Bank of the Philippine Islands

PSE:BPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱643.2b

Bank of the Philippine Islands Valutazione

BPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPI ( ₱121.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱126.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPI?

Metrica chiave: Poiché BPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPI su PE?
Rapporto PE10.5x
Guadagni₱61.05b
Cap. di mercato₱643.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
BDO BDO Unibank
9.6x10.1%₱780.3b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.1x6.4%₱329.7b
CBC China Banking
6.9x15.4%₱167.1b
UBP Union Bank of the Philippines
12.1x28.8%₱116.9b
BPI Bank of the Philippine Islands
10.5x7.4%₱643.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPI 10.5xMedia del settore 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱121.50
₱155.48
+28.0%
9.7%₱176.80₱118.00n/a12
Dec ’25₱128.60
₱152.48
+18.6%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Nov ’25₱143.20
₱152.48
+6.5%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Oct ’25₱138.50
₱145.17
+4.8%
8.1%₱161.00₱118.00n/a12
Sep ’25₱124.70
₱141.25
+13.3%
7.8%₱161.00₱118.00n/a12
Aug ’25₱124.80
₱140.11
+12.3%
6.8%₱153.00₱118.00n/a12
Jul ’25₱119.10
₱136.11
+14.3%
7.8%₱151.00₱116.00n/a12
Jun ’25₱120.20
₱137.03
+14.0%
7.3%₱151.00₱116.00n/a11
May ’25₱127.50
₱135.61
+6.4%
7.7%₱151.00₱116.00n/a12
Apr ’25₱118.10
₱131.94
+11.7%
7.3%₱147.30₱115.00n/a12
Mar ’25₱122.00
₱128.75
+5.5%
5.3%₱138.00₱115.00n/a12
Feb ’25₱112.50
₱125.48
+11.5%
6.4%₱138.00₱113.00n/a13
Jan ’25₱103.80
₱124.95
+20.4%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Dec ’24₱104.50
₱124.95
+19.6%
7.0%₱138.00₱109.00₱128.6013
Nov ’24₱100.50
₱125.25
+24.6%
7.1%₱138.00₱109.00₱143.2013
Oct ’24₱112.00
₱123.72
+10.5%
6.5%₱138.00₱111.00₱138.5014
Sep ’24₱107.00
₱123.93
+15.8%
7.4%₱138.00₱110.00₱124.7015
Aug ’24₱114.50
₱122.43
+6.9%
8.0%₱145.00₱110.00₱124.8015
Jul ’24₱108.80
₱116.77
+7.3%
9.9%₱133.07₱92.69₱119.1015
Jun ’24₱100.00
₱116.77
+16.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱120.2015
May ’24₱107.60
₱112.74
+4.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱127.5014
Apr ’24₱102.50
₱111.91
+9.2%
9.1%₱133.07₱92.69₱118.1014
Mar ’24₱95.44
₱107.10
+12.2%
13.2%₱128.48₱74.34₱122.0014
Feb ’24₱100.95
₱105.20
+4.2%
13.6%₱128.48₱74.34₱112.5014
Jan ’24₱93.61
₱101.95
+8.9%
12.3%₱127.11₱74.34₱103.8014
Dec ’23₱95.44
₱101.06
+5.9%
10.9%₱119.31₱74.34₱104.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of the Philippine Islands è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joahnna SorianoBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
James McCaffertyCGS International