Delta Air Lines Valutazione
DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAL ( $65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?
Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$3.46b |
| Cap. di mercato | US$41.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
UAL United Airlines Holdings | 10.9x | 8.1% | US$34.0b |
RYA Ryanair Holdings | 13x | 9.9% | €21.6b |
LUV Southwest Airlines | 38.1x | 25.5% | US$17.6b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 27.5x | 21.6% | ₹1.7t |
DAL Delta Air Lines | 12x | 10.0% | US$41.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.00 | US$79.93 +23.0% | 14.0% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$65.00 | US$79.93 +23.0% | 14.0% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$63.30 | US$75.79 +19.7% | 16.5% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$66.00 | US$73.56 +11.5% | 18.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$56.00 | US$62.77 +12.1% | 15.8% | US$85.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$51.70 | US$58.57 +13.3% | 16.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$37.87 | US$58.92 +55.6% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$41.88 | US$59.22 +41.4% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$52.25 | US$60.23 +15.3% | 14.7% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$52.25 | US$59.78 +14.4% | 15.3% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$47.37 | US$58.04 +22.5% | 14.9% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$41.84 | US$54.09 +29.3% | 17.9% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$41.84 | US$53.14 +27.0% | 16.2% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$40.15 | US$52.89 +31.7% | 16.6% | US$77.00 | US$34.00 | US$65.00 | 20 |
| Jan ’25 | US$44.80 | US$52.15 +16.4% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | US$63.30 | 20 |
| Dec ’24 | US$44.80 | US$52.15 +16.4% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | US$66.00 | 20 |
| Nov ’24 | US$44.80 | US$52.60 +17.4% | 16.4% | US$77.00 | US$40.00 | US$56.00 | 20 |
| Oct ’24 | US$44.80 | US$58.16 +29.8% | 14.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$51.70 | 19 |
| Sep ’24 | US$44.80 | US$59.79 +33.5% | 13.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$37.87 | 19 |
| Aug ’24 | US$49.65 | US$60.26 +21.4% | 12.6% | US$77.00 | US$41.00 | US$41.88 | 19 |
| Jul ’24 | US$45.35 | US$56.21 +23.9% | 12.7% | US$71.00 | US$41.00 | US$52.25 | 19 |
| Jun ’24 | US$40.00 | US$51.42 +28.6% | 17.4% | US$70.00 | US$38.00 | US$52.25 | 19 |
| May ’24 | US$40.00 | US$51.89 +29.7% | 20.7% | US$81.00 | US$38.00 | US$47.37 | 18 |
| Apr ’24 | US$40.00 | US$51.37 +28.4% | 19.1% | US$81.00 | US$40.00 | US$41.84 | 19 |
| Mar ’24 | US$39.00 | US$50.79 +30.2% | 19.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$41.84 | 19 |
| Feb ’24 | US$39.00 | US$50.53 +29.6% | 20.3% | US$81.00 | US$40.00 | US$40.15 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 00:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Delta Air Lines, Inc. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |