Bank of the Philippine Islands

PSE:BPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱728.1b

Bank of the Philippine Islands Valutazione

BPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPI ( ₱138.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱126.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPI?

Metrica chiave: Poiché BPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPI su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni₱61.05b
Cap. di mercato₱728.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
BDO BDO Unibank
9.6x9.1%₱767.1b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.2x6.2%₱331.9b
CBC China Banking
6.5x15.4%₱158.0b
UBP Union Bank of the Philippines
12.5x30.5%₱122.5b
BPI Bank of the Philippine Islands
11.9x7.2%₱728.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPI 11.9xMedia del settore 8.5xNo. of Companies74PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱138.10
₱152.48
+10.4%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Nov ’25₱143.20
₱152.48
+6.5%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Oct ’25₱138.50
₱145.17
+4.8%
8.1%₱161.00₱118.00n/a12
Sep ’25₱124.70
₱141.25
+13.3%
7.8%₱161.00₱118.00n/a12
Aug ’25₱124.80
₱140.11
+12.3%
6.8%₱153.00₱118.00n/a12
Jul ’25₱119.10
₱136.11
+14.3%
7.8%₱151.00₱116.00n/a12
Jun ’25₱120.20
₱137.03
+14.0%
7.3%₱151.00₱116.00n/a11
May ’25₱127.50
₱135.61
+6.4%
7.7%₱151.00₱116.00n/a12
Apr ’25₱118.10
₱131.94
+11.7%
7.3%₱147.30₱115.00n/a12
Mar ’25₱122.00
₱128.75
+5.5%
5.3%₱138.00₱115.00n/a12
Feb ’25₱112.50
₱125.48
+11.5%
6.4%₱138.00₱113.00n/a13
Jan ’25₱103.80
₱124.95
+20.4%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Dec ’24₱104.50
₱124.95
+19.6%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Nov ’24₱100.50
₱125.25
+24.6%
7.1%₱138.00₱109.00₱143.2013
Oct ’24₱112.00
₱123.72
+10.5%
6.5%₱138.00₱111.00₱138.5014
Sep ’24₱107.00
₱123.93
+15.8%
7.4%₱138.00₱110.00₱124.7015
Aug ’24₱114.50
₱122.43
+6.9%
8.0%₱145.00₱110.00₱124.8015
Jul ’24₱108.80
₱116.77
+7.3%
9.9%₱133.07₱92.69₱119.1015
Jun ’24₱100.00
₱116.77
+16.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱120.2015
May ’24₱107.60
₱112.74
+4.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱127.5014
Apr ’24₱102.50
₱111.91
+9.2%
9.1%₱133.07₱92.69₱118.1014
Mar ’24₱95.44
₱107.10
+12.2%
13.2%₱128.48₱74.34₱122.0014
Feb ’24₱100.95
₱105.20
+4.2%
13.6%₱128.48₱74.34₱112.5014
Jan ’24₱93.61
₱101.95
+8.9%
12.3%₱127.11₱74.34₱103.8014
Dec ’23₱95.44
₱101.06
+5.9%
10.9%₱119.31₱74.34₱104.5014
Nov ’23₱88.10
₱100.21
+13.7%
12.0%₱121.05₱74.34₱100.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Metropolitan Bank & Trust

₱331.9b

Provides various commercial and investment banking products and services in the Philippines, rest of Asia, the United States, and Europe.

MBT

₱73.80

7D

-1.9%

1Y

39.8%

Asia United Bank

₱44.8b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱61.50

7D

2.5%

1Y

105.0%

Rizal Commercial Banking

₱60.5b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱25.00

7D

-4.0%

1Y

6.4%