Come si colloca il rapporto KAPCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

KAPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Come si colloca il KAPCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

KAPCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore PK Renewable Energy ( 2.8 x).

Qual è il KAPCO PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAPCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di KAPCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KAPCO ( PKR29.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( PKR25.42 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Kot Addu Power (KASE:KAPCO) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

KAPCO Panoramica delle azioni

Kot Addu Power Company Limited possiede, gestisce e mantiene una centrale elettrica multicombustibile situata a Kot Addu, Punjab, Pakistan.

Informazioni sull'azienda

KAPCO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 6.1 x) è inferiore al mercato PK ( 7.3 x)

Gli utili sono cresciuti del 41.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( PKR0 )

Gli utili sono diminuiti del 38.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PKR26B )

Il dividendo di 28.37% non è ben coperto dagli utili

Kot Addu Power Company Limited Concorrenti

Pakgen Power

KASE:PKGP

PK₨38.0b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨11.5b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨8.5b

Altern Energy

KASE:ALTN

PK₨6.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Kot Addu Power
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨29.96
Massimo di 52 settimane	PK₨34.60
Minimo di 52 settimane	PK₨25.05
Beta	0.77
1Variazione di 1 mese	1.97%
Variazione a 3 mesi	-3.57%
Variazione di 1 anno	13.18%
3Variazione a 3 anni	5.12%
Variazione a 5 anni	-13.34%
Variazione dall'IPO	-31.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KAPCO	PK Renewable Energy	PK Mercato
7D	1.6%	4.7%	3.2%
1Y	13.2%	10.8%	49.6%

Ritorno vs Industria: KAPCO ha superato il PK Renewable Energy che ha restituito 10.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KAPCO ha avuto una performance inferiore al mercato PK che ha registrato un rendimento 49.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KAPCO's price volatile compared to industry and market?
KAPCO volatility
KAPCO Average Weekly Movement	5.6%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	3.6%

Prezzo delle azioni stabile: KAPCO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di KAPCO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	199	Muhammad Anjum	www.kapco.com.pk

Kot Addu Power Company Limited possiede, gestisce e mantiene una centrale elettrica multicombustibile situata a Kot Addu, Punjab, Pakistan. La centrale ha una capacità di 1.600 MW e utilizza gas, olio da forno e diesel per generare elettricità. L'azienda vende l'energia elettrica alla Pakistan Water and Power Development Authority.

Kot Addu Power Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kot Addu Power con la sua capitalizzazione di mercato?
KAPCO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨26.37b
Guadagni(TTM)	PK₨4.29b
Ricavi(TTM)	n/a

6.1x

Rapporto P/E

0.0x

Rapporto P/S

KAPCO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KAPCO Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨0
Costo del fatturato	PK₨4.41b
Profitto lordo	-PK₨4.41b
Altre spese	-PK₨8.70b
Guadagni	PK₨4.29b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	4.88
Margine lordo	0.00%
Margine di profitto netto	0.00%
Rapporto debito/patrimonio netto	0.8%

Come si è comportato KAPCO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

28.4%

Rendimento attuale del dividendo

174%

Rapporto di remunerazione

KAPCO paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di KAPCO

Quando è necessario acquistare KAPCO per ricevere un dividendo imminente?
Kot Addu Power date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Oct 16 2024
Data di pagamento dei dividendi	Nov 14 2024
Giorni fino al dividendo Ex	24 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	5 days

KAPCO paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di KAPCO

KAPCO Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Kot Addu Power Company Limited Concorrenti

KASE:PKGP

PK₨38.0b

KASE:NPL

PK₨11.5b

KASE:LPL

PK₨8.5b

KASE:ALTN

PK₨6.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Recent updates

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 27% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.30 (vs PK₨0.78 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨3.62 in 1H 2023)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) has placed a bid to acquire a majority stake in Tenaga Generasi Limited (TGL).

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.34 (vs PK₨2.40 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share at 32% yield

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨4.50 (vs PK₨11.24 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.78 (vs PK₨2.98 in 3Q 2022)

Price target increased by 10% to PK₨65.10

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share at 28% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.22 (vs PK₨3.78 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Kot Addu Power Company Limited Appoints Lt. General (Retd.) Sajjad Ghani as Director

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.03 (vs PK₨6.87 in 3Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Revenue misses expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.02 (vs PK₨7.60 in 2Q 2020)

Price target raised to PK₨61.08

New 90-day high: PK₨41.73

New 90-day high: PK₨31.43

First quarter earnings released

First-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Annual earnings released: Revenue misses expectations

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Kot Addu Power Company Limited Proposes Nil Final Dividend for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

New 90-day high - PK₨29.89

New 90-day high - PK₨24.57

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Kot Addu Power Company Limited Riepilogo dei fondamenti

6.1x