Simon Property Group Valutazione
SPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPG ( $147.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG?
Metrica chiave: Poiché SPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$2.45b |
| Cap. di mercato | US$56.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | -88.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
O Realty Income | 53.2x | 18.9% | US$46.2b |
KIM Kimco Realty | 44.5x | 13.4% | US$15.8b |
REG Regency Centers | 34.3x | 4.1% | US$13.5b |
SCG Scentre Group | 42.7x | 21.7% | AU$18.3b |
SPG Simon Property Group | 22.9x | -0.3% | US$56.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$147.20 | US$184.69 +25.5% | 8.1% | US$220.00 | US$150.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$147.20 | US$176.85 +20.1% | 9.4% | US$220.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$147.20 | US$169.21 +14.9% | 7.1% | US$200.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$147.20 | US$167.35 +13.7% | 7.5% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$147.20 | US$164.91 +12.0% | 8.9% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$147.20 | US$159.24 +8.2% | 8.5% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$147.20 | US$159.59 +8.4% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$147.20 | US$159.59 +8.4% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$120.00 | US$157.00 +30.8% | 7.7% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$120.00 | US$156.24 +30.2% | 8.1% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$120.00 | US$154.41 +28.7% | 8.3% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$120.00 | US$150.47 +25.4% | 8.9% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$120.00 | US$140.50 +17.1% | 12.2% | US$172.00 | US$119.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$120.00 | US$131.75 +9.8% | 10.0% | US$160.00 | US$110.00 | US$147.20 | 16 |
| Nov ’24 | US$106.70 | US$129.44 +21.3% | 10.9% | US$160.00 | US$110.00 | US$147.20 | 16 |
| Oct ’24 | US$118.80 | US$132.88 +11.8% | 10.6% | US$160.00 | US$110.00 | US$147.20 | 16 |
| Sep ’24 | US$118.80 | US$132.06 +11.2% | 11.6% | US$160.00 | US$106.00 | US$147.20 | 16 |
| Aug ’24 | US$118.80 | US$132.00 +11.1% | 10.8% | US$160.00 | US$106.00 | US$147.20 | 17 |
| Jul ’24 | US$118.80 | US$131.25 +10.5% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | US$147.20 | 16 |
| Jun ’24 | US$118.80 | US$131.06 +10.3% | 11.3% | US$160.00 | US$106.00 | US$147.20 | 17 |
| May ’24 | US$118.80 | US$132.67 +11.7% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$120.00 | 18 |
| Apr ’24 | US$118.80 | US$132.78 +11.8% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$120.00 | 18 |
| Mar ’24 | US$118.80 | US$132.76 +11.8% | 9.1% | US$160.00 | US$110.00 | US$120.00 | 17 |
| Feb ’24 | US$118.80 | US$128.71 +8.3% | 10.9% | US$160.00 | US$104.00 | US$120.00 | 17 |
| Jan ’24 | US$118.80 | US$126.71 +6.7% | 12.2% | US$160.00 | US$98.00 | US$120.00 | 17 |
| Dec ’23 | US$118.80 | US$124.24 +4.6% | 13.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$120.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Simon Property Group, Inc. è coperta da 45 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Ross Smotrich | Barclays |
| William Acheson | Benchmark Company |