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Kuaishou Technology Valutazione

1024 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1024 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1024 ( HK$44.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$96.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1024 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1024?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1024. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1024 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1024 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥175.91b

1024 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1024 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1024 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.5x
1357 Meitu	24.4x	26.4%	HK$10.3b
700 Tencent Holdings	20.5x	12.6%	HK$3.4t
3700 Inkeverse Group	4x	n/a	HK$1.7b
6100 Tongdao Liepin Group	29.1x	51.5%	HK$1.0b
1024 Kuaishou Technology	15.5x	22.4%	HK$192.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1024's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Interactive Media and Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Asian Interactive Media and Services ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1024's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1024 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.5x
Rapporto equo PE	24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1024 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$44.40	HK$76.41 +72.1%	15.2%	HK$98.09	HK$50.37	n/a	32
Aug ’25	HK$43.45	HK$76.71 +76.5%	14.9%	HK$97.36	HK$50.00	n/a	32
Jul ’25	HK$46.15	HK$78.80 +70.7%	12.6%	HK$96.90	HK$54.81	n/a	31
Jun ’25	HK$55.45	HK$79.25 +42.9%	13.1%	HK$97.18	HK$55.11	n/a	32
May ’25	HK$55.95	HK$77.24 +38.1%	14.1%	HK$96.45	HK$54.67	n/a	32
Apr ’25	HK$49.05	HK$77.50 +58.0%	14.2%	HK$96.77	HK$54.85	n/a	32
Mar ’25	HK$44.65	HK$79.90 +79.0%	16.8%	HK$113.46	HK$49.97	n/a	31
Feb ’25	HK$41.10	HK$80.49 +95.8%	16.6%	HK$114.15	HK$50.28	n/a	32
Jan ’25	HK$52.95	HK$86.64 +63.6%	12.3%	HK$114.07	HK$68.28	n/a	31
Dec ’24	HK$57.20	HK$87.29 +52.6%	11.7%	HK$114.12	HK$68.31	n/a	32
Nov ’24	HK$51.35	HK$86.38 +68.2%	11.5%	HK$112.98	HK$68.97	n/a	31
Oct ’24	HK$62.85	HK$86.86 +38.2%	11.2%	HK$112.98	HK$69.00	n/a	31
Sep ’24	HK$64.20	HK$87.22 +35.9%	11.3%	HK$113.18	HK$69.40	n/a	32
Aug ’24	HK$68.00	HK$85.18 +25.3%	13.5%	HK$110.64	HK$61.73	HK$43.45	34
Jul ’24	HK$53.55	HK$84.38 +57.6%	14.1%	HK$110.05	HK$60.24	HK$46.15	34
Jun ’24	HK$53.55	HK$86.46 +61.5%	13.9%	HK$112.78	HK$61.74	HK$55.45	33
May ’24	HK$51.30	HK$87.60 +70.8%	15.6%	HK$121.81	HK$61.68	HK$55.95	33
Apr ’24	HK$60.45	HK$88.63 +46.6%	15.9%	HK$122.78	HK$62.17	HK$49.05	32
Mar ’24	HK$56.05	HK$89.10 +59.0%	13.5%	HK$121.35	HK$68.72	HK$44.65	33
Feb ’24	HK$71.40	HK$91.77 +28.5%	11.9%	HK$124.90	HK$72.75	HK$41.10	32
Jan ’24	HK$71.05	HK$85.44 +20.3%	18.6%	HK$121.57	HK$59.09	HK$52.95	33
Dec ’23	HK$57.70	HK$83.38 +44.5%	17.6%	HK$118.65	HK$57.67	HK$57.20	32
Nov ’23	HK$37.15	HK$83.65 +125.2%	19.6%	HK$115.93	HK$47.78	HK$51.35	34
Oct ’23	HK$50.95	HK$99.13 +94.6%	15.6%	HK$122.01	HK$55.87	HK$62.85	32
Sep ’23	HK$67.05	HK$103.11 +53.8%	15.7%	HK$125.61	HK$57.56	HK$64.20	29
Aug ’23	HK$79.15	HK$104.58 +32.1%	17.4%	HK$130.39	HK$58.99	HK$68.00	28

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.