Philippine National Bank

PSE:PNB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱41.3b

Philippine National Bank Valutazione

PNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNB ( ₱27.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱56.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNB?

Metrica chiave: Poiché PNB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNB su PE?
Rapporto PE2.1x
Guadagni₱19.41b
Cap. di mercato₱41.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
SECB Security Bank
6.3x17.9%₱63.3b
RCB Rizal Commercial Banking
7.2xn/a₱60.0b
EW East West Banking
3.1x4.2%₱21.9b
PTC Philippine Trust
109.1xn/a₱85.4b
PNB Philippine National Bank
2.1x-10.2%₱41.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNB 2.1xMedia del settore 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.1x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱27.05
₱26.65
-1.5%
24.2%₱37.60₱21.50n/a4
Nov ’25₱27.10
₱26.65
-1.7%
24.2%₱37.60₱21.50n/a4
Oct ’25₱27.90
₱26.65
-4.5%
24.2%₱37.60₱21.50n/a4
Sep ’25₱23.00
₱26.65
+15.9%
24.2%₱37.60₱21.50n/a4
Aug ’25₱23.85
₱26.65
+11.7%
24.2%₱37.60₱21.50n/a4
Jul ’25₱22.40
₱26.65
+19.0%
24.2%₱37.60₱21.50n/a4
Jun ’25₱22.50
₱26.65
+18.4%
24.2%₱37.60₱21.50n/a4
May ’25₱21.70
₱25.73
+18.5%
22.8%₱35.40₱20.00n/a4
Apr ’25₱19.82
₱27.48
+38.6%
18.6%₱35.40₱21.50n/a4
Mar ’25₱19.98
₱26.98
+35.0%
20.1%₱35.40₱21.50n/a4
Feb ’25₱18.52
₱26.98
+45.7%
20.1%₱35.40₱21.50n/a4
Jan ’25₱18.50
₱27.75
+50.0%
24.0%₱38.50₱21.50n/a4
Dec ’24₱18.52
₱27.75
+49.8%
24.0%₱38.50₱21.50n/a4
Nov ’24₱18.66
₱27.75
+48.7%
24.0%₱38.50₱21.50₱27.104
Oct ’24₱18.44
₱24.00
+30.2%
10.1%₱28.00₱21.50₱27.904
Sep ’24₱18.34
₱24.00
+30.9%
10.1%₱28.00₱21.50₱23.004
Aug ’24₱18.50
₱24.00
+29.7%
10.1%₱28.00₱21.50₱23.854
Jul ’24₱18.70
₱24.00
+28.3%
10.1%₱28.00₱21.50₱22.404
Jun ’24₱18.48
₱25.82
+39.7%
16.4%₱33.10₱21.50₱22.505
May ’24₱18.58
₱25.03
+34.7%
17.0%₱33.10₱21.10₱21.706
Apr ’24₱18.80
₱25.03
+33.2%
17.0%₱33.10₱21.10₱19.826
Mar ’24₱19.80
₱25.27
+27.6%
16.6%₱33.10₱21.10₱19.986
Feb ’24₱19.76
₱25.27
+27.9%
16.6%₱33.10₱21.10₱18.526
Jan ’24₱19.00
₱25.77
+35.6%
15.8%₱33.10₱21.10₱18.506
Dec ’23₱19.78
₱25.77
+30.3%
15.8%₱33.10₱21.10₱18.526
Nov ’23₱19.18
₱24.42
+27.3%
13.5%₱30.00₱21.10₱18.665

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Philippine Bank of Communications

₱7.6b

Provides commercial banking products and services to individual and corporate clients in the Philippines.

PBC

₱15.90

7D

0%

1Y

13.4%

Asia United Bank

₱45.4b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱62.30

7D

4.3%

1Y

109.1%

Rizal Commercial Banking

₱60.0b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱24.80

7D

-1.0%

1Y

7.8%