Come si colloca il rapporto HUBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Come si colloca il HUBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore PK Renewable Energy ( 2.8 x).

Qual è il HUBC PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).

Qual è il prezzo equo di HUBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HUBC ( PKR113.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( PKR150.03 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Hub Power (KASE:HUBC) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

HUBC Panoramica delle azioni

Hub Power Company Limited opera come produttore indipendente di energia elettrica in Pakistan.

Informazioni sull'azienda

HUBC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 24.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 28.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 0.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

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Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

Management Summary / Key Takeaways Hub Power Hub Power (Hubco), Pakistan's largest Independent Power Producer, presents an intriguing investment opportunity in the Frontier Markets space. With a current stock price of PKR 106.90 and a Fair Value Estimate of PKR 165.02, there's potential for significant upside.

View narrative

PK₨165.02

31.3% undervalued

24.00%

Revenue growth p.a.

25 days ago

The Hub Power Company Limited Concorrenti

Pakgen Power

KASE:PKGP

PK₨38.0b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨11.5b

Engro Powergen Qadirpur

KASE:EPQL

PK₨8.5b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨8.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Hub Power
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨113.45
Massimo di 52 settimane	PK₨169.90
Minimo di 52 settimane	PK₨93.00
Beta	0.56
1Variazione di 1 mese	0.026%
Variazione a 3 mesi	-22.31%
Variazione di 1 anno	0.19%
3Variazione a 3 anni	55.24%
Variazione a 5 anni	37.20%
Variazione dall'IPO	737.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	HUBC	PK Renewable Energy	PK Mercato
7D	9.2%	4.7%	3.2%
1Y	0.2%	10.8%	49.6%

Ritorno vs Industria: HUBC ha avuto una performance inferiore rispetto al PK Renewable Energy che ha registrato un rendimento 10.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HUBC ha avuto una performance inferiore al mercato PK che ha registrato un rendimento 49.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HUBC's price volatile compared to industry and market?
HUBC volatility
HUBC Average Weekly Movement	6.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	3.6%

Prezzo delle azioni stabile: HUBC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di HUBC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1991	801	Muhammad Kamal	www.hubpower.com

The Hub Power Company Limited opera come produttore indipendente di energia elettrica in Pakistan. Opera attraverso tre segmenti: Generazione di energia, Operazioni e manutenzione e Investimenti. La società sviluppa, possiede, gestisce e cura la manutenzione di centrali elettriche.

The Hub Power Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hub Power con la sua capitalizzazione di mercato?
HUBC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨147.16b
Guadagni(TTM)	PK₨72.06b
Ricavi(TTM)	PK₨128.83b

2.0x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

HUBC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HUBC Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨128.83b
Costo del fatturato	PK₨59.21b
Profitto lordo	PK₨69.62b
Altre spese	-PK₨2.44b
Guadagni	PK₨72.06b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	55.55
Margine lordo	54.04%
Margine di profitto netto	55.93%
Rapporto debito/patrimonio netto	65.8%

Come si è comportato HUBC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

17.6%

Rendimento attuale del dividendo

27%

Rapporto di remunerazione

HUBC Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

The Hub Power Company Limited Concorrenti

KASE:PKGP

PK₨38.0b

KASE:NPL

PK₨11.5b

KASE:EPQL

PK₨8.5b

KASE:LPL

PK₨8.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Now 21% undervalued

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Price target increased by 7.4% to PK₨163

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Price target increased by 9.1% to PK₨152

The Hub Power Company Limited (KASE:HUBC) entered into a definitive agreement to acquire 9.5% stake in Sindh Engro Coal Mining Company Limited from Habib Bank Limited, Investment Arm for PKR 7.1 billion.

Now 20% undervalued

Price target increased by 8.3% to PK₨141

Now 24% undervalued

Price target increased by 7.5% to PK₨127

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Financial position

Upcoming dividend of PK₨6.00 per share at 27% yield

Upcoming dividend of PK₨2.75 per share at 30% yield

Upcoming dividend of PK₨5.75 per share at 29% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

The Hub Power Company Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective January 09, 2023

The Hub Power Company Limited Announces Board Changes

The Hub Power Company Limited Announces the Resignation of Ejaz Sanjrani from the Board

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 05, 2022

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨6.50 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨5.72 (vs PK₨6.28 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨25.97 (vs PK₨19.31 in FY 2020)

Company Secretary and Head of Legal & Public Relations Sohail Kassamali has left the company

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.61 (vs PK₨5.55 in 3Q 2020)

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of PK₨3.00 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.32 (vs PK₨4.23 in 2Q 2020)

Revenue and earnings beat expectations

Analysts update estimates

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

The Hub Power Company Limited Riepilogo dei fondamenti

2.0x

1.1x

Guadagni e ricavi

Dividendi

17.6%

27%