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Fatima Fertilizer Valutazione

FATIMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FATIMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FATIMA ( PKR51.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR125.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FATIMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FATIMA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FATIMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FATIMA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FATIMA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	PK₨108.65b

FATIMA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	1.4x
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FATIMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FATIMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.2x
DAWH Dawood Hercules	7.7x	n/a	PK₨69.7b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim	2.5x	-39.7%	PK₨58.2b
ENGRO Engro	7.1x	n/a	PK₨176.2b
FFC Fauji Fertilizer	3.6x	n/a	PK₨227.9b
FATIMA Fatima Fertilizer	4x	16.1%	PK₨108.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FATIMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FATIMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FATIMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore PK Chemicals ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FATIMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FATIMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4x
Rapporto equo PE	5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FATIMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FATIMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨51.74	PK₨65.50 +26.6%	6.9%	PK₨70.00	PK₨61.00	n/a	2
Aug ’25	PK₨52.91	PK₨65.50 +23.8%	6.9%	PK₨70.00	PK₨61.00	n/a	2
Jul ’25	PK₨51.69	PK₨53.67 +3.8%	23.1%	PK₨70.00	PK₨40.00	n/a	3
Jun ’25	PK₨48.99	PK₨53.67 +9.5%	23.1%	PK₨70.00	PK₨40.00	n/a	3
May ’25	PK₨52.88	PK₨53.67 +1.5%	23.1%	PK₨70.00	PK₨40.00	n/a	3
Apr ’25	PK₨40.00	PK₨41.67 +4.2%	9.3%	PK₨47.00	PK₨38.00	n/a	3
Mar ’25	PK₨37.01	PK₨45.50 +22.9%	8.8%	PK₨49.50	PK₨40.00	n/a	3
Feb ’25	PK₨33.43	PK₨45.50 +36.1%	8.8%	PK₨49.50	PK₨40.00	n/a	3
Jan ’25	PK₨37.01	PK₨40.33 +9.0%	11.1%	PK₨46.00	PK₨35.00	n/a	3
Dec ’24	PK₨33.90	PK₨38.33 +13.1%	6.1%	PK₨40.00	PK₨35.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨30.93	PK₨38.33 +23.9%	6.1%	PK₨40.00	PK₨35.00	n/a	3
Oct ’24	PK₨28.90	PK₨38.57 +33.5%	5.9%	PK₨41.00	PK₨35.00	n/a	4
Sep ’24	PK₨27.78	PK₨39.45 +42.0%	6.8%	PK₨43.00	PK₨35.00	n/a	5
Aug ’24	PK₨27.77	PK₨39.45 +42.1%	6.8%	PK₨43.00	PK₨35.00	PK₨52.91	5
Jul ’24	PK₨29.81	PK₨39.45 +32.4%	6.8%	PK₨43.00	PK₨35.00	PK₨51.69	5
Jun ’24	PK₨27.89	PK₨40.05 +43.6%	4.6%	PK₨43.00	PK₨38.00	PK₨48.99	5
May ’24	PK₨28.50	PK₨40.05 +40.5%	4.6%	PK₨43.00	PK₨38.00	PK₨52.88	5
Apr ’24	PK₨30.00	PK₨40.88 +36.3%	7.0%	PK₨46.00	PK₨38.00	PK₨40.00	6
Mar ’24	PK₨29.57	PK₨40.88 +38.2%	7.0%	PK₨46.00	PK₨38.00	PK₨37.01	6
Feb ’24	PK₨30.99	PK₨41.40 +33.6%	6.9%	PK₨46.00	PK₨38.00	PK₨33.43	5
Jan ’24	PK₨33.60	PK₨42.75 +27.2%	6.7%	PK₨46.00	PK₨39.00	PK₨37.01	4
Dec ’23	PK₨35.92	PK₨42.75 +19.0%	6.7%	PK₨46.00	PK₨39.00	PK₨33.90	4
Nov ’23	PK₨36.00	PK₨40.75 +13.2%	12.8%	PK₨46.00	PK₨33.00	PK₨30.93	4
Oct ’23	PK₨38.33	PK₨41.00 +7.0%	13.2%	PK₨46.00	PK₨33.00	PK₨28.90	4
Sep ’23	PK₨36.64	PK₨41.15 +12.3%	10.8%	PK₨46.00	PK₨33.00	PK₨27.78	6
Aug ’23	PK₨35.00	PK₨40.18 +14.8%	10.6%	PK₨44.90	PK₨33.00	PK₨27.77	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.