OZE Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
OZE Capital ha un patrimonio netto totale di PLN21.7M e un debito totale di PLN821.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN36.4M e PLN14.7M. L'EBIT di OZE Capital è PLN1.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN10.6M.
Informazioni chiave
3.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł821.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.3x |
| Contanti | zł10.60m |
| Patrimonio netto | zł21.66m |
| Totale passività | zł14.71m |
| Totale attività | zł36.37m |
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Feb 18Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN25.2M ) di OZE superano le sue passività a breve termine ( PLN8.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OZE ( PLN25.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN6.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OZE ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OZE è aumentato da 0% a 3.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OZE ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OZE non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 10.7 % all'anno.