Bank of the Philippine Islands

Report azionario PSE:BPI

Capitalizzazione di mercato: ₱618.2b

Bank of the Philippine Islands Valutazione

BPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₱114.39
Fair Value
2.3% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BPI ( ₱117 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱114.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPI?

Metrica chiave: Poiché BPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BPI su PE?
Rapporto PE9.6x
Utili₱64.55b
Cap. di mercato₱618.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
BDO BDO Unibank
8.2x8.48%₱691.8b
MBT Metropolitan Bank & Trust
6x7.27%₱300.4b
CBC China Banking
5.1xn/a₱135.4b
PTC Philippine Trust
145.8xn/a₱99.4b
BPI Bank of the Philippine Islands
9.6x8.16%₱618.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BPI 9.6xMedia del settore 9.4xNo. of Companies73PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore PH Banks ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱117.00
₱153.85
+31.50%
7.29%₱174.00₱133.00n/a12
Nov ’26₱105.40
₱154.52
+46.60%
7.70%₱174.00₱133.00n/a12
Oct ’26₱112.00
₱157.52
+40.64%
5.89%₱174.00₱144.00n/a12
Sep ’26₱113.00
₱157.52
+39.40%
5.89%₱174.00₱144.00n/a12
Aug ’26₱120.50
₱158.85
+31.83%
5.53%₱174.00₱144.00n/a12
Jul ’26₱130.40
₱159.73
+22.49%
6.13%₱176.80₱144.00n/a12
Jun ’26₱139.10
₱158.82
+14.17%
6.51%₱176.80₱144.00n/a12
May ’26₱140.00
₱156.83
+12.02%
6.59%₱176.80₱144.00n/a13
Apr ’26₱132.00
₱156.32
+18.42%
7.79%₱176.80₱133.00n/a12
Mar ’26₱124.30
₱156.73
+26.09%
7.68%₱176.80₱133.00n/a12
Feb ’26₱116.20
₱154.48
+32.95%
10.22%₱176.80₱118.00n/a12
Jan ’26₱122.00
₱156.65
+28.40%
9.21%₱176.80₱118.00n/a12
Dec ’25₱128.60
₱152.48
+18.57%
10.16%₱176.80₱118.00n/a12
Nov ’25₱143.20
₱152.48
+6.48%
10.16%₱176.80₱118.00₱105.4012
Oct ’25₱138.50
₱145.17
+4.81%
8.06%₱161.00₱118.00₱112.0012
Sep ’25₱124.70
₱141.25
+13.27%
7.83%₱161.00₱118.00₱113.0012
Aug ’25₱124.80
₱140.11
+12.27%
6.82%₱153.00₱118.00₱120.5012
Jul ’25₱119.10
₱136.11
+14.28%
7.77%₱151.00₱116.00₱130.4012
Jun ’25₱120.20
₱137.03
+14.00%
7.30%₱151.00₱116.00₱139.1011
May ’25₱127.50
₱135.61
+6.36%
7.72%₱151.00₱116.00₱140.0012
Apr ’25₱118.10
₱131.94
+11.72%
7.34%₱147.30₱115.00₱132.0012
Mar ’25₱122.00
₱128.75
+5.53%
5.34%₱138.00₱115.00₱124.3012
Feb ’25₱112.50
₱125.48
+11.54%
6.45%₱138.00₱113.00₱116.2013
Jan ’25₱103.80
₱124.95
+20.37%
6.95%₱138.00₱109.00₱122.0013
Dec ’24₱104.50
₱124.95
+19.57%
6.95%₱138.00₱109.00₱128.6013
Nov ’24₱100.50
₱125.25
+24.63%
7.13%₱138.00₱109.00₱143.2013
₱153.85
Fair Value
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of the Philippine Islands è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Joahnna See-SorianoBofA Global Research
James McCaffertyCGS International