Kot Addu Power (KAPCO) Panoramica del titolo

Kot Addu Power Company Limited possiede, gestisce e mantiene una centrale elettrica multicombustibile situata a Kot Addu, Punjab, Pakistan. Maggiori dettagli

KAPCO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 50% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( PKR0 )

Gli utili sono diminuiti del 44.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Il dividendo di 24.67% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

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Concorrenti di Kot Addu Power Company Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kot Addu Power
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨34.46
Massimo di 52 settimane	PK₨39.50
Minimo di 52 settimane	PK₨25.40
Beta	0.50
Variazione di 1 mese	4.20%
Variazione a 3 mesi	18.34%
Variazione di 1 anno	6.69%
Variazione a 3 anni	21.38%
Variazione a 5 anni	21.38%
Variazione dall'IPO	-20.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KAPCO	PK Renewable Energy	PK Mercato
7D	2.7%	5.8%	4.1%
1Y	6.7%	13.3%	63.7%

Ritorno vs Industria: KAPCO ha avuto una performance inferiore rispetto al PK Renewable Energy che ha registrato un rendimento 13.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KAPCO ha avuto una performance inferiore al mercato PK che ha registrato un rendimento 63.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KAPCO's price volatile compared to industry and market?
KAPCO volatility
KAPCO Average Weekly Movement	3.9%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	7.2%
10% most volatile stocks in PK Market	10.1%
10% least volatile stocks in PK Market	4.7%

Prezzo delle azioni stabile: KAPCO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato PK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KAPCO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	199	Saad Iqbal	www.kapco.com.pk

Kot Addu Power Company Limited possiede, gestisce e mantiene una centrale elettrica multicombustibile situata a Kot Addu, Punjab, Pakistan. La centrale ha una capacità di 1.600 MW e utilizza gas, olio da forno e diesel per generare elettricità. L'azienda vende l'energia elettrica alla Pakistan Water and Power Development Authority.

Kot Addu Power Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kot Addu Power con la sua capitalizzazione di mercato?
KAPCO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨30.33b
Utili (TTM)	PK₨3.14b
Ricavi(TTM)	n/a

9.7x

Rapporto P/E

0.0x

Rapporto P/S

KAPCO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KAPCO Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨0
Costo del fatturato	PK₨3.35b
Profitto lordo	-PK₨3.35b
Altre spese	-PK₨6.49b
Utili	PK₨3.14b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.56
Margine lordo	0.00%
Margine di profitto netto	0.00%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato KAPCO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

24.7%

Rendimento attuale del dividendo

239%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/08/07 06:27
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/08/07 00:00
Utili	2025/03/31
Utili annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kot Addu Power Company Limited è coperta da 18 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Sagar Karera	Akseer Research (Pvt.) Limited
Hasnain Imam	AL Habib Capital Markets (Private) Limited
Rao Aamir Ali	Arif Habib Limited

Kot Addu Power (KAPCO) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

Concorrenti di Kot Addu Power Company Limited

Pakgen Power

Engro Powergen Qadirpur

Saif Power

Kohinoor Energy

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Less than half of directors are independent

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Jamil Akhtar as Director, Effective March 27, 2025

Dividend of PK₨4.50 announced

Recent updates

Less than half of directors are independent

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Jamil Akhtar as Director, Effective March 27, 2025

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited Appoints Shahab Qader Khan as New Chief Executive, Effective January 22, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 27% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.30 (vs PK₨0.78 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨3.62 in 1H 2023)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) has placed a bid to acquire a majority stake in Tenaga Generasi Limited (TGL).

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.34 (vs PK₨2.40 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share at 32% yield

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨4.50 (vs PK₨11.24 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.78 (vs PK₨2.98 in 3Q 2022)

Price target increased by 10% to PK₨65.10

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share at 28% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.22 (vs PK₨3.78 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Kot Addu Power Company Limited Appoints Lt. General (Retd.) Sajjad Ghani as Director

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.03 (vs PK₨6.87 in 3Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Revenue misses expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.02 (vs PK₨7.60 in 2Q 2020)

Price target raised to PK₨61.08

New 90-day high: PK₨41.73

New 90-day high: PK₨31.43

First quarter earnings released

First-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Annual earnings released: Revenue misses expectations

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Kot Addu Power Company Limited Proposes Nil Final Dividend for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Kot Addu Power Company Limited Riepilogo dei fondamenti