BDO Unibank, Inc.

Report azionario PSE:BDO

Capitalizzazione di mercato: ₱743.5b

BDO Unibank Valutazione

BDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₱145.36
Fair Value
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BDO ( ₱139.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱145.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDO?

Metrica chiave: Poiché BDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BDO su PE?
Rapporto PE9x
Utili₱82.79b
Cap. di mercato₱743.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
BPI Bank of the Philippine Islands
9.2x8.75%₱596.0b
MBT Metropolitan Bank & Trust
6.4x8.69%₱314.4b
CBC China Banking
6.3xn/a₱167.3b
UBP Union Bank of the Philippines
9.8x20.87%₱99.2b
BDO BDO Unibank
9x9.37%₱743.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDO 9.0xMedia del settore 9.6xNo. of Companies66PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱139.40
₱186.73
+33.96%
5.61%₱210.00₱170.00n/a13
Sep ’26₱135.20
₱186.14
+37.67%
5.54%₱210.00₱170.00n/a14
Aug ’26₱143.00
₱187.01
+30.78%
5.85%₱213.04₱170.00n/a14
Jul ’26₱151.50
₱190.18
+25.53%
5.78%₱213.04₱178.36n/a14
Jun ’26₱161.00
₱190.07
+18.06%
5.61%₱213.04₱178.36n/a15
May ’26₱158.94
₱189.07
+18.96%
6.18%₱213.04₱171.42n/a15
Apr ’26₱151.90
₱186.44
+22.74%
7.29%₱213.04₱165.48n/a14
Mar ’26₱148.63
₱186.81
+25.69%
7.21%₱213.04₱165.48n/a14
Feb ’26₱136.34
₱184.69
+35.45%
8.34%₱213.04₱162.50n/a14
Jan ’26₱142.69
₱184.97
+29.63%
8.12%₱213.04₱162.50n/a14
Dec ’25₱153.09
₱184.76
+20.68%
8.85%₱222.95₱162.50n/a14
Nov ’25₱151.41
₱181.03
+19.57%
8.58%₱222.95₱162.50n/a14
Oct ’25₱155.87
₱175.80
+12.79%
6.64%₱196.19₱159.53₱138.3014
Sep ’25₱151.41
₱172.82
+14.15%
6.60%₱196.19₱154.58₱135.2014
Aug ’25₱142.39
₱173.18
+21.62%
6.63%₱196.19₱154.58₱143.0014
Jul ’25₱128.81
₱171.76
+33.34%
7.21%₱196.19₱150.61₱151.5014
Jun ’25₱128.81
₱173.81
+34.93%
6.49%₱196.19₱153.59₱161.0014
May ’25₱146.85
₱173.01
+17.81%
6.56%₱196.19₱153.59₱158.9414
Apr ’25₱157.55
₱170.25
+8.06%
6.10%₱196.19₱156.56₱151.9014
Mar ’25₱152.60
₱163.39
+7.07%
5.68%₱180.64₱139.71₱148.6314
Feb ’25₱142.69
₱162.89
+14.16%
6.14%₱180.64₱134.76₱136.3414
Jan ’25₱129.31
₱161.17
+24.64%
6.05%₱180.64₱140.70₱142.6913
Dec ’24₱129.81
₱161.17
+24.16%
6.05%₱180.64₱140.70₱153.0913
Nov ’24₱126.34
₱161.41
+27.76%
6.78%₱180.64₱138.72₱151.4113
Oct ’24₱140.61
₱157.71
+12.16%
8.09%₱180.64₱131.79₱155.8715
₱186.73
Fair Value
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 18:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BDO Unibank, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emeterio GonzalesBofA Global Research
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International