Hub Power Valutazione
HUBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUBC ( PKR157.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR693.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBC?
Metrica chiave: Poiché HUBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.7x |
| Utili | PK₨55.54b |
| Cap. di mercato | PK₨204.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
PKGP Pakgen Power | 19.4x | n/a | PK₨51.5b |
EPQL Engro Powergen Qadirpur | 10.4x | n/a | PK₨10.3b |
SPWL Saif Power | 27.1x | n/a | PK₨4.5b |
KAPCO Kot Addu Power | 9.5x | n/a | PK₨29.9b |
HUBC Hub Power | 3.7x | -4.07% | PK₨204.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore PK Renewable Energy ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨157.93 | PK₨154.70 -2.05% | 2.99% | PK₨162.70 | PK₨150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | PK₨137.89 | PK₨148.54 +7.72% | 5.72% | PK₨162.70 | PK₨138.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | PK₨139.63 | PK₨148.54 +6.38% | 5.72% | PK₨162.70 | PK₨138.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | PK₨131.94 | PK₨142.95 +8.34% | 10.29% | PK₨162.70 | PK₨115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | PK₨146.32 | PK₨155.63 +6.36% | 15.46% | PK₨190.00 | PK₨115.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | PK₨131.21 | PK₨151.75 +15.65% | 17.87% | PK₨190.00 | PK₨115.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | PK₨130.38 | PK₨147.38 +13.03% | 20.08% | PK₨190.00 | PK₨115.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | PK₨134.96 | PK₨147.38 +9.20% | 20.08% | PK₨190.00 | PK₨115.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | PK₨108.70 | PK₨152.33 +40.14% | 20.91% | PK₨190.00 | PK₨115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | PK₨103.85 | PK₨154.25 +48.53% | 19.14% | PK₨190.00 | PK₨115.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | PK₨126.47 | PK₨172.28 +36.22% | 10.80% | PK₨201.50 | PK₨140.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | PK₨151.85 | PK₨172.50 +13.60% | 10.70% | PK₨201.50 | PK₨140.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | PK₨146.47 | PK₨158.12 +7.95% | 8.97% | PK₨180.00 | PK₨140.00 | PK₨153.62 | 6 |
| Jul ’25 | PK₨163.65 | PK₨155.21 -5.16% | 11.42% | PK₨180.00 | PK₨123.00 | PK₨137.89 | 8 |
| Jun ’25 | PK₨143.42 | PK₨155.21 +8.22% | 11.42% | PK₨180.00 | PK₨123.00 | PK₨139.63 | 8 |
| May ’25 | PK₨132.17 | PK₨152.97 +15.73% | 11.69% | PK₨180.00 | PK₨123.00 | PK₨131.94 | 9 |
| Apr ’25 | PK₨122.28 | PK₨148.46 +21.41% | 11.94% | PK₨170.70 | PK₨123.00 | PK₨146.32 | 8 |
| Mar ’25 | PK₨114.31 | PK₨148.46 +29.88% | 11.94% | PK₨170.70 | PK₨123.00 | PK₨131.21 | 8 |
| Feb ’25 | PK₨113.67 | PK₨139.24 +22.49% | 12.34% | PK₨170.00 | PK₨120.00 | PK₨130.38 | 8 |
| Jan ’25 | PK₨121.42 | PK₨136.27 +12.23% | 11.99% | PK₨170.00 | PK₨120.00 | PK₨134.96 | 7 |
| Dec ’24 | PK₨122.23 | PK₨126.65 +3.62% | 3.83% | PK₨135.00 | PK₨120.00 | PK₨108.70 | 6 |
| Nov ’24 | PK₨104.12 | PK₨124.99 +20.04% | 4.85% | PK₨135.00 | PK₨115.00 | PK₨103.85 | 7 |
| Oct ’24 | PK₨88.33 | PK₨119.27 +35.03% | 13.58% | PK₨135.00 | PK₨82.00 | PK₨126.47 | 7 |
| Sep ’24 | PK₨79.83 | PK₨114.97 +44.02% | 14.88% | PK₨128.00 | PK₨82.00 | PK₨151.85 | 5 |
| Aug ’24 | PK₨84.62 | PK₨116.19 +37.31% | 13.62% | PK₨135.00 | PK₨82.00 | PK₨146.47 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 03:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Hub Power Company Limited è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Muhammad Ali | AKD Research |
| null null | Akseer Research (Pvt.) Limited |
| Hasnain Imam | AL Habib Capital Markets (Private) Limited |