Wheaton Precious Metals Corp.

Report azionario BVL:WPM

Capitalizzazione di mercato: US$49.9b

Wheaton Precious Metals Valutazione

WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$64.05
Fair Value
60.7% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPM ( $102.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?

Metrica chiave: Poiché WPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WPM su PE?
Rapporto PE49.8x
UtiliUS$1.00b
Cap. di mercatoUS$49.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
17.6xn/aS/9.4b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.1x8.52%US$15.9b
AU AngloGold Ashanti
19.2x26.36%US$43.3b
K Kinross Gold
19.3x4.86%CA$47.5b
WPM Wheaton Precious Metals
49.8x13.33%US$69.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WPM 49.8xMedia del settore 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore PE Metals and Mining ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.8x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$102.95
US$130.24
+26.51%
6.42%US$145.70US$117.42n/a7
Nov ’26US$95.00
US$124.87
+31.45%
10.76%US$146.13US$108.35n/a7
Oct ’26US$95.08
US$125.04
+31.51%
20.48%US$185.00US$104.09n/a7
Sep ’26US$95.08
US$106.33
+11.83%
2.97%US$109.52US$100.09n/a7
Aug ’26US$91.43
US$102.42
+12.02%
4.89%US$107.91US$92.56n/a7
Jul ’26US$87.60
US$98.02
+11.90%
3.36%US$101.96US$92.56n/a7
Jun ’26US$85.04
US$95.50
+12.30%
2.88%US$101.15US$92.56n/a7
May ’26US$55.79
US$92.50
+65.79%
7.14%US$102.12US$82.59n/a7
Apr ’26US$55.79
US$80.84
+44.91%
6.67%US$90.84US$74.34n/a6
Mar ’26US$55.79
US$74.88
+34.22%
6.28%US$80.85US$66.79n/a6
Feb ’26US$55.79
US$73.00
+30.85%
5.02%US$77.90US$67.08n/a6
Jan ’26US$55.79
US$74.10
+32.82%
5.37%US$78.91US$67.08n/a7
Dec ’25US$55.79
US$74.88
+34.22%
5.33%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$55.79
US$74.04
+32.70%
6.36%US$79.28US$65.70US$95.007
Oct ’25US$55.79
US$69.71
+24.95%
8.45%US$79.30US$60.91US$95.087
Sep ’25US$55.79
US$66.23
+18.72%
6.26%US$74.14US$59.66US$95.087
Aug ’25US$55.79
US$65.34
+17.12%
6.45%US$72.18US$59.22US$91.437
Jul ’25US$55.79
US$61.43
+10.11%
4.11%US$65.91US$57.94US$87.608
Jun ’25US$55.79
US$61.45
+10.14%
4.05%US$65.83US$57.94US$85.048
May ’25US$51.00
US$59.47
+16.61%
4.78%US$65.83US$55.37US$55.798
Apr ’25US$46.74
US$54.73
+17.10%
6.42%US$60.71US$49.47US$55.798
Mar ’25US$46.74
US$55.04
+17.76%
6.37%US$61.12US$49.63US$55.798
Feb ’25US$46.74
US$56.81
+21.55%
3.67%US$61.34US$54.53US$55.798
Jan ’25US$44.78
US$54.59
+21.91%
4.75%US$58.15US$49.43US$55.798
Dec ’24US$44.78
US$53.29
+19.01%
5.70%US$58.15US$48.78US$55.797
Nov ’24US$44.78
US$53.15
+18.68%
5.78%US$57.85US$48.43US$55.797
US$122.58
Fair Value
16.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 21:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg