Engro Fertilizers Valutazione

EFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFERT ( PKR208.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR308.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFERT?

Metrica chiave: Poiché EFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFERT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFERT su PE?
Rapporto PE	9.6x
Guadagni	PK₨29.13b
Cap. di mercato	PK₨278.74b

EFERT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	6.1x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.9x
FFC Fauji Fertilizer	5.9x	n/a	PK₨414.5b
ENGRO Engro	5.9x	n/a	PK₨178.8b
FATIMA Fatima Fertilizer	4.5x	7.9%	PK₨147.5b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim	3.4x	-52.7%	PK₨97.5b
EFERT Engro Fertilizers	9.6x	15.9%	PK₨278.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore PK Chemicals ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.6x
Rapporto equo PE	7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨208.75	PK₨188.60 -9.7%	9.9%	PK₨220.00	PK₨165.00	n/a	5
Nov ’25	PK₨194.30	PK₨188.60 -2.9%	9.9%	PK₨220.00	PK₨165.00	n/a	5
Oct ’25	PK₨190.11	PK₨173.00 -9.0%	7.1%	PK₨195.00	PK₨159.00	n/a	5
Sep ’25	PK₨161.37	PK₨167.50 +3.8%	3.7%	PK₨176.00	PK₨159.00	n/a	4
Aug ’25	PK₨167.03	PK₨149.80 -10.3%	16.9%	PK₨176.00	PK₨103.00	n/a	5
Jul ’25	PK₨170.09	PK₨140.67 -17.3%	15.2%	PK₨160.00	PK₨103.00	n/a	6
Jun ’25	PK₨160.38	PK₨134.14 -16.4%	19.0%	PK₨160.00	PK₨95.00	n/a	7
May ’25	PK₨157.80	PK₨134.14 -15.0%	19.0%	PK₨160.00	PK₨95.00	n/a	7
Apr ’25	PK₨146.37	PK₨121.57 -16.9%	17.3%	PK₨160.00	PK₨95.00	n/a	7
Mar ’25	PK₨146.65	PK₨119.29 -18.7%	14.5%	PK₨144.00	PK₨95.00	n/a	7
Feb ’25	PK₨120.46	PK₨118.14 -1.9%	13.4%	PK₨144.00	PK₨95.00	n/a	7
Jan ’25	PK₨115.62	PK₨101.86 -11.9%	9.3%	PK₨121.00	PK₨90.00	n/a	7
Dec ’24	PK₨101.53	PK₨98.67 -2.8%	5.9%	PK₨107.00	PK₨90.00	n/a	6
Nov ’24	PK₨87.93	PK₨98.14 +11.6%	5.6%	PK₨107.00	PK₨90.00	PK₨194.30	7
Oct ’24	PK₨75.92	PK₨94.88 +25.0%	14.8%	PK₨110.00	PK₨60.00	PK₨190.11	8
Sep ’24	PK₨76.96	PK₨94.24 +22.4%	14.7%	PK₨110.00	PK₨60.00	PK₨161.37	8
Aug ’24	PK₨82.94	PK₨93.59 +12.8%	13.9%	PK₨110.00	PK₨60.00	PK₨167.03	9
Jul ’24	PK₨82.53	PK₨91.21 +10.5%	13.8%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨170.09	11
Jun ’24	PK₨86.03	PK₨91.21 +6.0%	13.8%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨160.38	11
May ’24	PK₨83.98	PK₨91.21 +8.6%	13.8%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨157.80	11
Apr ’24	PK₨84.82	PK₨89.76 +5.8%	15.9%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨146.37	11
Mar ’24	PK₨84.61	PK₨89.76 +6.1%	15.9%	PK₨107.00	PK₨60.00	PK₨146.65	11
Feb ’24	PK₨82.02	PK₨90.03 +9.8%	14.8%	PK₨107.00	PK₨62.30	PK₨120.46	11
Jan ’24	PK₨76.89	PK₨88.99 +15.7%	15.1%	PK₨107.00	PK₨62.30	PK₨115.62	8
Dec ’23	PK₨81.57	PK₨89.24 +9.4%	15.5%	PK₨109.00	PK₨62.30	PK₨101.53	8
Nov ’23	PK₨80.80	PK₨90.40 +11.9%	14.6%	PK₨109.00	PK₨62.30	PK₨87.93	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

-3.8%

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

39.6%

769.4%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨24.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨71.98

1.3%

11.2%