Nishat Chunian Power Valutazione

NCPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCPL ( PKR27.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR50.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCPL?

Metrica chiave: Poiché NCPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCPL su PE?
Rapporto PE	2x
Guadagni	PK₨4.99b
Cap. di mercato	PK₨10.48b

NCPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	1.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.3x
SEL Sitara Energy	4.2x	n/a	PK₨218.8m
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	PK₨10.9b
LPL Lalpir Power	1.4x	n/a	PK₨8.3b
ALTN Altern Energy	1.5x	n/a	PK₨6.2b
NCPL Nishat Chunian Power	2x	n/a	PK₨10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	16.6x	14.0%
NCPL Nishat Chunian Power	2x	n/a	US$37.74m

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	16.6x	14.0%
NCPL Nishat Chunian Power	2x	n/a	US$37.74m

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨27.63	PK₨39.53 +43.1%	20.1%	PK₨49.00	PK₨29.60	n/a	3
Nov ’25	PK₨31.30	PK₨39.53 +26.3%	20.1%	PK₨49.00	PK₨29.60	n/a	3
Oct ’25	PK₨28.29	PK₨39.53 +39.7%	20.1%	PK₨49.00	PK₨29.60	n/a	3
Sep ’25	PK₨30.48	PK₨32.30 +6.0%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
Aug ’25	PK₨27.80	PK₨32.30 +16.2%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
Jul ’25	PK₨29.90	PK₨32.30 +8.0%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
Jun ’25	PK₨30.40	PK₨32.30 +6.2%	8.4%	PK₨35.00	PK₨29.60	n/a	2
May ’25	PK₨26.05	PK₨28.02 +7.5%	24.9%	PK₨35.00	PK₨21.03	n/a	2
Apr ’25	PK₨26.20	PK₨27.52 +5.0%	23.6%	PK₨34.00	PK₨21.03	n/a	2
Mar ’25	PK₨24.58	PK₨27.52 +11.9%	23.6%	PK₨34.00	PK₨21.03	n/a	2
Oct ’24	PK₨22.36	PK₨22.52 +0.7%	6.6%	PK₨24.00	PK₨21.03	PK₨28.29	2
Sep ’24	PK₨17.97	PK₨22.52 +25.3%	6.6%	PK₨24.00	PK₨21.03	PK₨30.48	2
Aug ’24	PK₨20.25	PK₨21.52 +6.3%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨27.80	2
Jul ’24	PK₨16.70	PK₨21.52 +28.9%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨29.90	2
Jun ’24	PK₨15.76	PK₨21.52 +36.5%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨30.40	2
May ’24	PK₨14.44	PK₨21.52 +49.0%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨26.05	2
Apr ’24	PK₨14.47	PK₨21.52 +48.7%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨26.20	2
Mar ’24	PK₨13.85	PK₨21.52 +55.4%	11.5%	PK₨24.00	PK₨19.04	PK₨24.58	2
Feb ’24	PK₨15.75	PK₨20.50 +30.2%	7.3%	PK₨22.00	PK₨19.00	PK₨25.94	2
Jan ’24	PK₨14.23	PK₨20.54 +44.3%	7.1%	PK₨22.00	PK₨19.08	PK₨29.30	2
Dec ’23	PK₨15.43	PK₨20.54 +33.1%	7.1%	PK₨22.00	PK₨19.08	PK₨24.48	2
Nov ’23	PK₨14.59	PK₨21.69 +48.7%	9.3%	PK₨24.00	PK₨19.08	PK₨23.27	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

1.4%

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

-0.8%

-33.8%

Dawood Lawrencepur

PK₨12.0b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

2.5%

-15.8%