Ryanair Holdings plc

ISE:RYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ryanair Holdings Valutazione

RYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RYA ( €14.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RYA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA5.4x
Rapporto PEG1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
C6L Singapore Airlines
8.1x-20.2%S$21.8b
INDIGO InterGlobe Aviation
21.3x5.4%₹1.7t
IAG International Consolidated Airlines Group
3.8x3.9%UK£8.5b
UAL United Airlines Holdings
4.7x6.5%US$13.7b
RYA Ryanair Holdings
10.2x10.1%€16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RYA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.86
€19.01
+27.9%
18.4%€26.25€12.50n/a19
Aug ’25€14.45
€18.92
+31.0%
18.7%€26.25€12.50n/a19
Jul ’25€16.23
€24.33
+50.0%
11.6%€30.00€18.50n/a19
Jun ’25€17.47
€25.12
+43.8%
8.7%€30.00€21.70n/a19
May ’25€20.10
€26.29
+30.8%
9.1%€30.00€21.70n/a19
Apr ’25€21.03
€25.81
+22.7%
9.5%€30.00€21.70n/a19
Mar ’25€19.93
€25.70
+29.0%
9.3%€30.00€21.70n/a19
Feb ’25€19.55
€25.14
+28.6%
8.4%€30.00€21.70n/a19
Jan ’25€19.08
€24.03
+26.0%
7.5%€29.00€21.70n/a18
Dec ’24€18.00
€23.71
+31.7%
6.7%€27.15€21.00n/a19
Nov ’24€14.65
€23.06
+57.5%
7.5%€27.15€20.00n/a19
Oct ’24€15.92
€23.03
+44.7%
7.6%€27.15€20.00n/a19
Sep ’24€16.14
€23.09
+43.1%
7.9%€27.15€20.00n/a19
Aug ’24€15.76
€23.09
+46.5%
7.9%€27.15€20.00€14.4519
Jul ’24€17.22
€22.31
+29.6%
9.3%€27.15€18.00€16.2319
Jun ’24€16.71
€22.13
+32.4%
9.9%€27.15€18.00€17.4718
May ’24€14.84
€19.87
+33.9%
12.8%€27.15€17.00€20.1017
Apr ’24€14.88
€19.19
+29.0%
17.5%€27.15€10.00€21.0317
Mar ’24€15.00
€19.40
+29.4%
17.4%€27.15€10.00€19.9318
Feb ’24€14.96
€18.92
+26.5%
15.1%€22.60€10.00€19.5517
Jan ’24€12.21
€17.16
+40.6%
16.3%€21.30€10.00€19.0816
Dec ’23€13.04
€16.88
+29.5%
16.2%€21.30€10.00€18.0016
Nov ’23€12.29
€16.80
+36.7%
18.3%€21.10€10.00€14.6515
Oct ’23€10.48
€17.75
+69.4%
13.8%€21.10€10.00€15.9216
Sep ’23€12.17
€18.17
+49.4%
10.5%€21.10€13.00€16.1418
Aug ’23€12.72
€18.07
+42.1%
10.0%€21.10€13.00€15.7618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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