Security Bank Corporation

PSE:SECB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱65.9b

Security Bank Valutazione

SECB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SECB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SECB ( ₱87.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱105.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SECB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECB?

Metrica chiave: Poiché SECB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SECB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SECB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SECB su PE?
Rapporto PE6.6x
Guadagni₱9.99b
Cap. di mercato₱65.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SECB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SECB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
RCB Rizal Commercial Banking
7.3xn/a₱60.4b
PTC Philippine Trust
121.4xn/a₱95.0b
UBP Union Bank of the Philippines
12.1x28.8%₱115.6b
PNB Philippine National Bank
2.1x-6.8%₱40.3b
SECB Security Bank
6.6x15.9%₱65.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SECB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SECB 6.6xMedia del settore 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SECB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SECB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SECB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱87.50
₱117.33
+34.1%
14.6%₱136.00₱91.00n/a7
Dec ’25₱86.80
₱116.76
+34.5%
15.2%₱136.00₱92.00n/a7
Nov ’25₱92.05
₱116.76
+26.8%
15.2%₱136.00₱92.00n/a7
Oct ’25₱97.00
₱111.61
+15.1%
15.2%₱136.00₱92.00n/a7
Sep ’25₱60.00
₱87.13
+45.2%
11.9%₱104.00₱75.00n/a6
Aug ’25₱65.95
₱91.97
+39.5%
17.0%₱123.00₱75.00n/a7
Jul ’25₱62.90
₱91.97
+46.2%
17.0%₱123.00₱75.00n/a7
Jun ’25₱73.70
₱91.97
+24.8%
17.0%₱123.00₱75.00n/a7
May ’25₱71.35
₱93.23
+30.7%
15.6%₱123.00₱75.00n/a8
Apr ’25₱69.55
₱100.71
+44.8%
12.2%₱123.00₱79.00n/a8
Mar ’25₱71.00
₱100.34
+41.3%
12.2%₱123.00₱79.00n/a8
Feb ’25₱71.90
₱100.34
+39.5%
12.2%₱123.00₱79.00n/a8
Jan ’25₱71.50
₱98.81
+38.2%
10.2%₱110.00₱79.00n/a7
Dec ’24₱68.05
₱98.81
+45.2%
10.2%₱110.00₱79.00₱86.807
Nov ’24₱77.00
₱98.95
+28.5%
9.9%₱110.00₱80.00₱92.057
Oct ’24₱79.95
₱110.00
+37.6%
15.5%₱141.00₱80.00₱97.009
Sep ’24₱79.40
₱116.33
+46.5%
11.9%₱141.00₱96.00₱60.0010
Aug ’24₱82.50
₱117.33
+42.2%
11.0%₱141.00₱96.00₱65.9510
Jul ’24₱83.50
₱119.66
+43.3%
12.0%₱143.00₱96.00₱62.9011
Jun ’24₱85.15
₱121.23
+42.4%
11.8%₱143.00₱96.00₱73.7010
May ’24₱92.25
₱124.23
+34.7%
11.0%₱143.00₱104.00₱71.3510
Apr ’24₱92.00
₱124.23
+35.0%
11.0%₱143.00₱104.00₱69.5510
Mar ’24₱99.00
₱122.13
+23.4%
9.5%₱143.00₱105.00₱71.0010
Feb ’24₱92.25
₱122.13
+32.4%
9.5%₱143.00₱105.00₱71.9010
Jan ’24₱87.00
₱120.93
+39.0%
10.5%₱143.00₱105.00₱71.5010
Dec ’23₱93.60
₱120.93
+29.2%
10.5%₱143.00₱105.00₱68.0510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 08:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Security Bank Corporation è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joahnna SorianoBofA Global Research
Alfred DyCLSA
Charmaine CoCOL Financial Group, Inc