Meta Platforms Valutazione
META è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di META se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: META ( $601 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $680.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: META viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di META?
Metrica chiave: Poiché META è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di META su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | US$55.54b |
| Cap. di mercato | US$1.48t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto META di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
GOOGL Alphabet | 24.6x | 11.0% | US$2.3t |
700 Tencent Holdings | 20.9x | 10.9% | HK$3.8t |
BIDU Baidu | 10.4x | 5.5% | US$29.6b |
PINS Pinterest | 95.8x | 28.9% | US$19.6b |
META Meta Platforms | 27.2x | 10.6% | US$1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: META ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il META's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: META è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Global Interactive Media and Services ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il META's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di META Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$601.00 | US$655.53 +9.1% | 9.1% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Dec ’25 | US$569.50 | US$649.01 +14.0% | 8.5% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Nov ’25 | US$567.50 | US$643.64 +13.4% | 9.0% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Oct ’25 | US$567.51 | US$589.15 +3.8% | 11.1% | US$811.00 | US$382.00 | n/a | 60 |
| Sep ’25 | US$517.00 | US$569.47 +10.1% | 9.0% | US$647.00 | US$382.00 | n/a | 56 |
| Aug ’25 | US$497.68 | US$559.76 +12.5% | 9.7% | US$647.00 | US$382.00 | n/a | 56 |
| Jul ’25 | US$513.71 | US$524.29 +2.1% | 9.5% | US$634.00 | US$360.00 | n/a | 55 |
| Jun ’25 | US$457.11 | US$520.98 +14.0% | 9.2% | US$634.00 | US$360.00 | n/a | 56 |
| May ’25 | US$433.27 | US$524.01 +20.9% | 8.2% | US$634.00 | US$400.00 | n/a | 56 |
| Apr ’25 | US$490.60 | US$524.33 +6.9% | 7.6% | US$609.00 | US$398.00 | n/a | 54 |
| Mar ’25 | US$501.50 | US$516.60 +3.0% | 10.2% | US$575.00 | US$245.00 | n/a | 55 |
| Feb ’25 | US$395.51 | US$393.74 -0.4% | 13.0% | US$470.00 | US$175.00 | n/a | 53 |
| Jan ’25 | US$360.00 | US$377.65 +4.9% | 11.2% | US$435.00 | US$175.00 | US$605.60 | 52 |
| Dec ’24 | US$329.00 | US$374.16 +13.7% | 11.2% | US$435.00 | US$175.00 | US$569.50 | 51 |
| Nov ’24 | US$304.00 | US$372.39 +22.5% | 11.2% | US$425.00 | US$175.00 | US$567.50 | 51 |
| Oct ’24 | US$306.51 | US$364.36 +18.9% | 14.1% | US$435.00 | US$100.00 | US$567.51 | 51 |
| Sep ’24 | US$298.00 | US$362.16 +21.5% | 15.4% | US$435.00 | US$100.00 | US$517.00 | 53 |
| Aug ’24 | US$322.00 | US$356.72 +10.8% | 17.4% | US$435.00 | US$100.00 | US$497.68 | 51 |
| Jul ’24 | US$285.50 | US$279.13 -2.2% | 17.8% | US$360.00 | US$100.00 | US$513.71 | 52 |
| Jun ’24 | US$273.00 | US$268.28 -1.7% | 17.0% | US$350.00 | US$100.00 | US$457.11 | 52 |
| May ’24 | US$240.00 | US$261.78 +9.1% | 17.7% | US$350.00 | US$100.00 | US$433.27 | 53 |
| Apr ’24 | US$209.00 | US$223.89 +7.1% | 17.4% | US$305.00 | US$80.00 | US$490.60 | 53 |
| Mar ’24 | US$173.80 | US$210.49 +21.1% | 17.2% | US$285.00 | US$80.00 | US$501.50 | 51 |
| Feb ’24 | US$148.96 | US$154.39 +3.6% | 23.0% | US$260.00 | US$80.00 | US$395.51 | 51 |
| Jan ’24 | US$119.89 | US$154.59 +28.9% | 26.7% | US$274.70 | US$80.00 | US$360.00 | 52 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 09:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Meta Platforms, Inc. è coperta da 97 analisti. 63 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |