Kuaishou Technology

Report azionario SEHK:1024

Capitalizzazione di mercato: HK$383.4b

Kuaishou Technology Valutazione

1024 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1024 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$59.08
Fair Value
50.1% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1024 ( HK$88.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$59.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1024 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1024?

Metrica chiave: Poiché 1024 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1024. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1024 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1024 su PE?
Rapporto PE21.7x
UtiliCN¥16.14b
Cap. di mercatoCN¥350.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1024 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1024 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
1357 Meitu
42.1x21.34%HK$41.4b
700 Tencent Holdings
26.8x10.82%HK$6.1t
9911 Newborn Town
21.5x26.47%HK$17.5b
3700 Inkeverse Group
7.6xn/aHK$2.5b
1024 Kuaishou Technology
21.7x16.49%HK$383.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1024's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Interactive Media and Services settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1024 21.7xMedia del settore 23.1xNo. of Companies17PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Interactive Media and Services ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1024's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1024 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1024 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1024 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$88.70
HK$88.33
-0.41%
7.62%HK$105.99HK$72.92n/a31
Sep ’26HK$73.60
HK$87.63
+19.06%
6.63%HK$100.22HK$72.90n/a30
Aug ’26HK$74.60
HK$76.18
+2.12%
12.02%HK$99.56HK$63.03n/a29
Jul ’26HK$63.30
HK$71.26
+12.57%
9.19%HK$85.39HK$59.80n/a27
Jun ’26HK$53.30
HK$70.21
+31.72%
9.19%HK$84.87HK$59.77n/a27
May ’26HK$51.60
HK$69.37
+34.43%
9.77%HK$82.86HK$54.62n/a29
Apr ’26HK$56.15
HK$69.04
+22.96%
10.69%HK$83.41HK$51.98n/a30
Mar ’26HK$50.60
HK$66.13
+30.68%
15.71%HK$85.01HK$47.79n/a31
Feb ’26HK$42.10
HK$66.06
+56.90%
15.68%HK$85.52HK$48.60n/a31
Jan ’26HK$41.35
HK$66.06
+59.77%
15.14%HK$84.69HK$47.53n/a32
Dec ’25HK$48.20
HK$66.45
+37.85%
15.28%HK$85.66HK$48.07n/a33
Nov ’25HK$46.40
HK$66.66
+43.66%
17.58%HK$91.32HK$42.01n/a33
Oct ’25HK$54.85
HK$65.86
+20.07%
17.46%HK$92.89HK$45.43HK$84.6032
Sep ’25HK$40.30
HK$65.65
+62.90%
17.04%HK$92.26HK$45.11HK$73.6032
Aug ’25HK$43.45
HK$76.71
+76.55%
14.91%HK$97.36HK$50.00HK$74.6032
Jul ’25HK$46.15
HK$78.80
+70.74%
12.63%HK$96.90HK$54.81HK$63.3031
Jun ’25HK$55.45
HK$79.25
+42.92%
13.11%HK$97.18HK$55.11HK$53.3032
May ’25HK$55.95
HK$77.24
+38.06%
14.15%HK$96.45HK$54.67HK$51.6032
Apr ’25HK$49.05
HK$77.50
+58.01%
14.19%HK$96.77HK$54.85HK$56.1532
Mar ’25HK$44.65
HK$79.90
+78.96%
16.81%HK$113.46HK$49.97HK$50.6031
Feb ’25HK$41.10
HK$80.49
+95.84%
16.57%HK$114.15HK$50.28HK$42.1032
Jan ’25HK$52.95
HK$86.64
+63.63%
12.30%HK$114.07HK$68.28HK$41.3531
Dec ’24HK$57.20
HK$87.29
+52.61%
11.74%HK$114.12HK$68.31HK$48.2032
Nov ’24HK$51.35
HK$86.38
+68.22%
11.54%HK$112.98HK$68.97HK$46.4031
Oct ’24HK$62.85
HK$86.86
+38.20%
11.16%HK$112.98HK$69.00HK$54.8531
HK$88.33
Fair Value
0.4% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kuaishou Technology è coperta da 54 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Lixin JuBofA Global Research