Hub Power Valutazione

HUBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUBC ( PKR110.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR142.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBC?

Metrica chiave: Poiché HUBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUBC su PE?
Rapporto PE	2x
Guadagni	PK₨72.06b
Cap. di mercato	PK₨143.15b

HUBC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	3.5x
Rapporto PEG	-7.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3x
PKGP Pakgen Power	6x	n/a	PK₨41.9b
EPQL Engro Powergen Qadirpur	2.9x	n/a	PK₨8.6b
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	PK₨10.8b
LPL Lalpir Power	1.3x	n/a	PK₨8.0b
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	PK₨143.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

12 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	14.4x	14.9%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$515.35m

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	14.4x	14.9%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$515.35m

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore PK Renewable Energy ( 2.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2x
Rapporto equo PE	2.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨110.36	PK₨150.57 +36.4%	19.8%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	7
Nov ’25	PK₨103.85	PK₨154.25 +48.5%	19.1%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	8
Oct ’25	PK₨126.47	PK₨172.28 +36.2%	10.8%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Sep ’25	PK₨151.85	PK₨172.50 +13.6%	10.7%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Aug ’25	PK₨146.47	PK₨158.12 +8.0%	9.0%	PK₨180.00	PK₨140.00	n/a	6
Jul ’25	PK₨163.65	PK₨155.21 -5.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
Jun ’25	PK₨143.42	PK₨155.21 +8.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
May ’25	PK₨132.17	PK₨152.97 +15.7%	11.7%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	9
Apr ’25	PK₨122.28	PK₨148.46 +21.4%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Mar ’25	PK₨114.31	PK₨148.46 +29.9%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Feb ’25	PK₨113.67	PK₨139.24 +22.5%	12.3%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	8
Jan ’25	PK₨121.42	PK₨136.27 +12.2%	12.0%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	7
Dec ’24	PK₨122.23	PK₨126.65 +3.6%	3.8%	PK₨135.00	PK₨120.00	n/a	6
Nov ’24	PK₨104.12	PK₨124.99 +20.0%	4.9%	PK₨135.00	PK₨115.00	PK₨103.85	7
Oct ’24	PK₨88.33	PK₨119.27 +35.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨126.47	7
Sep ’24	PK₨79.83	PK₨114.97 +44.0%	14.9%	PK₨128.00	PK₨82.00	PK₨151.85	5
Aug ’24	PK₨84.62	PK₨116.19 +37.3%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨146.47	7
Jul ’24	PK₨69.58	PK₨116.19 +67.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨163.65	7
Jun ’24	PK₨67.93	PK₨116.19 +71.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨143.42	7
May ’24	PK₨71.86	PK₨116.19 +61.7%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨132.17	7
Apr ’24	PK₨67.53	PK₨116.19 +72.1%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨122.28	7
Mar ’24	PK₨70.48	PK₨116.19 +64.9%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨114.31	7
Feb ’24	PK₨64.23	PK₨123.02 +91.5%	12.2%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨113.67	7
Jan ’24	PK₨63.08	PK₨122.00 +93.4%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨121.42	7
Dec ’23	PK₨66.65	PK₨122.00 +83.0%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨122.23	7
Nov ’23	PK₨66.97	PK₨121.13 +80.9%	11.3%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨104.12	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lalpir Power

PK₨8.0b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.10

-3.7%

-3.9%

Saif Power

PK₨4.7b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.10

-3.8%

-36.2%

Dawood Lawrencepur

PK₨11.6b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨195.52

0.3%

-15.0%