Verizon Communications Valutazione
VZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VZ ( $40.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ?
Metrica chiave: Poiché VZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$9.80b |
| Cap. di mercato | US$186.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
T AT&T | 18.9x | 17.5% | US$165.7b |
DTE Deutsche Telekom | 24.5x | 15.9% | €146.7b |
9432 Nippon Telegraph and Telephone | 11.1x | 4.4% | JP¥12.7t |
728 China Telecom | 11.7x | 7.1% | HK$607.0b |
VZ Verizon Communications | 19.1x | 15.6% | US$186.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore South American Telecom ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.88 | US$47.34 +15.8% | 8.8% | US$56.00 | US$40.80 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$41.60 | US$47.33 +13.8% | 8.8% | US$56.00 | US$40.42 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$42.95 | US$47.40 +10.4% | 8.5% | US$55.00 | US$40.42 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$41.40 | US$46.34 +11.9% | 8.7% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$41.40 | US$46.34 +11.9% | 8.7% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$40.77 | US$45.98 +12.8% | 8.5% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$40.77 | US$45.66 +12.0% | 8.9% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$42.33 | US$45.58 +7.7% | 8.5% | US$55.00 | US$38.86 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$40.48 | US$45.51 +12.4% | 7.2% | US$54.00 | US$38.86 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$42.00 | US$45.10 +7.4% | 9.4% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$42.00 | US$45.02 +7.2% | 9.7% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$37.75 | US$41.08 +8.8% | 11.8% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$36.06 | US$40.27 +11.7% | 12.2% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$31.55 | US$40.69 +29.0% | 16.5% | US$64.00 | US$31.74 | US$41.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$32.50 | US$40.55 +24.8% | 16.7% | US$64.00 | US$31.74 | US$42.95 | 23 |
| Sep ’24 | US$32.50 | US$41.26 +27.0% | 15.6% | US$64.00 | US$34.00 | US$41.40 | 23 |
| Aug ’24 | US$32.60 | US$41.22 +26.4% | 15.6% | US$64.00 | US$34.00 | US$41.40 | 23 |
| Jul ’24 | US$35.65 | US$43.43 +21.8% | 14.2% | US$64.00 | US$37.00 | US$40.77 | 23 |
| Jun ’24 | US$35.95 | US$44.33 +23.3% | 15.2% | US$64.00 | US$37.00 | US$40.77 | 23 |
| May ’24 | US$36.40 | US$44.44 +22.1% | 15.1% | US$64.00 | US$37.00 | US$42.33 | 23 |
| Apr ’24 | US$36.40 | US$45.18 +24.1% | 14.9% | US$64.00 | US$37.00 | US$40.48 | 23 |
| Mar ’24 | US$39.45 | US$45.75 +16.0% | 14.8% | US$64.00 | US$37.00 | US$42.00 | 23 |
| Feb ’24 | US$40.52 | US$45.83 +13.1% | 14.8% | US$64.00 | US$37.00 | US$42.00 | 23 |
| Jan ’24 | US$38.00 | US$46.35 +22.0% | 15.9% | US$64.00 | US$37.00 | US$37.75 | 23 |
| Dec ’23 | US$38.00 | US$46.48 +22.3% | 17.0% | US$68.00 | US$37.00 | US$36.06 | 23 |
| Nov ’23 | US$36.30 | US$45.92 +26.5% | 17.8% | US$68.00 | US$33.00 | US$31.55 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.