Monde Nissin Valutazione
MONDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MONDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MONDE ( ₱9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱11.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MONDE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONDE?
Metrica chiave: Poiché MONDE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MONDE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | ₱81.67b |
| Cap. di mercato | ₱172.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MONDE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
URC Universal Robina | 1.1x | 6.4% | ₱179.1b |
CNPF Century Pacific Food | 2x | 9.3% | ₱146.1b |
FB San Miguel Food and Beverage | 1.1x | 15.8% | ₱313.2b |
RFM RFM | 0.6x | n/a | ₱13.1b |
MONDE Monde Nissin | 2.1x | 6.6% | ₱172.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MONDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MONDE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 120 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 120 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MONDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore PH Food ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MONDE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MONDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱9.60 | ₱11.80 +22.9% | 15.3% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₱10.90 | ₱11.73 +7.6% | 15.5% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₱10.22 | ₱11.73 +14.7% | 15.5% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₱9.45 | ₱11.75 +24.3% | 14.8% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₱9.30 | ₱12.15 +30.6% | 16.4% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₱9.50 | ₱12.09 +27.3% | 16.4% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₱11.20 | ₱12.01 +7.2% | 17.1% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₱10.68 | ₱10.35 -3.1% | 14.9% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₱10.66 | ₱10.02 -6.0% | 17.0% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₱10.08 | ₱10.02 -0.6% | 17.0% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₱8.78 | ₱9.90 +12.8% | 17.3% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₱8.38 | ₱9.88 +17.9% | 17.2% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₱8.21 | ₱9.73 +18.6% | 17.7% | ₱12.00 | ₱5.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₱8.20 | ₱9.64 +17.5% | 17.3% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱10.90 | 12 |
| Oct ’24 | ₱9.03 | ₱9.56 +5.8% | 17.7% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱10.22 | 12 |
| Sep ’24 | ₱6.91 | ₱9.80 +41.8% | 17.9% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.45 | 13 |
| Aug ’24 | ₱8.25 | ₱10.05 +21.8% | 15.8% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.30 | 13 |
| Jul ’24 | ₱8.01 | ₱10.05 +25.4% | 15.8% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.50 | 13 |
| Jun ’24 | ₱7.98 | ₱10.57 +32.5% | 9.0% | ₱12.00 | ₱8.90 | ₱11.20 | 13 |
| May ’24 | ₱9.35 | ₱11.14 +19.2% | 12.4% | ₱13.80 | ₱8.70 | ₱10.68 | 12 |
| Apr ’24 | ₱9.81 | ₱13.10 +33.5% | 11.8% | ₱15.00 | ₱10.00 | ₱10.66 | 10 |
| Mar ’24 | ₱11.44 | ₱13.54 +18.4% | 12.9% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱10.08 | 12 |
| Feb ’24 | ₱13.84 | ₱13.54 -2.2% | 12.7% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.78 | 13 |
| Jan ’24 | ₱11.08 | ₱13.55 +22.3% | 12.8% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.38 | 13 |
| Dec ’23 | ₱12.70 | ₱13.55 +6.7% | 12.8% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.21 | 13 |
| Nov ’23 | ₱11.68 | ₱14.04 +20.2% | 12.4% | ₱17.00 | ₱11.20 | ₱8.20 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.