Fatima Fertilizer Valutazione
FATIMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FATIMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FATIMA ( PKR79.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR6.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FATIMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FATIMA?
Metrica chiave: Poiché FATIMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FATIMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | PK₨32.79b |
| Cap. di mercato | PK₨165.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FATIMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
EFERT Engro Fertilizers | 9.7x | 15.9% | PK₨286.2b |
ENGROH Engro Holding | 3.5x | n/a | PK₨97.5b |
FFC Fauji Fertilizer | 5.8x | 2.1% | PK₨478.9b |
AGL Agritech | 10.1x | n/a | PK₨18.1b |
FATIMA Fatima Fertilizer | 5.1x | 13.9% | PK₨165.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FATIMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FATIMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FATIMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore PK Chemicals ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FATIMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FATIMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨79.66 | PK₨91.00 +14.2% | 10.3% | PK₨103.00 | PK₨80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | PK₨78.98 | PK₨91.00 +15.2% | 10.3% | PK₨103.00 | PK₨80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | PK₨71.59 | PK₨77.00 +7.6% | 15.6% | PK₨90.00 | PK₨61.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | PK₨63.99 | PK₨70.50 +10.2% | 13.5% | PK₨80.00 | PK₨61.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | PK₨61.11 | PK₨70.50 +15.4% | 13.5% | PK₨80.00 | PK₨61.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | PK₨53.99 | PK₨65.50 +21.3% | 6.9% | PK₨70.00 | PK₨61.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | PK₨52.91 | PK₨65.50 +23.8% | 6.9% | PK₨70.00 | PK₨61.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | PK₨51.69 | PK₨53.67 +3.8% | 23.1% | PK₨70.00 | PK₨40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | PK₨48.99 | PK₨53.67 +9.5% | 23.1% | PK₨70.00 | PK₨40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | PK₨52.88 | PK₨53.67 +1.5% | 23.1% | PK₨70.00 | PK₨40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | PK₨40.00 | PK₨41.67 +4.2% | 9.3% | PK₨47.00 | PK₨38.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | PK₨37.01 | PK₨45.50 +22.9% | 8.8% | PK₨49.50 | PK₨40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | PK₨33.43 | PK₨45.50 +36.1% | 8.8% | PK₨49.50 | PK₨40.00 | PK₨83.12 | 3 |
| Jan ’25 | PK₨37.01 | PK₨40.33 +9.0% | 11.1% | PK₨46.00 | PK₨35.00 | PK₨78.98 | 3 |
| Dec ’24 | PK₨33.90 | PK₨38.33 +13.1% | 6.1% | PK₨40.00 | PK₨35.00 | PK₨71.59 | 3 |
| Nov ’24 | PK₨30.93 | PK₨38.33 +23.9% | 6.1% | PK₨40.00 | PK₨35.00 | PK₨63.99 | 3 |
| Oct ’24 | PK₨28.90 | PK₨38.57 +33.5% | 5.9% | PK₨41.00 | PK₨35.00 | PK₨61.11 | 4 |
| Sep ’24 | PK₨27.78 | PK₨39.45 +42.0% | 6.8% | PK₨43.00 | PK₨35.00 | PK₨53.99 | 5 |
| Aug ’24 | PK₨27.77 | PK₨39.45 +42.1% | 6.8% | PK₨43.00 | PK₨35.00 | PK₨52.91 | 5 |
| Jul ’24 | PK₨29.81 | PK₨39.45 +32.4% | 6.8% | PK₨43.00 | PK₨35.00 | PK₨51.69 | 5 |
| Jun ’24 | PK₨27.89 | PK₨40.05 +43.6% | 4.6% | PK₨43.00 | PK₨38.00 | PK₨48.99 | 5 |
| May ’24 | PK₨28.50 | PK₨40.05 +40.5% | 4.6% | PK₨43.00 | PK₨38.00 | PK₨52.88 | 5 |
| Apr ’24 | PK₨30.00 | PK₨40.88 +36.3% | 7.0% | PK₨46.00 | PK₨38.00 | PK₨40.00 | 6 |
| Mar ’24 | PK₨29.57 | PK₨40.88 +38.2% | 7.0% | PK₨46.00 | PK₨38.00 | PK₨37.01 | 6 |
| Feb ’24 | PK₨30.99 | PK₨41.40 +33.6% | 6.9% | PK₨46.00 | PK₨38.00 | PK₨33.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 14:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fatima Fertilizer Company Limited è coperta da 18 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | AKD Research |
| Hasnain Imam | AL Habib Capital Markets (Private) Limited |
| Ayesha Fayyaz | BIPL Securities Limited |