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Photon Energy WSE:PEN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł4.12

Cap. di mercato

zł246.8m

7D

4.6%

1Y

-49.4%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Photon Energy N.V.

WSE:PEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł246.8m

PEN Panoramica delle azioni

Photon Energy N.V., attraverso le sue controllate, fornisce soluzioni e servizi per l'energia solare nei Paesi Bassi, nella Repubblica Ceca, in Ungheria, Polonia, Australia, Romania, Repubblica Slovacca e Germania. Maggiori dettagli

PEN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 7.3% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN247M )

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Photon Energy N.V. Concorrenti

Elektrotim

WSE:ELT

zł396.8m

ELQ

WSE:ELQ

zł257.0m

APS Energia

WSE:APE

zł75.0m

Lena Lighting

WSE:LEN

zł70.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Photon Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł4.12
Massimo di 52 settimanezł9.12
Minimo di 52 settimanezł3.54
Beta1.63
Variazione di 1 mese-9.85%
Variazione a 3 mesi-35.83%
Variazione di 1 anno-49.45%
Variazione a 3 anni-41.97%
Variazione a 5 anni-8.04%
Variazione dall'IPO106.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Cool On Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Nov 20
Market Cool On Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Market Cool On Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Nov 20
Market Cool On Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Recent updates

Market Cool On Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Nov 20
Market Cool On Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Market Cool On Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Nov 20
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Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) CEO Compensation For The Time Being

Jun 08
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Photon Energy N.V.'s (WSE:PEN) CEO Compensation For The Time Being

Is Now The Time To Look At Buying Photon Energy N.V. (WSE:PEN)?

May 31
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Photon Energy's (WSE:PEN) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Nov 18
Photon Energy's (WSE:PEN) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Photon Energy (WSE:PEN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 07
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Does Photon Energy (WSE:PEN) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 10
Does Photon Energy (WSE:PEN) Have A Healthy Balance Sheet?

Photon Energy (WSE:PEN) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 01
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Does Photon Energy (WSE:PEN) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 15
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Photon Energy (WSE:PEN) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

May 12
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Is Photon Energy (WSE:PEN) A Risky Investment?

Jan 27
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Will The ROCE Trend At Photon Energy (WSE:PEN) Continue?

Dec 05
Will The ROCE Trend At Photon Energy (WSE:PEN) Continue?

Rendimenti per gli azionisti

PENPL ElectricalPL Mercato
7D4.6%0.1%-2.0%
1Y-49.4%-12.2%-4.3%

Ritorno vs Industria: PEN ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Electrical che ha registrato un rendimento -12.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PEN ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento -4.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PEN's price volatile compared to industry and market?
PEN volatility
PEN Average Weekly Movement5.2%
Electrical Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: PEN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PEN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2008320Georg Hotarwww.photonenergy.com

Photon Energy N.V., attraverso le sue controllate, fornisce soluzioni e servizi per l'energia solare nei Paesi Bassi, nella Repubblica Ceca, in Ungheria, Polonia, Australia, Romania, Repubblica Slovacca e Germania. Opera attraverso i segmenti Ingegneria, Tecnologia, Investimenti, Operazioni e manutenzione, Nuove energie e Altro. L'azienda investe e genera energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici; ha un portafoglio di capacità complessiva di 127,3 MWp.

Photon Energy N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Photon Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
PEN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł246.79m
Guadagni(TTM)-zł55.95m
Ricavi(TTM)zł320.84m

0.8x

Rapporto P/S

-4.4x

Rapporto P/E

PEN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PEN Conto economico (TTM)
Ricavi€75.33m
Costo del fatturato€32.38m
Profitto lordo€42.96m
Altre spese€56.09m
Guadagni-€13.14m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.22
Margine lordo57.02%
Margine di profitto netto-17.44%
Rapporto debito/patrimonio netto264.3%

Come si è comportato PEN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 04:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Photon Energy N.V. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
Oliver Wojahnmwb research AG