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Engro Fertilizers Valutazione

EFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFERT ( PKR161.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR333.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFERT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EFERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFERT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EFERT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	PK₨249.86b

EFERT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.3x
FFC Fauji Fertilizer	4.5x	-9.3%	PK₨286.3b
ENGRO Engro	5.9x	n/a	PK₨165.7b
FATIMA Fatima Fertilizer	4.2x	10.1%	PK₨130.1b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim	2.8x	-39.7%	PK₨64.4b
EFERT Engro Fertilizers	8.3x	11.6%	PK₨249.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore PK Chemicals ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.3x
Rapporto equo PE	7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨187.12	PK₨173.00 -7.5%	7.1%	PK₨195.00	PK₨159.00	n/a	5
Sep ’25	PK₨161.37	PK₨167.50 +3.8%	3.7%	PK₨176.00	PK₨159.00	n/a	4
Aug ’25	PK₨167.03	PK₨149.80 -10.3%	16.9%	PK₨176.00	PK₨103.00	n/a	5
Jul ’25	PK₨170.09	PK₨140.67 -17.3%	15.2%	PK₨160.00	PK₨103.00	n/a	6
Jun ’25	PK₨160.38	PK₨134.14 -16.4%	19.0%	PK₨160.00	PK₨95.00	n/a	7
May ’25	PK₨157.80	PK₨134.14 -15.0%	19.0%	PK₨160.00	PK₨95.00	n/a	7
Apr ’25	PK₨146.37	PK₨121.57 -16.9%	17.3%	PK₨160.00	PK₨95.00	n/a	7
Mar ’25	PK₨146.65	PK₨119.29 -18.7%	14.5%	PK₨144.00	PK₨95.00	n/a	7
Feb ’25	PK₨120.46	PK₨118.14 -1.9%	13.4%	PK₨144.00	PK₨95.00	n/a	7
Jan ’25	PK₨115.62	PK₨101.86 -11.9%	9.3%	PK₨121.00	PK₨90.00	n/a	7
Dec ’24	PK₨101.53	PK₨98.67 -2.8%	5.9%	PK₨107.00	PK₨90.00	n/a	6
Nov ’24	PK₨87.93	PK₨98.14 +11.6%	5.6%	PK₨107.00	PK₨90.00	n/a	7
Oct ’24	PK₨75.92	PK₨94.88 +25.0%	14.8%	PK₨110.00	PK₨60.00	PK₨190.11	8
Sep ’24	PK₨76.96	PK₨94.24 +22.4%	14.7%	PK₨110.00	PK₨60.00	PK₨161.37	8
Aug ’24	PK₨82.94	PK₨93.59 +12.8%	13.9%	PK₨110.00	PK₨60.00	PK₨167.03	9
Jul ’24	PK₨82.53	PK₨91.21 +10.5%	13.8%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨170.09	11
Jun ’24	PK₨86.03	PK₨91.21 +6.0%	13.8%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨160.38	11
May ’24	PK₨83.98	PK₨91.21 +8.6%	13.8%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨157.80	11
Apr ’24	PK₨84.82	PK₨89.76 +5.8%	15.9%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨146.37	11
Mar ’24	PK₨84.61	PK₨89.76 +6.1%	15.9%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨146.65	11
Feb ’24	PK₨82.02	PK₨90.03 +9.8%	14.8%	PK₨107.00	PK₨62.30	PK₨120.46	11
Jan ’24	PK₨76.89	PK₨88.99 +15.7%	15.1%	PK₨107.00	PK₨62.30	PK₨115.62	8
Dec ’23	PK₨81.57	PK₨89.24 +9.4%	15.5%	PK₨109.00	PK₨62.30	PK₨101.53	8
Nov ’23	PK₨80.80	PK₨90.40 +11.9%	14.6%	PK₨109.00	PK₨62.30	PK₨87.93	10
Oct ’23	PK₨78.02	PK₨92.23 +18.2%	14.3%	PK₨109.00	PK₨62.30	PK₨75.92	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.