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Bank of the Philippine Islands Valutazione
BPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPI ( ₱120.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱118.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₱727.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
BDO BDO Unibank | 11x | 8.6% | ₱880.9b |
MBT Metropolitan Bank & Trust | 8.1x | 6.2% | ₱368.7b |
CBC China Banking | 6.1x | 17.1% | ₱143.4b |
UBP Union Bank of the Philippines | 15.7x | 31.5% | ₱126.0b |
BPI Bank of the Philippine Islands | 12.6x | 8.3% | ₱727.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱137.00 | ₱145.17 +6.0% | 8.1% | ₱161.00 | ₱118.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₱124.70 | ₱141.25 +13.3% | 7.8% | ₱161.00 | ₱118.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₱124.80 | ₱140.11 +12.3% | 6.8% | ₱153.00 | ₱118.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₱119.10 | ₱136.11 +14.3% | 7.8% | ₱151.00 | ₱116.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₱120.20 | ₱137.03 +14.0% | 7.3% | ₱151.00 | ₱116.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₱127.50 | ₱135.61 +6.4% | 7.7% | ₱151.00 | ₱116.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₱118.10 | ₱131.94 +11.7% | 7.3% | ₱147.30 | ₱115.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₱122.00 | ₱128.75 +5.5% | 5.3% | ₱138.00 | ₱115.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₱112.50 | ₱125.48 +11.5% | 6.4% | ₱138.00 | ₱113.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₱103.80 | ₱124.95 +20.4% | 7.0% | ₱138.00 | ₱109.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₱104.50 | ₱124.95 +19.6% | 7.0% | ₱138.00 | ₱109.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₱100.50 | ₱125.25 +24.6% | 7.1% | ₱138.00 | ₱109.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | ₱112.00 | ₱123.72 +10.5% | 6.5% | ₱138.00 | ₱111.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ₱107.00 | ₱123.93 +15.8% | 7.4% | ₱138.00 | ₱110.00 | ₱124.70 | 15 |
| Aug ’24 | ₱114.50 | ₱122.43 +6.9% | 8.0% | ₱145.00 | ₱110.00 | ₱124.80 | 15 |
| Jul ’24 | ₱108.80 | ₱116.77 +7.3% | 9.9% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱119.10 | 15 |
| Jun ’24 | ₱100.00 | ₱116.77 +16.8% | 9.9% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱120.20 | 15 |
| May ’24 | ₱107.60 | ₱112.74 +4.8% | 9.9% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱127.50 | 14 |
| Apr ’24 | ₱102.50 | ₱111.91 +9.2% | 9.1% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱118.10 | 14 |
| Mar ’24 | ₱95.44 | ₱107.10 +12.2% | 13.2% | ₱128.48 | ₱74.34 | ₱122.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₱100.95 | ₱105.20 +4.2% | 13.6% | ₱128.48 | ₱74.34 | ₱112.50 | 14 |
| Jan ’24 | ₱93.61 | ₱101.95 +8.9% | 12.3% | ₱127.11 | ₱74.34 | ₱103.80 | 14 |
| Dec ’23 | ₱95.44 | ₱101.06 +5.9% | 10.9% | ₱119.31 | ₱74.34 | ₱104.50 | 14 |
| Nov ’23 | ₱88.10 | ₱100.21 +13.7% | 12.0% | ₱121.05 | ₱74.34 | ₱100.50 | 14 |
| Oct ’23 | ₱82.14 | ₱99.63 +21.3% | 9.6% | ₱119.31 | ₱84.43 | ₱112.00 | 14 |
| Sep ’23 | ₱88.24 | ₱99.45 +12.7% | 9.8% | ₱119.31 | ₱80.76 | ₱107.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.