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Exxon Mobil Valutazione
XOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XOM ( $114 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $154.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XOM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$533.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
CVX Chevron | 14.7x | 5.4% | US$276.5b |
SHEL Shell | 11.2x | 1.9% | UK£157.5b |
857 PetroChina | 6.2x | -3.8% | HK$1.6t |
2222 Saudi Arabian Oil | 15x | 1.4% | ر.س6.5t |
XOM Exxon Mobil | 15.6x | 4.8% | US$533.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.26 | US$130.78 +8.8% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$117.15 | US$130.70 +11.6% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$116.38 | US$132.64 +14.0% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$117.51 | US$132.63 +12.9% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$114.85 | US$132.57 +15.4% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$118.00 | US$133.26 +12.9% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$118.00 | US$130.64 +10.7% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$110.65 | US$124.67 +12.7% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$104.40 | US$124.18 +18.9% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$98.95 | US$124.19 +25.5% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$103.90 | US$126.10 +21.4% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$103.90 | US$127.08 +22.3% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$117.30 | US$127.00 +8.3% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$117.30 | US$123.57 +5.3% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$117.15 | 23 |
| Sep ’24 | US$110.70 | US$122.22 +10.4% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$116.38 | 23 |
| Aug ’24 | US$110.70 | US$121.26 +9.5% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$117.51 | 23 |
| Jul ’24 | US$110.70 | US$124.35 +12.3% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$114.85 | 24 |
| Jun ’24 | US$110.70 | US$125.60 +13.5% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$118.00 | 24 |
| May ’24 | US$106.00 | US$125.94 +18.8% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$118.00 | 26 |
| Apr ’24 | US$106.00 | US$124.27 +17.2% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$110.65 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.25 | US$122.81 +11.4% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$104.40 | 27 |
| Feb ’24 | US$110.40 | US$122.25 +10.7% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$98.95 | 27 |
| Jan ’24 | US$110.40 | US$115.25 +4.4% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$103.90 | 27 |
| Dec ’23 | US$110.40 | US$114.33 +3.6% | 13.7% | US$138.00 | US$77.00 | US$103.90 | 27 |
| Nov ’23 | US$110.40 | US$111.50 +1.0% | 13.4% | US$136.00 | US$77.00 | US$117.30 | 27 |
| Oct ’23 | US$86.10 | US$104.77 +21.7% | 13.4% | US$134.00 | US$77.00 | US$117.30 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.