Engro Fertilizers Valutazione
EFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFERT ( PKR182.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR80.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFERT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFERT?
Metrica chiave: Poiché EFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFERT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | PK₨23.40b |
| Cap. di mercato | PK₨243.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
FATIMA Fatima Fertilizer | 4.9x | n/a | PK₨179.6b |
ENGROH Engro Holding | 27.3x | n/a | PK₨217.3b |
FFC Fauji Fertilizer | 5.7x | -3.15% | PK₨511.4b |
LCI Lucky Core Industries | 11.7x | n/a | PK₨141.6b |
EFERT Engro Fertilizers | 10.4x | 27.19% | PK₨243.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore PK Chemicals ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨182.50 | PK₨227.75 +24.79% | 6.07% | PK₨242.00 | PK₨209.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | PK₨161.67 | PK₨219.60 +35.83% | 9.32% | PK₨242.00 | PK₨187.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | PK₨207.58 | PK₨214.60 +3.38% | 10.57% | PK₨242.00 | PK₨187.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | PK₨223.29 | PK₨206.33 -7.59% | 13.45% | PK₨242.00 | PK₨165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | PK₨222.59 | PK₨201.80 -9.34% | 13.24% | PK₨242.00 | PK₨165.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | PK₨206.53 | PK₨188.60 -8.68% | 9.91% | PK₨220.00 | PK₨165.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | PK₨200.21 | PK₨188.60 -5.80% | 9.91% | PK₨220.00 | PK₨165.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | PK₨194.30 | PK₨188.60 -2.93% | 9.91% | PK₨220.00 | PK₨165.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | PK₨190.11 | PK₨173.00 -9.00% | 7.14% | PK₨195.00 | PK₨159.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | PK₨161.37 | PK₨167.50 +3.80% | 3.74% | PK₨176.00 | PK₨159.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | PK₨167.03 | PK₨149.80 -10.32% | 16.91% | PK₨176.00 | PK₨103.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | PK₨170.09 | PK₨140.67 -17.30% | 15.22% | PK₨160.00 | PK₨103.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | PK₨160.38 | PK₨134.14 -16.36% | 18.98% | PK₨160.00 | PK₨95.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | PK₨157.80 | PK₨134.14 -14.99% | 18.98% | PK₨160.00 | PK₨95.00 | PK₨161.67 | 7 |
| Apr ’25 | PK₨146.37 | PK₨121.57 -16.94% | 17.31% | PK₨160.00 | PK₨95.00 | PK₨207.58 | 7 |
| Mar ’25 | PK₨146.65 | PK₨119.29 -18.66% | 14.48% | PK₨144.00 | PK₨95.00 | PK₨223.29 | 7 |
| Feb ’25 | PK₨120.46 | PK₨118.14 -1.92% | 13.44% | PK₨144.00 | PK₨95.00 | PK₨222.59 | 7 |
| Jan ’25 | PK₨115.62 | PK₨101.86 -11.90% | 9.31% | PK₨121.00 | PK₨90.00 | PK₨206.53 | 7 |
| Dec ’24 | PK₨101.53 | PK₨98.67 -2.82% | 5.87% | PK₨107.00 | PK₨90.00 | PK₨200.21 | 6 |
| Nov ’24 | PK₨87.93 | PK₨98.14 +11.61% | 5.62% | PK₨107.00 | PK₨90.00 | PK₨194.30 | 7 |
| Oct ’24 | PK₨75.92 | PK₨94.88 +24.97% | 14.81% | PK₨110.00 | PK₨60.00 | PK₨190.11 | 8 |
| Sep ’24 | PK₨76.96 | PK₨94.24 +22.45% | 14.67% | PK₨110.00 | PK₨60.00 | PK₨161.37 | 8 |
| Aug ’24 | PK₨82.94 | PK₨93.59 +12.84% | 13.90% | PK₨110.00 | PK₨60.00 | PK₨167.03 | 9 |
| Jul ’24 | PK₨82.53 | PK₨91.21 +10.52% | 13.79% | PK₨107.00 | PK₨60.00 | PK₨170.09 | 11 |
| Jun ’24 | PK₨86.03 | PK₨91.21 +6.02% | 13.79% | PK₨107.00 | PK₨60.00 | PK₨160.38 | 11 |
| May ’24 | PK₨83.98 | PK₨91.21 +8.61% | 13.79% | PK₨107.00 | PK₨60.00 | PK₨157.80 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 11:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Engro Fertilizers Limited è coperta da 18 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | AKD Research |
| Muhammad Abrar Polani | Arif Habib Limited |
| Ayesha Fayyaz | BIPL Securities Limited |