Wheaton Precious Metals Corp.

BVL:WPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.9b

Wheaton Precious Metals Valutazione

WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPM ( $55.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?

Metrica chiave: Poiché WPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPM su PE?
Rapporto PE42.6x
GuadagniUS$609.43m
Cap. di mercatoUS$25.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
17xn/aS/6.4b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.6x6.3%US$14.4b
SHPC1 Shougang Hierro Perua
7.6xn/aS/18.7b
MINSURI1 Minsur
8xn/aS/13.1b
WPM Wheaton Precious Metals
42.6x8.3%US$37.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPM 42.6xMedia del settore 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore PE Metals and Mining ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.6x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.79
US$74.17
+32.9%
5.4%US$78.91US$67.08n/a7
Dec ’25US$55.79
US$74.88
+34.2%
5.3%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$55.79
US$74.04
+32.7%
6.4%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$55.79
US$69.71
+24.9%
8.4%US$79.30US$60.91n/a7
Sep ’25US$55.79
US$66.23
+18.7%
6.3%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$55.79
US$65.34
+17.1%
6.4%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$55.79
US$61.43
+10.1%
4.1%US$65.91US$57.94n/a8
Jun ’25US$55.79
US$61.45
+10.1%
4.1%US$65.83US$57.94n/a8
May ’25US$51.00
US$59.47
+16.6%
4.8%US$65.83US$55.37n/a8
Apr ’25US$46.74
US$54.73
+17.1%
6.4%US$60.71US$49.47n/a8
Mar ’25US$46.74
US$55.04
+17.8%
6.4%US$61.12US$49.63n/a8
Feb ’25US$46.74
US$56.81
+21.6%
3.7%US$61.34US$54.53n/a8
Jan ’25US$44.78
US$54.59
+21.9%
4.8%US$58.15US$49.43n/a8
Dec ’24US$44.78
US$53.29
+19.0%
5.7%US$58.15US$48.78US$55.797
Nov ’24US$44.78
US$53.15
+18.7%
5.8%US$57.85US$48.43US$55.797
Oct ’24US$44.78
US$54.05
+20.7%
5.5%US$59.54US$50.18US$55.797
Sep ’24US$44.78
US$52.28
+16.7%
9.7%US$59.54US$41.00US$55.799
Aug ’24US$44.78
US$53.90
+20.4%
10.6%US$60.75US$41.00US$55.799
Jul ’24US$44.78
US$53.77
+20.1%
11.2%US$60.85US$42.00US$55.7910
Jun ’24US$44.78
US$53.41
+19.3%
11.1%US$59.59US$42.00US$55.7910
May ’24US$44.78
US$52.63
+17.5%
8.1%US$59.42US$43.00US$51.0011
Apr ’24US$44.78
US$48.28
+7.8%
8.1%US$54.72US$42.00US$46.7410
Mar ’24US$50.00
US$49.55
-0.9%
7.3%US$56.34US$42.00US$46.7410
Feb ’24US$50.00
US$49.31
-1.4%
7.5%US$52.55US$42.00US$46.749
Jan ’24US$50.00
US$46.19
-7.6%
11.2%US$51.95US$36.66US$44.789
Dec ’23US$50.00
US$46.06
-7.9%
11.6%US$51.95US$37.18US$44.789

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays