adidas AG

Report azionario WSE:ADS

Capitalizzazione di mercato: zł99.4b

adidas Valutazione

ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ADS ( PLN575.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1237.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?

Metrica chiave: Poiché ADS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADS su PE?
Rapporto PE17.4x
Utili€1.33b
Cap. di mercato€23.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
LPP LPP
32.8x11.85%zł40.5b
VRG VRG
11.5x8.68%zł1.1b
ARL Arlen
12.8xn/azł675.1m
TPR Tapestry
53.8x20.44%US$28.6b
ADS adidas
17.4x14.47%zł23.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADS 17.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Polish Luxury ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł575.40
zł849.72
+47.67%
15.82%zł1,148.09zł599.75n/a28
Mar ’27zł678.40
zł927.90
+36.78%
13.80%zł1,140.10zł675.61n/a28
Feb ’27zł631.80
zł940.69
+48.89%
14.79%zł1,171.38zł674.17n/a29
Jan ’27zł716.20
zł955.54
+33.42%
12.43%zł1,168.83zł731.57n/a27
Dec ’26zł680.20
zł972.09
+42.91%
13.26%zł1,186.12zł737.09n/a28
Nov ’26zł709.00
zł996.43
+40.54%
12.37%zł1,192.07zł779.11n/a28
Oct ’26zł789.60
zł1,002.94
+27.02%
12.10%zł1,192.84zł775.35n/a29
Sep ’26zł728.40
zł1,032.59
+41.76%
11.17%zł1,192.33zł775.01n/a30
Aug ’26zł717.20
zł1,047.88
+46.11%
10.88%zł1,197.33zł778.26n/a31
Jul ’26zł842.20
zł1,091.76
+29.63%
9.99%zł1,274.03zł768.66n/a32
Jun ’26zł945.80
zł1,092.51
+15.51%
10.08%zł1,274.73zł769.09n/a32
May ’26zł931.80
zł1,099.33
+17.98%
10.17%zł1,284.71zł775.11n/a32
Apr ’26zł913.40
zł1,104.10
+20.88%
10.13%zł1,254.86zł752.92n/a30
Mar ’26n/a
zł1,099.95
0%
12.36%zł1,258.25zł671.06zł678.4029
Feb ’26n/a
zł1,101.34
0%
12.34%zł1,264.65zł674.48zł631.8029
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.11%zł1,212.77zł680.85zł716.2028
Dec ’25n/a
zł1,082.64
0%
12.24%zł1,235.53zł693.63zł680.2028
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.85%
12.24%zł1,240.81zł696.59zł709.0028
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.91%zł1,286.77zł686.28zł789.6029
Sep ’25n/a
zł1,014.20
0%
15.14%zł1,279.65zł682.48zł728.4028
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.74%zł1,290.58zł688.31zł717.2028
Jul ’25n/a
zł968.14
0%
13.49%zł1,140.65zł648.09zł842.2028
Jun ’25n/a
zł956.69
0%
13.51%zł1,180.64zł641.65zł945.8028
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.54%zł1,193.94zł648.88zł931.8028
Apr ’25n/a
zł848.33
0%
15.58%zł991.13zł409.38zł913.4028
Mar ’25zł808.40
zł797.07
-1.40%
16.05%zł978.32zł409.43n/a29
zł864.3
Fair Value
33.4% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/27 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/27 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

adidas AG è coperta da 62 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird