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Nishat Chunian Power Valutazione

NCPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCPL ( PKR29.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR35.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCPL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NCPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCPL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NCPL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	PK₨9.45b

NCPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	1.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.5x
LPL Lalpir Power	1.4x	n/a	PK₨7.4b
KOHP Kohinoor Power	35.8x	n/a	PK₨95.8m
ALTN Altern Energy	2.5x	n/a	PK₨7.8b
NPL Nishat Power	2.4x	-17.7%	PK₨12.8b
NCPL Nishat Chunian Power	1.9x	n/a	PK₨9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	1.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨25.73	PK₨39.53 +53.6%	20.1%	PK₨49.00	PK₨29.60	n/a	3
Sep ’25	PK₨30.48	PK₨32.30 +6.0%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
Aug ’25	PK₨27.80	PK₨32.30 +16.2%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
Jul ’25	PK₨29.90	PK₨32.30 +8.0%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
Jun ’25	PK₨30.40	PK₨32.30 +6.2%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
May ’25	PK₨26.05	PK₨28.02 +7.5%	24.9%	PK₨35.00	PK₨21.03	n/a	2
Apr ’25	PK₨26.20	PK₨27.52 +5.0%	23.6%	PK₨34.00	PK₨21.03	n/a	2
Mar ’25	PK₨24.58	PK₨27.52 +11.9%	23.6%	PK₨34.00	PK₨21.03	n/a	2
Oct ’24	PK₨22.36	PK₨22.52 +0.7%	6.6%	PK₨24.00	PK₨21.03	n/a	2
Sep ’24	PK₨17.97	PK₨22.52 +25.3%	6.6%	PK₨24.00	PK₨21.03	PK₨30.48	2
Aug ’24	PK₨20.25	PK₨21.52 +6.3%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨27.80	2
Jul ’24	PK₨16.70	PK₨21.52 +28.9%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨29.90	2
Jun ’24	PK₨15.76	PK₨21.52 +36.5%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨30.40	2
May ’24	PK₨14.44	PK₨21.52 +49.0%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨26.05	2
Apr ’24	PK₨14.47	PK₨21.52 +48.7%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨26.20	2
Mar ’24	PK₨13.85	PK₨21.52 +55.4%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨24.58	2
Feb ’24	PK₨15.75	PK₨20.50 +30.2%	7.3%	PK₨22.00	PK₨19.00	PK₨25.94	2
Jan ’24	PK₨14.23	PK₨20.54 +44.3%	7.1%	PK₨22.00	PK₨19.08	PK₨29.30	2
Dec ’23	PK₨15.43	PK₨20.54 +33.1%	7.1%	PK₨22.00	PK₨19.08	PK₨24.48	2
Nov ’23	PK₨14.59	PK₨21.69 +48.7%	9.3%	PK₨24.00	PK₨19.08	PK₨23.27	3
Oct ’23	PK₨13.30	PK₨28.02 +110.7%	24.0%	PK₨35.00	PK₨19.08	PK₨22.36	4
Sep ’23	PK₨14.30	PK₨28.02 +95.9%	24.0%	PK₨35.00	PK₨19.08	PK₨17.97	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.