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Security Bank Valutazione
SECB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SECB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SECB ( ₱61.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱92.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SECB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SECB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₱46.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SECB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
RCB Rizal Commercial Banking | 5.6x | n/a | ₱52.1b |
PNB Philippine National Bank | 1.8x | -7.0% | ₱34.3b |
CBC China Banking | 4.7x | 17.1% | ₱107.0b |
EW East West Banking | 3.2x | 9.7% | ₱20.5b |
SECB Security Bank | 4.8x | 16.9% | ₱46.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SECB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SECB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱61.30 | ₱91.97 +50.0% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₱65.95 | ₱91.97 +39.5% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₱62.90 | ₱91.97 +46.2% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₱73.70 | ₱91.97 +24.8% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₱71.35 | ₱93.23 +30.7% | 15.6% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₱69.55 | ₱100.71 +44.8% | 12.2% | ₱123.00 | ₱79.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₱71.00 | ₱100.34 +41.3% | 12.2% | ₱123.00 | ₱79.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₱71.90 | ₱100.34 +39.5% | 12.2% | ₱123.00 | ₱79.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₱71.50 | ₱98.81 +38.2% | 10.2% | ₱110.00 | ₱79.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₱68.05 | ₱98.81 +45.2% | 10.2% | ₱110.00 | ₱79.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₱77.00 | ₱98.95 +28.5% | 9.9% | ₱110.00 | ₱80.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₱79.95 | ₱110.00 +37.6% | 15.5% | ₱141.00 | ₱80.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₱79.40 | ₱116.33 +46.5% | 11.9% | ₱141.00 | ₱96.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | ₱82.50 | ₱117.33 +42.2% | 11.0% | ₱141.00 | ₱96.00 | ₱65.95 | 10 |
| Jul ’24 | ₱83.50 | ₱119.66 +43.3% | 12.0% | ₱143.00 | ₱96.00 | ₱62.90 | 11 |
| Jun ’24 | ₱85.15 | ₱121.23 +42.4% | 11.8% | ₱143.00 | ₱96.00 | ₱73.70 | 10 |
| May ’24 | ₱92.25 | ₱124.23 +34.7% | 11.0% | ₱143.00 | ₱104.00 | ₱71.35 | 10 |
| Apr ’24 | ₱92.00 | ₱124.23 +35.0% | 11.0% | ₱143.00 | ₱104.00 | ₱69.55 | 10 |
| Mar ’24 | ₱99.00 | ₱122.13 +23.4% | 9.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱71.00 | 10 |
| Feb ’24 | ₱92.25 | ₱122.13 +32.4% | 9.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱71.90 | 10 |
| Jan ’24 | ₱87.00 | ₱120.93 +39.0% | 10.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱71.50 | 10 |
| Dec ’23 | ₱93.60 | ₱120.93 +29.2% | 10.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱68.05 | 10 |
| Nov ’23 | ₱86.40 | ₱120.05 +38.9% | 12.1% | ₱143.00 | ₱103.00 | ₱77.00 | 10 |
| Oct ’23 | ₱81.00 | ₱121.85 +50.4% | 11.2% | ₱143.00 | ₱103.00 | ₱79.95 | 10 |
| Sep ’23 | ₱89.50 | ₱122.85 +37.3% | 11.0% | ₱143.00 | ₱103.00 | ₱79.40 | 10 |
| Aug ’23 | ₱86.90 | ₱125.25 +44.1% | 11.3% | ₱150.50 | ₱103.00 | ₱82.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.