Shopify Inc.

Report azionario BVL:SHOPUS

Capitalizzazione di mercato: US$154.4b

Shopify Valutazione

SHOPUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SHOPUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SHOPUS ( $104.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $80.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHOPUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOPUS?

Metrica chiave: Poiché SHOPUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHOPUS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHOPUS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHOPUS su PE?
Rapporto PE115.9x
UtiliUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$154.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHOPUS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHOPUS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
25.6x1.09%CN¥133.4b
OKTA Okta
86.7x20.11%US$21.4b
VRSN VeriSign
30.9x5.48%US$26.0b
AKAM Akamai Technologies
50x16.57%US$21.7b
SHOPUS Shopify
115.9x28.16%US$154.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOPUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHOPUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SHOPUS 115.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies136PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOPUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.9 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHOPUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHOPUS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHOPUS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHOPUS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.95
US$150.11
+43.03%
15.89%US$200.00US$105.00n/a45
May ’27US$124.42
US$159.49
+28.19%
15.76%US$200.00US$110.00n/a45
Apr ’27US$124.10
US$160.15
+29.05%
15.84%US$200.00US$110.00n/a46
Mar ’27US$124.10
US$161.58
+30.20%
15.61%US$200.00US$110.00n/a45
Feb ’27US$142.10
US$179.93
+26.62%
10.52%US$220.00US$130.00n/a45
Jan ’27US$171.00
US$177.63
+3.88%
10.81%US$200.00US$125.00n/a46
Dec ’26US$153.30
US$175.43
+14.44%
11.76%US$200.00US$125.00n/a46
Nov ’26US$153.30
US$165.87
+8.20%
14.19%US$200.00US$118.00n/a46
Oct ’26US$153.30
US$162.00
+5.68%
13.27%US$200.00US$118.00n/a46
Sep ’26n/a
US$161.11
0%
14.02%US$200.00US$114.00n/a46
Aug ’26n/a
US$120.36
0%
12.30%US$155.00US$85.00n/a45
Jul ’26n/a
US$115.18
0%
10.50%US$135.00US$85.00n/a45
Jun ’26n/a
US$114.64
0%
10.32%US$135.00US$85.00US$104.9546
May ’26n/a
US$120.23
0%
14.77%US$175.00US$80.00US$124.4245
Apr ’26n/a
US$134.54
0%
11.32%US$175.00US$100.00US$124.1045
Mar ’26n/a
US$134.76
0%
11.25%US$175.00US$100.00US$124.1045
Feb ’26n/a
US$122.03
0%
10.70%US$145.00US$93.00US$142.1045
Jan ’26n/a
US$119.82
0%
12.58%US$145.00US$85.00US$171.0044
Dec ’25n/a
US$117.20
0%
13.80%US$145.00US$84.00US$153.3044
Nov ’25n/a
US$82.58
0%
11.84%US$105.00US$65.00US$153.3044
Oct ’25n/a
US$80.53
0%
11.43%US$105.00US$65.00US$153.3044
Sep ’25n/a
US$78.34
0%
9.58%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25n/a
US$76.84
0%
10.97%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25n/a
US$76.50
0%
11.29%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25n/a
US$76.60
0%
11.14%US$100.00US$63.00n/a40
US$132.71
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
45
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/31 18:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/29 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shopify Inc. è coperta da 84 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP