United Airlines Holdings Valutazione
UAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UAL ( $80.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $52.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAL?
Metrica chiave: Poiché UAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$3.66b |
| Cap. di mercato | US$25.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
DAL Delta Air Lines | 8.6x | 4.8% | US$31.6b |
RYA Ryanair Holdings | 14x | 10.7% | €23.4b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 32.4x | 11.9% | ₹2.0t |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.7x | 5.2% | UK£14.1b |
UAL United Airlines Holdings | 6.9x | 2.8% | US$25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.35 | US$90.84 +13.1% | 22.5% | US$130.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$67.40 | US$90.84 +34.8% | 22.5% | US$130.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$74.98 | US$118.93 +58.6% | 19.6% | US$150.00 | US$39.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | US$130.36 0% | 17.3% | US$165.00 | US$39.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | US$129.50 0% | 17.5% | US$165.00 | US$39.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | US$110.96 0% | 22.5% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | US$98.96 0% | 24.1% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | US$86.91 0% | 17.5% | US$108.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | US$69.59 0% | 18.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | US$69.59 0% | 18.6% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | US$69.78 0% | 19.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | US$68.19 0% | 19.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | US$67.67 0% | 20.2% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | US$65.96 0% | 19.8% | US$98.00 | US$35.00 | US$67.40 | 19 |
| Apr ’25 | n/a | US$62.59 0% | 19.5% | US$98.00 | US$38.00 | US$74.98 | 20 |
| Mar ’25 | n/a | US$61.57 0% | 19.1% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | US$61.47 0% | 18.8% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$58.05 0% | 24.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | US$57.80 0% | 24.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | US$59.21 0% | 26.1% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | US$67.86 0% | 22.1% | US$93.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | US$69.97 0% | 19.7% | US$93.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | US$70.24 0% | 19.2% | US$93.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$62.89 0% | 19.7% | US$80.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | US$62.84 0% | 16.5% | US$80.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | US$62.78 0% | 17.4% | US$81.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 13:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United Airlines Holdings, Inc. è coperta da 47 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |