BDO Unibank, Inc.

PSE:BDO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱801.4b

BDO Unibank Valutazione

BDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDO ( ₱151.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱161.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDO?

Metrica chiave: Poiché BDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDO su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni₱79.72b
Cap. di mercato₱801.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
BPI Bank of the Philippine Islands
11.3x7.2%₱708.0b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.7x6.3%₱344.1b
CBC China Banking
6.8x15.4%₱160.3b
UBP Union Bank of the Philippines
12.9x31.5%₱122.4b
BDO BDO Unibank
10x9.1%₱801.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDO 10.0xMedia del settore 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱151.70
₱186.24
+22.8%
8.8%₱225.00₱164.00n/a14
Nov ’25₱152.80
₱182.70
+19.6%
8.6%₱225.00₱164.00n/a14
Oct ’25₱157.30
₱177.41
+12.8%
6.6%₱198.00₱161.00n/a14
Sep ’25₱152.80
₱174.41
+14.1%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Aug ’25₱143.70
₱174.77
+21.6%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Jul ’25₱130.00
₱173.34
+33.3%
7.2%₱198.00₱152.00n/a14
Jun ’25₱130.00
₱175.41
+34.9%
6.5%₱198.00₱155.00n/a14
May ’25₱148.20
₱174.60
+17.8%
6.6%₱198.00₱155.00n/a14
Apr ’25₱159.00
₱171.81
+8.1%
6.1%₱198.00₱158.00n/a14
Mar ’25₱154.00
₱164.89
+7.1%
5.7%₱182.30₱141.00n/a14
Feb ’25₱144.00
₱164.39
+14.2%
6.1%₱182.30₱136.00n/a14
Jan ’25₱130.50
₱162.65
+24.6%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Dec ’24₱131.00
₱162.65
+24.2%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Nov ’24₱127.50
₱162.89
+27.8%
6.8%₱182.30₱140.00₱152.8013
Oct ’24₱141.90
₱159.16
+12.2%
8.1%₱182.30₱133.00₱157.3015
Sep ’24₱140.10
₱159.76
+14.0%
7.9%₱182.30₱133.00₱152.8016
Aug ’24₱146.00
₱154.11
+5.6%
9.3%₱182.30₱129.00₱143.7016
Jul ’24₱137.70
₱152.55
+10.8%
10.6%₱182.30₱126.00₱130.0016
Jun ’24₱137.00
₱150.05
+9.5%
9.8%₱182.30₱126.00₱130.0016
May ’24₱144.00
₱149.23
+3.6%
8.7%₱170.00₱126.00₱148.2015
Apr ’24₱128.50
₱146.67
+14.1%
7.9%₱170.00₱126.00₱159.0014
Mar ’24₱124.00
₱138.23
+11.5%
10.9%₱170.00₱119.25₱154.0014
Feb ’24₱125.20
₱137.53
+9.8%
10.5%₱170.00₱119.25₱144.0014
Jan ’24₱105.70
₱132.86
+25.7%
10.8%₱166.67₱110.00₱130.5014
Dec ’23₱108.33
₱130.98
+20.9%
11.5%₱166.67₱108.33₱131.0015
Nov ’23₱106.08
₱125.86
+18.6%
7.8%₱140.83₱108.33₱127.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Metropolitan Bank & Trust

₱344.1b

Provides various commercial and investment banking products and services in the Philippines, rest of Asia, the United States, and Europe.

MBT

₱79.20

7D

6.4%

1Y

52.5%

Asia United Bank

₱45.4b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱62.50

7D

4.2%

1Y

109.7%

Rizal Commercial Banking

₱60.0b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱24.40

7D

-2.4%

1Y

2.7%