritorno vs Industria: WIK ha superato il Polish Consumer Durables che ha restituito 5.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WIK ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 21.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WIK's price volatile compared to industry and market?
WIK volatility
WIK Average Weekly Movement5.1%
Consumer Durables Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market10.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: WIK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di WIK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199437Piotr Kwasniewskiwww.wikana.pl

Wikana S.A. opera nel settore dello sviluppo immobiliare in Polonia. Offre appartamenti e fornisce servizi di gestione immobiliare. L'azienda era precedentemente nota come Masters S.A. e ha cambiato nome in Wikana S.A. nel marzo 2009.

Wikana S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Wikana con la sua capitalizzazione di mercato?
WIK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł152.11m
Utili (TTM)zł10.00m
Ricavi(TTM)zł51.63m
15.2x
Rapporto P/E
2.9x
Rapporto P/S

WIK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WIK Conto economico (TTM)
Ricavizł51.63m
Costo del fatturatozł30.70m
Profitto lordozł20.93m
Altre spesezł10.93m
Utilizł10.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

May 22, 2026

Utile per azione (EPS)0.51
Margine lordo40.54%
Margine di profitto netto19.37%
Rapporto debito/patrimonio netto5.6%

Come si è comportato WIK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.2%
Rendimento attuale del dividendo
n/a
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/11 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wikana S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.