adidas AG

WSE:ADS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł189.7b

adidas Valutazione

ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.42k
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADS ( PLN1076 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1423.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?

Metrica chiave: Poiché ADS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADS su PE?
Rapporto PE119.4x
Guadagni€381.00m
Cap. di mercato€45.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
LPP LPP
18.2x19.5%zł32.4b
VRG VRG
8.8x2.8%zł797.1m
LULU Lululemon Athletica
27.8x7.0%US$48.5b
KER Kering
14.6x9.3%€30.3b
ADS adidas
119.4x32.3%zł45.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADS 119.4xMedia del settore 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media del settore Polish Luxury ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 119.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,076.00
zł1,094.07
+1.7%
12.4%zł1,254.82zł669.24n/a29
Feb ’26n/a
zł1,101.34
0%
12.3%zł1,264.65zł674.48n/a29
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.1%zł1,212.77zł680.85n/a28
Dec ’25n/a
zł1,087.26
0%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.8%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.9%zł1,286.77zł686.28n/a29
Sep ’25n/a
zł1,024.57
0%
15.1%zł1,292.73zł689.46n/a28
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.7%zł1,290.58zł688.31n/a28
Jul ’25n/a
zł966.17
0%
13.5%zł1,138.33zł646.78n/a28
Jun ’25n/a
zł969.15
0%
13.5%zł1,196.02zł650.01n/a28
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.5%zł1,193.94zł648.88n/a28
Apr ’25n/a
zł848.33
0%
15.6%zł991.13zł409.38n/a28
Mar ’25zł808.40
zł797.06
-1.4%
16.1%zł978.31zł409.43n/a29
Feb ’25zł693.40
zł804.09
+16.0%
16.2%zł992.58zł409.98n/a29
Jan ’25n/a
zł803.11
0%
16.2%zł988.43zł429.75n/a30
Dec ’24n/a
zł804.33
0%
15.3%zł962.35zł437.43n/a30
Nov ’24zł747.70
zł817.84
+9.4%
17.8%zł1,048.63zł401.60zł955.0030
Oct ’24n/a
zł850.29
0%
18.2%zł1,090.18zł417.52n/a29
Sep ’24n/a
zł810.95
0%
18.7%zł1,052.81zł403.21n/a30
Aug ’24zł825.90
zł772.35
-6.5%
19.3%zł992.74zł375.04n/a29
Jul ’24zł792.00
zł725.03
-8.5%
19.4%zł960.91zł378.13n/a28
Jun ’24n/a
zł707.10
0%
20.6%zł933.32zł341.96n/a30
May ’24n/a
zł674.14
0%
20.7%zł915.26zł343.22n/a29
Apr ’24n/a
zł673.80
0%
19.7%zł917.32zł351.02n/a29
Mar ’24n/a
zł632.91
0%
22.2%zł964.31zł327.04zł808.4030
Feb ’24n/a
zł650.13
0%
20.4%zł917.91zł356.15zł693.4031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
zł1.11k
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

adidas AG è coperta da 83 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research