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Ryanair Holdings Valutazione
RYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYA ( €14.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RYA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €16.49b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.5x | ||
C6L Singapore Airlines | 8.1x | -20.2% | S$21.8b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 21.3x | 5.4% | ₹1.7t |
IAG International Consolidated Airlines Group | 3.8x | 3.9% | UK£8.5b |
UAL United Airlines Holdings | 4.7x | 6.5% | US$13.7b |
RYA Ryanair Holdings | 10.2x | 10.1% | €16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.2x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RYA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €14.86 | €19.01 +27.9% | 18.4% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €14.45 | €18.92 +31.0% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €16.23 | €24.33 +50.0% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €17.47 | €25.12 +43.8% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
May ’25 | €20.10 | €26.29 +30.8% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
Apr ’25 | €21.03 | €25.81 +22.7% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €19.93 | €25.70 +29.0% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €19.55 | €25.14 +28.6% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €19.08 | €24.03 +26.0% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €18.00 | €23.71 +31.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €14.65 | €23.06 +57.5% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €15.92 | €23.03 +44.7% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | €16.14 | €23.09 +43.1% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | €15.76 | €23.09 +46.5% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.45 | 19 |
Jul ’24 | €17.22 | €22.31 +29.6% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.23 | 19 |
Jun ’24 | €16.71 | €22.13 +32.4% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €17.47 | 18 |
May ’24 | €14.84 | €19.87 +33.9% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.10 | 17 |
Apr ’24 | €14.88 | €19.19 +29.0% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.03 | 17 |
Mar ’24 | €15.00 | €19.40 +29.4% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.93 | 18 |
Feb ’24 | €14.96 | €18.92 +26.5% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.55 | 17 |
Jan ’24 | €12.21 | €17.16 +40.6% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.08 | 16 |
Dec ’23 | €13.04 | €16.88 +29.5% | 16.2% | €21.30 | €10.00 | €18.00 | 16 |
Nov ’23 | €12.29 | €16.80 +36.7% | 18.3% | €21.10 | €10.00 | €14.65 | 15 |
Oct ’23 | €10.48 | €17.75 +69.4% | 13.8% | €21.10 | €10.00 | €15.92 | 16 |
Sep ’23 | €12.17 | €18.17 +49.4% | 10.5% | €21.10 | €13.00 | €16.14 | 18 |
Aug ’23 | €12.72 | €18.07 +42.1% | 10.0% | €21.10 | €13.00 | €15.76 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.