Kuaishou Technology

SEHK:1024 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$215.7b

Kuaishou Technology Valutazione

1024 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1024 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1024 ( HK$50.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$80.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1024 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1024?

Metrica chiave: Poiché 1024 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1024. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1024 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1024 su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniCN¥13.89b
Cap. di mercatoCN¥200.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1024 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1024 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
1357 Meitu
27.1x31.1%HK$13.2b
700 Tencent Holdings
20.3x11.3%HK$3.7t
3700 Inkeverse Group
8.3xn/aHK$2.8b
9999 NetEase
14.8x9.2%HK$437.9b
1024 Kuaishou Technology
14.4x18.7%HK$215.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1024's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Interactive Media and Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1024 14.4xMedia del settore 21.0xNo. of Companies12PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Interactive Media and Services ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1024's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1024 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1024 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$50.05
HK$66.01
+31.9%
17.4%HK$90.17HK$41.48n/a33
Nov ’25HK$46.40
HK$66.65
+43.6%
17.6%HK$91.32HK$42.01n/a33
Oct ’25HK$54.85
HK$65.86
+20.1%
17.5%HK$92.89HK$45.43n/a32
Sep ’25HK$40.30
HK$65.64
+62.9%
17.0%HK$92.26HK$45.11n/a32
Aug ’25HK$43.45
HK$76.71
+76.6%
14.9%HK$97.36HK$50.00n/a32
Jul ’25HK$46.15
HK$78.80
+70.7%
12.6%HK$96.90HK$54.81n/a31
Jun ’25HK$55.45
HK$79.25
+42.9%
13.1%HK$97.18HK$55.11n/a32
May ’25HK$55.95
HK$77.24
+38.1%
14.1%HK$96.45HK$54.67n/a32
Apr ’25HK$49.05
HK$77.50
+58.0%
14.2%HK$96.77HK$54.85n/a32
Mar ’25HK$44.65
HK$79.90
+79.0%
16.8%HK$113.46HK$49.97n/a31
Feb ’25HK$41.10
HK$80.49
+95.8%
16.6%HK$114.15HK$50.28n/a32
Jan ’25HK$52.95
HK$86.64
+63.6%
12.3%HK$114.07HK$68.28n/a31
Dec ’24HK$57.20
HK$87.29
+52.6%
11.7%HK$114.12HK$68.31n/a32
Nov ’24HK$51.35
HK$86.38
+68.2%
11.5%HK$112.98HK$68.97HK$46.4031
Oct ’24HK$62.85
HK$86.86
+38.2%
11.2%HK$112.98HK$69.00HK$54.8531
Sep ’24HK$64.20
HK$87.22
+35.9%
11.3%HK$113.18HK$69.40HK$40.3032
Aug ’24HK$68.00
HK$85.18
+25.3%
13.5%HK$110.64HK$61.73HK$43.4534
Jul ’24HK$53.55
HK$84.38
+57.6%
14.1%HK$110.05HK$60.24HK$46.1534
Jun ’24HK$53.55
HK$86.46
+61.5%
13.9%HK$112.78HK$61.74HK$55.4533
May ’24HK$51.30
HK$87.60
+70.8%
15.6%HK$121.81HK$61.68HK$55.9533
Apr ’24HK$60.45
HK$88.63
+46.6%
15.9%HK$122.78HK$62.17HK$49.0532
Mar ’24HK$56.05
HK$89.10
+59.0%
13.5%HK$121.35HK$68.72HK$44.6533
Feb ’24HK$71.40
HK$91.77
+28.5%
11.9%HK$124.90HK$72.75HK$41.1032
Jan ’24HK$71.05
HK$85.44
+20.3%
18.6%HK$121.57HK$59.09HK$52.9533
Dec ’23HK$57.70
HK$83.38
+44.5%
17.6%HK$118.65HK$57.67HK$57.2032
Nov ’23HK$37.15
HK$83.65
+125.2%
19.6%HK$115.93HK$47.78HK$51.3534

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

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-7.4%

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Xinhua Winshare Publishing and Media

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HK$9.67

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1.7%

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