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Fauji Fertilizer Bin Qasim Valutazione

FFBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FFBL ( PKR43.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR33.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFBL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFBL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FFBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFBL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FFBL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	PK₨57.74b

FFBL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	0.8x
Rapporto PEG	-0.06x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.5x
DAWH Dawood Hercules	7.5x	n/a	PK₨67.5b
FATIMA Fatima Fertilizer	4x	16.1%	PK₨108.7b
ENGRO Engro	7x	n/a	PK₨174.4b
FFC Fauji Fertilizer	3.6x	n/a	PK₨230.1b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim	2.5x	-39.7%	PK₨57.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore PK Chemicals ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2.5x
Rapporto equo PE	1.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨44.72	PK₨47.43 +6.1%	20.0%	PK₨63.36	PK₨33.20	n/a	6
Aug ’25	PK₨42.75	PK₨47.43 +10.9%	20.0%	PK₨63.36	PK₨33.20	n/a	6
Jul ’25	PK₨36.63	PK₨38.18 +4.2%	13.8%	PK₨45.00	PK₨29.89	n/a	6
Jun ’25	PK₨33.39	PK₨38.18 +14.4%	13.8%	PK₨45.00	PK₨29.89	n/a	6
May ’25	PK₨36.14	PK₨38.35 +6.1%	14.3%	PK₨46.00	PK₨29.89	n/a	6
Apr ’25	PK₨27.11	PK₨38.18 +40.8%	13.0%	PK₨44.00	PK₨29.89	n/a	6
Mar ’25	PK₨26.37	PK₨38.18 +44.8%	13.0%	PK₨44.00	PK₨29.89	n/a	6
Feb ’25	PK₨26.93	PK₨38.18 +41.8%	13.0%	PK₨44.00	PK₨29.89	n/a	6
Jan ’25	PK₨32.07	PK₨26.79 -16.5%	37.6%	PK₨42.00	PK₨15.16	n/a	4
Dec ’24	PK₨24.56	PK₨20.83 -15.2%	22.2%	PK₨29.00	PK₨15.16	n/a	5
Nov ’24	PK₨18.85	PK₨20.83 +10.5%	22.2%	PK₨29.00	PK₨15.16	n/a	5
Oct ’24	PK₨13.74	PK₨19.94 +45.1%	17.9%	PK₨26.60	PK₨16.10	n/a	5
Sep ’24	PK₨13.01	PK₨19.94 +53.3%	17.9%	PK₨26.60	PK₨16.10	n/a	5
Aug ’24	PK₨13.94	PK₨18.10 +29.9%	7.1%	PK₨20.00	PK₨16.10	PK₨42.75	6
Jul ’24	PK₨11.78	PK₨19.27 +63.6%	10.2%	PK₨22.00	PK₨16.10	PK₨36.63	6
Jun ’24	PK₨11.20	PK₨23.52 +110.0%	44.9%	PK₨49.00	PK₨16.10	PK₨33.39	7
May ’24	PK₨12.45	PK₨24.52 +96.9%	42.1%	PK₨49.00	PK₨16.10	PK₨36.14	7
Apr ’24	PK₨12.47	PK₨26.20 +110.1%	39.9%	PK₨49.00	PK₨16.10	PK₨27.11	8
Mar ’24	PK₨12.19	PK₨26.45 +117.0%	37.4%	PK₨49.00	PK₨16.10	PK₨26.37	9
Feb ’24	PK₨13.40	PK₨27.89 +108.2%	34.9%	PK₨49.00	PK₨16.10	PK₨26.93	11
Jan ’24	PK₨15.33	PK₨34.12 +122.6%	21.0%	PK₨49.00	PK₨27.00	PK₨32.07	8
Dec ’23	PK₨16.74	PK₨33.78 +101.8%	20.3%	PK₨49.00	PK₨27.00	PK₨24.56	9
Nov ’23	PK₨18.43	PK₨34.30 +86.1%	17.3%	PK₨46.00	PK₨27.78	PK₨18.85	10
Oct ’23	PK₨19.42	PK₨34.00 +75.1%	17.5%	PK₨46.00	PK₨27.78	PK₨13.74	10
Sep ’23	PK₨20.65	PK₨34.33 +66.2%	16.8%	PK₨46.00	PK₨27.78	PK₨13.01	11
Aug ’23	PK₨20.10	PK₨34.81 +73.2%	17.4%	PK₨46.00	PK₨27.78	PK₨13.94	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.