Amazon.com Valutazione
AMZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMZN ( $204.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $245.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMZN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZN?
Metrica chiave: Poiché AMZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMZN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | US$49.87b |
| Cap. di mercato | US$2.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 16.7x | 14.9% | US$203.2b |
SAGAC1 Saga Falabella | 10x | n/a | S/1.3b |
PRX Prosus | 14x | 4.8% | €90.6b |
PDD PDD Holdings | 12x | 17.4% | US$162.9b |
AMZN Amazon.com | 43.1x | 18.9% | US$2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore South American Multiline Retail ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMZN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$204.50 | US$234.14 +14.5% | 7.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$186.30 | US$228.55 +22.7% | 8.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$184.00 | US$220.68 +19.9% | 7.8% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | US$171.40 | US$218.91 +27.7% | 7.0% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | US$184.30 | US$222.50 +20.7% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$197.00 | US$219.68 +11.5% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$177.60 | US$219.10 +23.4% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | US$179.11 | US$215.52 +20.3% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | US$181.10 | US$206.69 +14.1% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | US$178.90 | US$203.93 +14.0% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | US$156.40 | US$184.26 +17.8% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | US$151.30 | US$177.23 +17.1% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | US$146.46 | US$173.94 +18.8% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | US$132.21 | US$172.43 +30.4% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | US$186.30 | 51 |
| Oct ’24 | US$126.10 | US$170.74 +35.4% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | US$184.00 | 49 |
| Sep ’24 | US$137.49 | US$169.95 +23.6% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$171.40 | 51 |
| Aug ’24 | US$132.53 | US$147.20 +11.1% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$184.30 | 52 |
| Jul ’24 | US$128.60 | US$142.96 +11.2% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$197.00 | 51 |
| Jun ’24 | US$123.25 | US$138.37 +12.3% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$177.60 | 47 |
| May ’24 | US$109.85 | US$138.71 +26.3% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$179.11 | 48 |
| Apr ’24 | US$102.30 | US$137.86 +34.8% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$181.10 | 49 |
| Mar ’24 | US$92.60 | US$137.80 +48.8% | 13.9% | US$210.00 | US$90.00 | US$178.90 | 49 |
| Feb ’24 | US$105.00 | US$135.84 +29.4% | 15.6% | US$210.00 | US$80.00 | US$156.40 | 48 |
| Jan ’24 | US$83.55 | US$141.06 +68.8% | 17.7% | US$250.00 | US$80.00 | US$151.30 | 48 |
| Dec ’23 | US$97.65 | US$143.74 +47.2% | 16.6% | US$250.00 | US$103.00 | US$146.46 | 47 |
| Nov ’23 | US$102.36 | US$146.04 +42.7% | 19.0% | US$250.00 | US$80.00 | US$132.21 | 48 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.