Security Bank Corporation

Report azionario PSE:SECB

Capitalizzazione di mercato: ₱55.2b

Security Bank Valutazione

SECB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SECB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱147.96
Fair Value
50.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SECB ( ₱73.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱147.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SECB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECB?

Metrica chiave: Poiché SECB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SECB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SECB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SECB su PE?
Rapporto PE4.8x
Utili₱11.43b
Cap. di mercato₱55.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SECB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SECB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44x
RCB Rizal Commercial Banking
7xn/a₱60.5b
PTC Philippine Trust
155.6xn/a₱91.5b
UBP Union Bank of the Philippines
9.4x20.85%₱107.0b
PNB Philippine National Bank
4x5.11%₱89.1b
SECB Security Bank
4.8x12.92%₱54.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SECB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SECB 4.8xMedia del settore 9.3xNo. of Companies71PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SECB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SECB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SECB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱73.20
₱104.12
+42.24%
9.76%₱120.00₱91.00n/a6
Jul ’26₱67.10
₱104.12
+55.17%
9.76%₱120.00₱91.00n/a6
Jun ’26₱64.00
₱106.39
+66.23%
10.57%₱120.00₱91.00n/a7
May ’26₱66.45
₱108.67
+63.54%
13.65%₱136.00₱91.00n/a7
Apr ’26₱70.00
₱108.67
+55.24%
13.65%₱136.00₱91.00n/a7
Mar ’26₱70.10
₱111.53
+59.10%
15.66%₱136.00₱91.00n/a7
Feb ’26₱72.45
₱116.04
+60.17%
14.07%₱136.00₱91.00n/a7
Jan ’26₱87.00
₱117.47
+35.02%
14.50%₱136.00₱91.00n/a7
Dec ’25₱86.80
₱116.90
+34.68%
15.08%₱136.00₱92.00n/a7
Nov ’25₱92.05
₱116.76
+26.84%
15.19%₱136.00₱92.00n/a7
Oct ’25₱97.00
₱111.61
+15.07%
15.17%₱136.00₱92.00n/a7
Sep ’25₱60.00
₱87.13
+45.22%
11.90%₱104.00₱75.00n/a6
Aug ’25₱65.95
₱91.97
+39.46%
16.97%₱123.00₱75.00n/a7
Jul ’25₱62.90
₱91.97
+46.22%
16.97%₱123.00₱75.00₱67.107
Jun ’25₱73.70
₱91.97
+24.79%
16.97%₱123.00₱75.00₱64.007
May ’25₱71.35
₱93.23
+30.66%
15.64%₱123.00₱75.00₱66.458
Apr ’25₱69.55
₱100.71
+44.80%
12.17%₱123.00₱79.00₱70.008
Mar ’25₱71.00
₱100.34
+41.32%
12.22%₱123.00₱79.00₱70.108
Feb ’25₱71.90
₱100.34
+39.55%
12.22%₱123.00₱79.00₱72.458
Jan ’25₱71.50
₱98.81
+38.20%
10.24%₱110.00₱79.00₱87.007
Dec ’24₱68.05
₱98.81
+45.20%
10.24%₱110.00₱79.00₱86.807
Nov ’24₱77.00
₱98.95
+28.51%
9.94%₱110.00₱80.00₱92.057
Oct ’24₱79.95
₱110.00
+37.59%
15.46%₱141.00₱80.00₱97.009
Sep ’24₱79.40
₱116.33
+46.51%
11.85%₱141.00₱96.00₱60.0010
Aug ’24₱82.50
₱117.33
+42.22%
11.00%₱141.00₱96.00₱65.9510
Jul ’24₱83.50
₱119.66
+43.31%
11.99%₱143.00₱96.00₱62.9011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₱104.12
Fair Value
29.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Security Bank Corporation è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emeterio GonzalesBofA Global Research
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Alfred DyCLSA